每日开放式基金净值表查询_第60页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
011672 中信建投双利3个月债C 1.1649 1.1649 1.1602 1.1602 0.0047 0.41% 开放申购 开放赎回
011196 摩根优势成长混合A 1.1645 1.1645 1.1598 1.1598 0.0047 0.41% 开放申购 开放赎回
530014 建信利率债债券A 1.1423 1.1423 1.1376 1.1376 0.0047 0.41% 开放申购 开放赎回
025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0906 1.1006 1.0861 1.0961 0.0045 0.41% 开放申购 开放赎回
009637 招商信用添利债券(LOF)C 1.0713 1.263 1.0779 1.2586 0.0044 0.41% 限大额 开放赎回
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0647 1.9782 1.074 1.9738 0.0044 0.41% 限大额 开放赎回
021868 上银慧臻利率债债券C 1.0419 1.0519 1.0376 1.0476 0.0043 0.41% 限大额 开放赎回
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7608 0.5527 0.7577 0.5515 0.0031 0.41% 开放申购 开放赎回
023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.76 0.76 0.7569 0.7569 0.0031 0.41% 开放申购 开放赎回
011460 鹏华创新成长混合A 0.7304 0.7304 0.7274 0.7274 0.003 0.41% 开放申购 开放赎回
210001 金鹰成份优选混合 0.6116 3.3233 0.6091 3.3195 0.0025 0.41% 暂停申购 开放赎回
001272 兴业聚利灵活配置混合A 3.074 3.169 3.0617 3.1567 0.0123 0.40% 开放申购 开放赎回
021265 兴业聚利灵活配置混合C 3.0547 3.0547 3.0426 3.0426 0.0121 0.40% 开放申购 开放赎回
630109 华商稳定增利债券C 2.244 2.564 2.235 2.555 0.009 0.40% 开放申购 开放赎回
009477 中银上海金ETF联接A 2.1228 2.1228 2.1143 2.1143 0.0085 0.40% 开放申购 开放赎回
022347 中银上海金ETF联接E 2.1095 2.1095 2.1011 2.1011 0.0084 0.40% 限大额 开放赎回
009478 中银上海金ETF联接C 2.081 2.081 2.0727 2.0727 0.0083 0.40% 开放申购 开放赎回
023915 永赢价值发现慧选混合发起A 2.0345 2.0345 2.0264 2.0264 0.0081 0.40% 开放申购 开放赎回
023925 永赢价值发现慧选混合发起C 2.02 2.02 2.0119 2.0119 0.0081 0.40% 开放申购 开放赎回
015124 汇添富国企创新股票D 2.012 2.012 2.004 2.004 0.008 0.40% 开放申购 开放赎回
015123 汇添富国企创新股票C 1.996 1.996 1.988 1.988 0.008 0.40% 开放申购 开放赎回
021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 1.6459 1.6459 1.6394 1.6394 0.0065 0.40% 开放申购 开放赎回
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5717 2.0717 1.5655 2.0655 0.0062 0.40% 开放申购 开放赎回
007082 平安高端制造混合A 1.5683 1.5683 1.562 1.562 0.0063 0.40% 限大额 开放赎回
161812 银华深证100指数(LOF) 1.521 1.521 1.515 1.515 0.006 0.40% 开放申购 开放赎回
013911 兴业兴睿两年持有混合C 1.5014 1.5014 1.4954 1.4954 0.006 0.40% 开放申购 开放赎回
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.4938 1.9938 1.4879 1.9879 0.0059 0.40% 开放申购 开放赎回
019708 中银消费主题混合C 1.4889 1.4889 1.4829 1.4829 0.006 0.40% 开放申购 开放赎回
023474 太平中证A500指数增强C 1.4404 1.4404 1.4347 1.4347 0.0057 0.40% 开放申购 开放赎回
022770 兴业中证A500指数增强A 1.2983 1.2983 1.2931 1.2931 0.0052 0.40% 开放申购 开放赎回
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.269 2.393 1.264 2.388 0.005 0.40% 开放申购 开放赎回
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.2549 1.2549 1.2499 1.2499 0.005 0.40% 开放申购 开放赎回
001760 嘉实创新成长混合 1.251 1.251 1.246 1.246 0.005 0.40% 开放申购 开放赎回
027707 金元顺安沣楹债券C 1.2429 1.2429 1.238 1.238 0.0049 0.40% 开放申购 开放赎回
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2195 1.6275 1.2147 1.6227 0.0048 0.40% 开放申购 开放赎回
001319 农银信息传媒股票A 1.204 1.204 1.1992 1.1992 0.0048 0.40% 限大额 开放赎回
018589 农银信息传媒股票C 1.1901 1.1901 1.1854 1.1854 0.0047 0.40% 限大额 开放赎回
002455 民生加银鑫喜混合A 1.1756 1.7625 1.1709 1.7578 0.0047 0.40% 开放申购 开放赎回
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1646 1.5706 1.16 1.566 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
024870 中金中证800指数增强A 1.1406 1.1406 1.136 1.136 0.0046 0.40% 开放申购 开放赎回
024871 中金中证800指数增强C 1.1371 1.1371 1.1326 1.1326 0.0045 0.40% 开放申购 开放赎回
011197 摩根优势成长混合C 1.1352 1.1352 1.1307 1.1307 0.0045 0.40% 开放申购 开放赎回
000028 华富安鑫债券A 1.1327 1.7092 1.1282 1.7047 0.0045 0.40% 开放申购 开放赎回
022830 华富安鑫债券C 1.1294 1.2382 1.1249 1.2337 0.0045 0.40% 开放申购 开放赎回
010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0739 1.0739 1.0696 1.0696 0.0043 0.40% 开放申购 开放赎回
010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.048 1.048 1.0438 1.0438 0.0042 0.40% 开放申购 开放赎回
014814 格林泓皓纯债 1.0344 1.1194 1.0303 1.1153 0.0041 0.40% 暂停申购 开放赎回
025877 易米远景量化选股股票A 1.0178 1.0178 1.0137 1.0137 0.0041 0.40% 开放申购 开放赎回
011843 民生加银内核驱动混合A 0.948 0.948 0.9442 0.9442 0.0038 0.40% 开放申购 开放赎回
001113 南方大数据100A 0.9449 0.9449 0.9411 0.9411 0.0038 0.40% 开放申购 开放赎回
011844 民生加银内核驱动混合C 0.9287 0.9287 0.925 0.925 0.0037 0.40% 开放申购 开放赎回
004344 南方大数据100C 0.9113 0.9113 0.9077 0.9077 0.0036 0.40% 开放申购 开放赎回
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7465 0.7465 0.7435 0.7435 0.003 0.40% 开放申购 开放赎回
011461 鹏华创新成长混合C 0.7 0.7 0.6972 0.6972 0.0028 0.40% 开放申购 开放赎回
481015 工银主题策略混合A 8.595 8.595 8.562 8.562 0.033 0.39% 开放申购 开放赎回
910021 东方红启华三年持有混合A 4.8048 5.5018 4.7859 5.4829 0.0189 0.39% 暂停申购 开放赎回
011313 东方红启华三年持有混合B 4.6848 4.6848 4.6665 4.6665 0.0183 0.39% 限大额 开放赎回
004812 中欧先进制造股票A 2.9947 2.9947 2.983 2.983 0.0117 0.39% 开放申购 开放赎回
004813 中欧先进制造股票C 2.859 2.859 2.8478 2.8478 0.0112 0.39% 开放申购 开放赎回
005259 建信龙头企业股票 2.5708 2.5708 2.5607 2.5607 0.0101 0.39% 开放申购 开放赎回
001490 汇添富国企创新股票A 2.049 2.049 2.041 2.041 0.008 0.39% 开放申购 开放赎回
000567 广发聚祥灵活混合 1.79 1.79 1.783 1.783 0.007 0.39% 开放申购 开放赎回
021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 1.6291 1.6291 1.6227 1.6227 0.0064 0.39% 开放申购 开放赎回
017707 建信阿尔法一年持有混合 1.5775 1.5775 1.5713 1.5713 0.0062 0.39% 开放申购 开放赎回
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.562 1.823 1.556 1.817 0.006 0.39% 开放申购 开放赎回
016179 华安新活力灵活配置混合C 1.538 1.538 1.532 1.532 0.006 0.39% 开放申购 开放赎回
023192 招商资管中证500指数增强发起A 1.5099 1.5099 1.504 1.504 0.0059 0.39% 开放申购 开放赎回
023198 招商资管中证500指数增强发起C 1.5032 1.5032 1.4973 1.4973 0.0059 0.39% 限大额 开放赎回
007083 平安高端制造混合C 1.4748 1.4748 1.469 1.469 0.0058 0.39% 限大额 开放赎回
023473 太平中证A500指数增强A 1.4473 1.4473 1.4417 1.4417 0.0056 0.39% 开放申购 开放赎回
024474 兴全合熙混合A 1.4064 1.4064 1.401 1.401 0.0054 0.39% 开放申购 开放赎回
024475 兴全合熙混合C 1.3984 1.3984 1.393 1.393 0.0054 0.39% 开放申购 开放赎回
005579 光大晟利债券A 1.3853 1.3853 1.3799 1.3799 0.0054 0.39% 开放申购 开放赎回
005580 光大晟利债券C 1.338 1.338 1.3328 1.3328 0.0052 0.39% 开放申购 开放赎回
008870 大成恒享混合C 1.2985 1.2985 1.2935 1.2935 0.005 0.39% 开放申购 开放赎回
018393 富国稳健添利债券A 1.2401 1.2401 1.2353 1.2353 0.0048 0.39% 开放申购 开放赎回
018403 富国稳健添利债券E 1.2391 1.2391 1.2343 1.2343 0.0048 0.39% 开放申购 开放赎回
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.2332 1.2332 1.2284 1.2284 0.0048 0.39% 开放申购 开放赎回
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.2313 1.8108 1.2265 1.806 0.0048 0.39% 开放申购 开放赎回
022171 富国新天锋债券(LOF)E 1.2289 1.2289 1.2241 1.2241 0.0048 0.39% 开放申购 开放赎回
018394 富国稳健添利债券C 1.225 1.225 1.2203 1.2203 0.0047 0.39% 开放申购 开放赎回
019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2245 1.2245 1.2197 1.2197 0.0048 0.39% 暂停申购 开放赎回
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.219 1.219 1.2143 1.2143 0.0047 0.39% 开放申购 开放赎回
025049 民生加银鑫喜混合C 1.1715 1.2715 1.1669 1.2669 0.0046 0.39% 开放申购 开放赎回
027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 1.1391 1.1391 1.1347 1.1347 0.0044 0.39% 开放申购 开放赎回
025724 银河中证800指数增强C 1.095 1.095 1.0908 1.0908 0.0042 0.39% 开放申购 开放赎回
027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 1.0785 1.0785 1.0743 1.0743 0.0042 0.39% 开放申购 开放赎回
026752 国泰共赢未来混合发起A 1.0259 1.0259 1.0219 1.0219 0.004 0.39% 开放申购 开放赎回
026753 国泰共赢未来混合发起C 1.0247 1.0247 1.0207 1.0207 0.004 0.39% 开放申购 开放赎回
025878 易米远景量化选股股票C 1.0167 1.0167 1.0127 1.0127 0.004 0.39% 开放申购 开放赎回
016406 格林泓旭利率债 1.0087 1.1267 1.0048 1.1228 0.0039 0.39% 开放申购 开放赎回
011457 新华行业龙头主题股票 0.6428 0.6428 0.6403 0.6403 0.0025 0.39% 开放申购 开放赎回
013312 工银主题策略混合C 8.399 8.399 8.367 8.367 0.032 0.38% 开放申购 开放赎回
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 4.448 4.998 4.431 4.981 0.017 0.38% 开放申购 开放赎回
005186 长安鑫兴混合A 3.6039 3.6039 3.5904 3.5904 0.0135 0.38% 开放申购 开放赎回
005187 长安鑫兴混合C 3.5545 3.5545 3.5411 3.5411 0.0134 0.38% 开放申购 开放赎回
000216 华安黄金ETF联接A 3.2594 3.2594 3.2471 3.2471 0.0123 0.38% 开放申购 开放赎回
022653 华安黄金ETF联接I 3.2587 3.2587 3.2465 3.2465 0.0122 0.38% 开放申购 开放赎回
005273 华商可转债债券A 2.431 2.431 2.4218 2.4218 0.0092 0.38% 开放申购 开放赎回
005284 华商可转债债券C 2.3605 2.3605 2.3515 2.3515 0.009 0.38% 开放申购 开放赎回
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