每日开放式基金净值表查询_第56页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
007479 光大量化股票C 1.3264 1.3289 1.3195 1.322 0.0069 0.52% 开放申购 开放赎回
360001 光大量化股票A 1.3016 3.7511 1.2949 3.7444 0.0067 0.52% 开放申购 开放赎回
012023 兴业聚乾混合A 1.1785 1.1785 1.1724 1.1724 0.0061 0.52% 开放申购 开放赎回
025149 华富福盛一年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1645 1.1645 0.006 0.52% 开放申购 开放赎回
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.1504 1.1504 1.1445 1.1445 0.0059 0.52% 开放申购 开放赎回
012024 兴业聚乾混合C 1.15 1.15 1.144 1.144 0.006 0.52% 开放申购 开放赎回
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.1374 1.1374 1.1315 1.1315 0.0059 0.52% 开放申购 开放赎回
011801 中银证券盈瑞混合A 1.039 1.039 1.0336 1.0336 0.0054 0.52% 开放申购 开放赎回
011802 中银证券盈瑞混合C 1.0228 1.0228 1.0175 1.0175 0.0053 0.52% 开放申购 开放赎回
013998 中欧瑾添混合A 1.0149 1.0149 1.0097 1.0097 0.0052 0.52% 开放申购 开放赎回
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9233 0.9233 0.9185 0.9185 0.0048 0.52% 开放申购 开放赎回
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.868 0.868 0.8635 0.8635 0.0045 0.52% 开放申购 开放赎回
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7939 0.7939 0.7898 0.7898 0.0041 0.52% 开放申购 开放赎回
024687 东海产业优选混合发起式E 0.7519 0.7519 0.748 0.748 0.0039 0.52% 暂停申购 开放赎回
016258 中信保诚创新成长混合C 3.4427 3.4427 3.4254 3.4254 0.0173 0.51% 开放申购 开放赎回
020409 华商数字经济混合C 2.7486 2.7486 2.7346 2.7346 0.014 0.51% 开放申购 开放赎回
001735 广发新锐智选混合E 1.7424 1.7994 1.7335 1.7905 0.0089 0.51% 开放申购 开放赎回
001734 广发新锐智选混合A 1.7405 1.7975 1.7316 1.7886 0.0089 0.51% 开放申购 开放赎回
026014 广发新锐智选混合C 1.7297 1.7297 1.7209 1.7209 0.0088 0.51% 限大额 开放赎回
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.689 1.7428 1.6804 1.7342 0.0086 0.51% 开放申购 开放赎回
023512 景顺长城景颐丰利债券F 1.6885 1.6885 1.6799 1.6799 0.0086 0.51% 开放申购 开放赎回
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.6466 1.7003 1.6382 1.6919 0.0084 0.51% 开放申购 开放赎回
015856 格林碳中和主题混合A 1.6447 1.6447 1.6364 1.6364 0.0083 0.51% 开放申购 开放赎回
015857 格林碳中和主题混合C 1.6209 1.6209 1.6127 1.6127 0.0082 0.51% 开放申购 开放赎回
017735 融通明锐混合A 1.5872 1.5872 1.5791 1.5791 0.0081 0.51% 开放申购 开放赎回
290010 泰信中证200指数 1.584 1.604 1.576 1.596 0.008 0.51% 开放申购 开放赎回
017736 融通明锐混合C 1.5625 1.5625 1.5546 1.5546 0.0079 0.51% 开放申购 开放赎回
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3943 1.5943 1.3872 1.5872 0.0071 0.51% 开放申购 开放赎回
018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.365 1.565 1.3581 1.5581 0.0069 0.51% 开放申购 开放赎回
007388 摩根研究驱动股票A 1.3516 1.3516 1.3448 1.3448 0.0068 0.51% 开放申购 开放赎回
014187 华夏量化优选股票A 1.3189 1.3189 1.3122 1.3122 0.0067 0.51% 开放申购 开放赎回
001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.3105 1.5158 1.3038 1.5091 0.0067 0.51% 开放申购 开放赎回
007389 摩根研究驱动股票C 1.2881 1.2881 1.2816 1.2816 0.0065 0.51% 开放申购 开放赎回
014188 华夏量化优选股票C 1.278 1.278 1.2715 1.2715 0.0065 0.51% 开放申购 开放赎回
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2715 1.2715 1.2651 1.2651 0.0064 0.51% 开放申购 开放赎回
012007 万家瑞富灵活配置混合C 1.2481 1.4866 1.2418 1.4803 0.0063 0.51% 开放申购 开放赎回
022800 西部利得中证A500指数增强A 1.228 1.228 1.2218 1.2218 0.0062 0.51% 开放申购 开放赎回
022801 西部利得中证A500指数增强C 1.224 1.224 1.2178 1.2178 0.0062 0.51% 开放申购 开放赎回
010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2179 1.2179 1.2117 1.2117 0.0062 0.51% 开放申购 开放赎回
009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 1.2136 1.2136 1.2075 1.2075 0.0061 0.51% 开放申购 开放赎回
009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 1.1862 1.1862 1.1802 1.1802 0.006 0.51% 开放申购 开放赎回
025150 华富福盛一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1473 1.1473 0.0058 0.51% 开放申购 开放赎回
016805 格林聚享增强债券C 1.145 1.361 1.1392 1.3552 0.0058 0.51% 开放申购 开放赎回
009861 鹏华新兴成长混合A 1.1358 1.1358 1.13 1.13 0.0058 0.51% 开放申购 开放赎回
025151 华富福盛一年持有期混合D 1.1304 1.1304 1.1247 1.1247 0.0057 0.51% 封闭期 开放赎回
024678 东海产业优选混合发起式A 1.1163 1.1163 1.1106 1.1106 0.0057 0.51% 开放申购 开放赎回
024679 东海产业优选混合发起式C 1.1033 1.1033 1.0977 1.0977 0.0056 0.51% 开放申购 开放赎回
009862 鹏华新兴成长混合C 1.1031 1.1031 1.0975 1.0975 0.0056 0.51% 开放申购 开放赎回
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.0862 1.0862 1.0807 1.0807 0.0055 0.51% 开放申购 开放赎回
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0806 1.0806 0.0055 0.51% 开放申购 开放赎回
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.066 1.066 1.0606 1.0606 0.0054 0.51% 开放申购 开放赎回
014996 中欧量化先锋混合C 1.0518 1.0518 1.0465 1.0465 0.0053 0.51% 开放申购 开放赎回
013999 中欧瑾添混合C 1.018 1.018 1.0128 1.0128 0.0052 0.51% 开放申购 开放赎回
011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.8988 0.8988 0.0046 0.51% 开放申购 开放赎回
011435 中欧研究精选混合A 0.8997 0.8997 0.8951 0.8951 0.0046 0.51% 开放申购 开放赎回
011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.881 0.881 0.0045 0.51% 开放申购 开放赎回
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.871 0.9886 0.8666 0.9857 0.0044 0.51% 开放申购 开放赎回
011436 中欧研究精选混合C 0.8628 0.8628 0.8584 0.8584 0.0044 0.51% 开放申购 开放赎回
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8627 0.8627 0.8583 0.8583 0.0044 0.51% 开放申购 开放赎回
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8123 0.8123 0.8082 0.8082 0.0041 0.51% 开放申购 开放赎回
024680 东海产业优选混合发起式D 0.7267 0.7267 0.723 0.723 0.0037 0.51% 暂停申购 开放赎回
022364 永赢科技智选混合发起A 6.0128 6.0128 5.9827 5.9827 0.0301 0.50% 限大额 开放赎回
022365 永赢科技智选混合发起C 5.9531 5.9531 5.9234 5.9234 0.0297 0.50% 限大额 开放赎回
006392 中信保诚创新成长混合A 3.524 3.524 3.5063 3.5063 0.0177 0.50% 开放申购 开放赎回
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.4662 4.1062 3.449 4.089 0.0172 0.50% 开放申购 开放赎回
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.4001 3.4001 3.3833 3.3833 0.0168 0.50% 开放申购 开放赎回
022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1189 3.1189 3.1035 3.1035 0.0154 0.50% 开放申购 开放赎回
320022 诺安研究精选股票A 2.612 4.538 2.599 4.515 0.013 0.50% 开放申购 开放赎回
025949 诺安研究精选股票C 2.607 2.607 2.594 2.594 0.013 0.50% 开放申购 开放赎回
233010 大摩深证300指数增强 2.588 2.588 2.575 2.575 0.013 0.50% 开放申购 开放赎回
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.4194 2.4194 2.4073 2.4073 0.0121 0.50% 开放申购 开放赎回
025333 诺安成长混合C 2.411 2.411 2.399 2.399 0.012 0.50% 开放申购 开放赎回
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.4082 2.4082 2.3962 2.3962 0.012 0.50% 开放申购 开放赎回
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.2039 2.2039 2.193 2.193 0.0109 0.50% 开放申购 开放赎回
008671 银华科技创新混合A 2.0014 2.0014 1.9914 1.9914 0.01 0.50% 开放申购 开放赎回
025572 银华科技创新混合C 1.9957 1.9957 1.9858 1.9858 0.0099 0.50% 开放申购 开放赎回
024240 华夏智胜优选混合发起式D 1.8785 1.8785 1.8691 1.8691 0.0094 0.50% 限大额 开放赎回
021369 华夏智胜优选混合发起式A 1.8782 1.8782 1.8688 1.8688 0.0094 0.50% 限大额 开放赎回
021370 华夏智胜优选混合发起式C 1.8573 1.8573 1.8481 1.8481 0.0092 0.50% 限大额 开放赎回
018116 泰康中证500指数增强发起A 1.5176 1.5176 1.5101 1.5101 0.0075 0.50% 开放申购 开放赎回
022745 博道中证A500指数增强A 1.4814 1.4814 1.474 1.474 0.0074 0.50% 开放申购 开放赎回
022746 博道中证A500指数增强C 1.4732 1.4732 1.4659 1.4659 0.0073 0.50% 开放申购 开放赎回
022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 1.3594 1.3594 1.3526 1.3526 0.0068 0.50% 开放申购 开放赎回
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 1.3589 1.3589 1.3521 1.3521 0.0068 0.50% 开放申购 开放赎回
022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 1.3566 1.3566 1.3498 1.3498 0.0068 0.50% 开放申购 开放赎回
506008 长城科创两年定开混合A 1.3507 1.3507 1.344 1.344 0.0067 0.50% 暂停申购 暂停赎回
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3411 1.3411 1.3344 1.3344 0.0067 0.50% 开放申购 开放赎回
012793 长城科创两年定开混合C 1.3187 1.3187 1.3122 1.3122 0.0065 0.50% 暂停申购 暂停赎回
016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.2993 1.2993 1.2928 1.2928 0.0065 0.50% 暂停申购 开放赎回
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2628 1.2628 1.2565 1.2565 0.0063 0.50% 开放申购 开放赎回
010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.2577 1.2577 1.2514 1.2514 0.0063 0.50% 开放申购 开放赎回
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2019 1.2019 1.1959 1.1959 0.006 0.50% 开放申购 开放赎回
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1785 1.1785 1.1726 1.1726 0.0059 0.50% 开放申购 开放赎回
016804 格林聚享增强债券A 1.1771 1.3951 1.1712 1.3892 0.0059 0.50% 开放申购 开放赎回
020709 同泰恒盛债券D 1.1716 1.2826 1.1658 1.2768 0.0058 0.50% 开放申购 开放赎回
017622 同泰恒盛债券A 1.1715 1.4045 1.1657 1.3987 0.0058 0.50% 开放申购 开放赎回
020042 施罗德恒享债券A 1.1434 1.1434 1.1377 1.1377 0.0057 0.50% 暂停申购 开放赎回
020043 施罗德恒享债券C 1.1349 1.1349 1.1292 1.1292 0.0057 0.50% 暂停申购 开放赎回
014995 中欧量化先锋混合A 1.0795 1.0795 1.0741 1.0741 0.0054 0.50% 开放申购 开放赎回
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0217 1.0217 0.0051 0.50% 开放申购 开放赎回
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