每日开放式基金净值表查询_第63页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 1.6818 1.6818 1.6762 1.6762 0.0056 0.33% 开放申购 开放赎回
005109 汇安多策略混合A 1.649 1.976 1.6436 1.9706 0.0054 0.33% 开放申购 开放赎回
005110 汇安多策略混合C 1.5925 1.9035 1.5873 1.8983 0.0052 0.33% 开放申购 开放赎回
531009 建信收益增强债券C 1.539 1.984 1.534 1.979 0.005 0.33% 开放申购 开放赎回
004738 摩根安隆回报混合A 1.5154 1.5154 1.5104 1.5104 0.005 0.33% 开放申购 开放赎回
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.509 3.262 1.504 3.257 0.005 0.33% 开放申购 开放赎回
019971 融通蓝筹成长混合C 1.498 1.513 1.493 1.508 0.005 0.33% 开放申购 开放赎回
004739 摩根安隆回报混合C 1.4767 1.4767 1.4718 1.4718 0.0049 0.33% 开放申购 开放赎回
016680 中金中证500ESG指数增强A 1.4279 1.4279 1.4232 1.4232 0.0047 0.33% 开放申购 开放赎回
016681 中金中证500ESG指数增强C 1.4072 1.4072 1.4026 1.4026 0.0046 0.33% 开放申购 开放赎回
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3424 1.3424 1.338 1.338 0.0044 0.33% 开放申购 开放赎回
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3318 1.3318 1.3274 1.3274 0.0044 0.33% 开放申购 开放赎回
018185 万家先进制造混合发起式C 1.3255 1.3255 1.3211 1.3211 0.0044 0.33% 开放申购 开放赎回
010373 西部利得聚兴一年定开混合A 1.3113 1.3113 1.307 1.307 0.0043 0.33% 暂停申购 暂停赎回
018724 长信汇智量化选股混合A 1.303 1.303 1.2987 1.2987 0.0043 0.33% 限大额 开放赎回
018725 长信汇智量化选股混合C 1.2896 1.2896 1.2853 1.2853 0.0043 0.33% 限大额 开放赎回
011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2852 1.2852 1.281 1.281 0.0042 0.33% 开放申购 开放赎回
011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 1.2599 1.2599 1.2557 1.2557 0.0042 0.33% 开放申购 开放赎回
013465 博时智选量化多因子股票A 1.2558 1.7017 1.2517 1.6976 0.0041 0.33% 限大额 开放赎回
013466 博时智选量化多因子股票C 1.2526 1.6722 1.2485 1.6681 0.0041 0.33% 限大额 开放赎回
002946 大成景盛一年定开债A 1.2335 1.292 1.2295 1.288 0.004 0.33% 暂停申购 暂停赎回
019800 华泰紫金价值甄选混合A 1.2327 1.2327 1.2287 1.2287 0.004 0.33% 暂停申购 开放赎回
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.217 1.217 1.213 1.213 0.004 0.33% 开放申购 开放赎回
007540 华泰保兴安悦债券A 1.1468 1.3129 1.143 1.3091 0.0038 0.33% 开放申购 开放赎回
020741 华泰保兴安悦债券C 1.1438 1.2247 1.14 1.2209 0.0038 0.33% 开放申购 开放赎回
021266 中信保诚稳悦债券D 1.1316 1.1316 1.1279 1.1279 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
004103 中信保诚稳悦债券C 1.1288 1.3828 1.1251 1.3791 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1258 1.1258 1.1221 1.1221 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
012877 富荣福耀混合C 1.0806 1.0806 1.077 1.077 0.0036 0.33% 开放申购 开放赎回
017459 汇添富丰和纯债A 1.001 1.0416 0.9977 1.0383 0.0033 0.33% 开放申购 开放赎回
017869 民生加银均衡优选混合C 0.9945 0.9945 0.9912 0.9912 0.0033 0.33% 开放申购 开放赎回
017460 汇添富丰和纯债C 0.9909 1.0315 0.9876 1.0282 0.0033 0.33% 开放申购 开放赎回
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9696 0.9696 0.9664 0.9664 0.0032 0.33% 开放申购 开放赎回
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9617 0.9617 0.9585 0.9585 0.0032 0.33% 开放申购 开放赎回
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8894 0.8894 0.0029 0.33% 开放申购 开放赎回
010333 华夏核心资产混合A 0.7225 0.7225 0.7201 0.7201 0.0024 0.33% 开放申购 开放赎回
000929 博时黄金D 9.089 3.8587 9.0604 3.8468 0.0286 0.32% 暂停申购 开放赎回
013620 华安媒体互联网混合C 4.343 4.343 4.329 4.329 0.014 0.32% 开放申购 开放赎回
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4729 2.4729 2.4649 2.4649 0.008 0.32% 开放申购 开放赎回
021594 上银数字经济混合发起式C 2.4493 2.4493 2.4416 2.4416 0.0077 0.32% 开放申购 开放赎回
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.4482 2.4482 2.4403 2.4403 0.0079 0.32% 开放申购 开放赎回
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0978 2.0978 2.0911 2.0911 0.0067 0.32% 开放申购 开放赎回
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0917 2.0917 2.0851 2.0851 0.0066 0.32% 开放申购 开放赎回
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7642 1.7642 1.7585 1.7585 0.0057 0.32% 限大额 开放赎回
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.6483 1.6483 1.6431 1.6431 0.0052 0.32% 暂停申购 暂停赎回
022686 广发中证A500指数增强A 1.3637 1.3637 1.3593 1.3593 0.0044 0.32% 开放申购 开放赎回
022687 广发中证A500指数增强C 1.3559 1.3559 1.3516 1.3516 0.0043 0.32% 开放申购 开放赎回
025886 鹏华新兴产业混合C 1.265 1.265 1.261 1.261 0.004 0.32% 开放申购 开放赎回
011280 华宝双债增强债券A 1.262 1.262 1.258 1.258 0.004 0.32% 开放申购 开放赎回
011281 华宝双债增强债券C 1.2363 1.2363 1.2324 1.2324 0.0039 0.32% 开放申购 开放赎回
019801 华泰紫金价值甄选混合C 1.216 1.216 1.2121 1.2121 0.0039 0.32% 开放申购 开放赎回
002947 大成景盛一年定开债C 1.1869 1.244 1.1831 1.2402 0.0038 0.32% 暂停申购 暂停赎回
017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.1805 1.1805 1.1767 1.1767 0.0038 0.32% 开放申购 开放赎回
017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1652 1.1652 1.1615 1.1615 0.0037 0.32% 开放申购 开放赎回
010369 大成卓享一年持有混合A 1.1613 1.1613 1.1576 1.1576 0.0037 0.32% 开放申购 开放赎回
010370 大成卓享一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.132 1.132 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1317 1.1317 1.1281 1.1281 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.121 1.121 1.1174 1.1174 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1115 1.1115 1.1079 1.1079 0.0036 0.32% 开放申购 开放赎回
006068 中加颐信纯债债券A 1.0415 1.2626 1.0382 1.2593 0.0033 0.32% 限大额 开放赎回
026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0336 1.0336 1.0303 1.0303 0.0033 0.32% 开放申购 开放赎回
026176 路博迈中证A股指数增强C 1.0319 1.0319 1.0286 1.0286 0.0033 0.32% 开放申购 开放赎回
024281 景顺长城安悦180天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.02 1.02 0.0033 0.32% 开放申购 开放赎回
011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 1.0007 1.0007 0.9975 0.9975 0.0032 0.32% 开放申购 开放赎回
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8651 0.8651 0.0028 0.32% 开放申购 开放赎回
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8207 0.8207 0.8181 0.8181 0.0026 0.32% 开放申购 开放赎回
010334 华夏核心资产混合C 0.6957 0.6957 0.6935 0.6935 0.0022 0.32% 开放申购 开放赎回
160641 鹏华丰锐债券LOF 108.6647 1.5499 108.3297 1.5466 0.335 0.31% 开放申购 开放赎回
000930 博时黄金I 8.9232 3.7121 8.8952 3.7005 0.028 0.31% 暂停申购 开放赎回
001071 华安媒体互联网混合A 4.463 4.463 4.449 4.449 0.014 0.31% 开放申购 开放赎回
530016 建信恒稳价值混合 3.523 3.623 3.512 3.612 0.011 0.31% 开放申购 开放赎回
519039 长盛同德主题混合 2.6553 7.6088 2.6471 7.5853 0.0082 0.31% 开放申购 开放赎回
021593 上银数字经济混合发起式A 2.4663 2.4663 2.4586 2.4586 0.0077 0.31% 开放申购 开放赎回
100035 富国优化增强债券A/B 2.257 2.572 2.25 2.565 0.007 0.31% 开放申购 开放赎回
018980 富国优化增强债券E 2.242 2.242 2.235 2.235 0.007 0.31% 开放申购 开放赎回
005498 银华积极成长混合A 1.9455 1.9455 1.9394 1.9394 0.0061 0.31% 开放申购 开放赎回
014045 银华积极成长混合C 1.8932 1.8932 1.8874 1.8874 0.0058 0.31% 开放申购 开放赎回
021145 银华甄选价值成长混合A 1.8177 1.8177 1.812 1.812 0.0057 0.31% 开放申购 开放赎回
021146 银华甄选价值成长混合C 1.8046 1.8046 1.799 1.799 0.0056 0.31% 开放申购 开放赎回
001682 新华鑫回报混合 1.788 1.898 1.7824 1.8924 0.0056 0.31% 开放申购 开放赎回
017987 易方达国企主题混合A 1.7405 1.7405 1.7351 1.7351 0.0054 0.31% 开放申购 开放赎回
002311 创金合信中证500指数增强A 1.7289 1.9495 1.7236 1.9442 0.0053 0.31% 开放申购 开放赎回
002316 创金合信中证500指数增强C 1.7217 1.9425 1.7164 1.9372 0.0053 0.31% 开放申购 开放赎回
017988 易方达国企主题混合C 1.7138 1.7138 1.7085 1.7085 0.0053 0.31% 开放申购 开放赎回
023309 博时宏观回报债券E 1.6113 1.6113 1.6063 1.6063 0.005 0.31% 开放申购 开放赎回
050016 博时宏观回报债券A/B 1.6109 1.7789 1.6059 1.7739 0.005 0.31% 开放申购 开放赎回
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.5942 1.5942 1.5892 1.5892 0.005 0.31% 暂停申购 暂停赎回
050116 博时宏观回报债券C 1.5641 1.7141 1.5593 1.7093 0.0048 0.31% 开放申购 开放赎回
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5395 0.9846 1.5347 0.9816 0.0048 0.31% 开放申购 开放赎回
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5209 1.5209 1.5162 1.5162 0.0047 0.31% 开放申购 开放赎回
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4802 2.2086 1.4756 2.2029 0.0046 0.31% 暂停申购 暂停赎回
410005 华富收益增强债券B 1.4301 2.4903 1.4257 2.4859 0.0044 0.31% 开放申购 开放赎回
019796 银河国企主题混合发起式C 1.4051 1.4051 1.4008 1.4008 0.0043 0.31% 开放申购 开放赎回
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3661 1.3661 1.3619 1.3619 0.0042 0.31% 开放申购 开放赎回
024534 平安港股通科技精选混合A 1.3342 1.3342 1.3301 1.3301 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
024535 平安港股通科技精选混合C 1.328 1.328 1.3239 1.3239 0.0041 0.31% 开放申购 开放赎回
360014 光大信用添益债券C 1.311 2.215 1.307 2.211 0.004 0.31% 开放申购 开放赎回
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2735 1.2735 1.2696 1.2696 0.0039 0.31% 开放申购 开放赎回
022986 华宝双债增强债券D 1.2532 1.2532 1.2493 1.2493 0.0039 0.31% 开放申购 开放赎回
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2333 1.2333 1.2295 1.2295 0.0038 0.31% 开放申购 开放赎回
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