| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024111 | 融通增元债券C | 1.2 | 1.2 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0129 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024881 | 南方创业板200ETF联接A | 1.1985 | 1.1985 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0129 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024882 | 南方创业板200ETF联接C | 1.1971 | 1.1971 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0129 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010141 | 朱雀企业优选A | 1.182 | 1.182 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0128 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0125 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 1.1507 | 1.7272 | 1.1383 | 1.7148 | 0.0124 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015839 | 广发招利混合C | 1.1456 | 1.1456 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0124 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C | 1.1338 | 1.1338 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0122 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 1.0906 | 1.0906 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0118 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0117 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026140 | 财信芙璟混合A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0113 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.048 | 1.048 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0113 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.036 | 1.036 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0112 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5831 | 0.5831 | 0.5768 | 0.5768 | 0.0063 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004958 | 圆信永丰优享生活 | 3.3863 | 3.7463 | 3.35 | 3.71 | 0.0363 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.317 | 2.317 | 2.2923 | 2.2923 | 0.0247 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020732 | 易方达创业板200ETF联接A | 2.2554 | 2.2554 | 2.2314 | 2.2314 | 0.024 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020733 | 易方达创业板200ETF联接C | 2.242 | 2.242 | 2.2181 | 2.2181 | 0.0239 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 1.968 | 1.968 | 1.947 | 1.947 | 0.021 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.9359 | 2.1089 | 1.9153 | 2.0883 | 0.0206 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.8787 | 2.0517 | 1.8587 | 2.0317 | 0.02 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.7624 | 1.7624 | 1.7436 | 1.7436 | 0.0188 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 1.7376 | 1.7376 | 1.719 | 1.719 | 0.0186 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 1.7312 | 1.7312 | 1.7127 | 1.7127 | 0.0185 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.7239 | 1.7239 | 1.7054 | 1.7054 | 0.0185 | 1.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020667 | 富国创业板200ETF发起式联接A | 1.7142 | 1.7142 | 1.6959 | 1.6959 | 0.0183 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 1.7066 | 3.425 | 1.6883 | 3.4067 | 0.0183 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020668 | 富国创业板200ETF发起式联接C | 1.7066 | 1.7066 | 1.6883 | 1.6883 | 0.0183 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.6618 | 2.4661 | 1.644 | 2.4483 | 0.0178 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 1.502 | 1.502 | 1.486 | 1.486 | 0.016 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 1.4273 | 1.5135 | 1.4121 | 1.4983 | 0.0152 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 1.3686 | 1.4478 | 1.354 | 1.4332 | 0.0146 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3307 | 1.3307 | 0.0144 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 1.3179 | 1.3179 | 1.3038 | 1.3038 | 0.0141 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 1.2286 | 1.2286 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0131 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024110 | 融通增元债券A | 1.204 | 1.204 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0129 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 1.1842 | 1.1842 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0126 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 1.1472 | 1.256 | 1.1349 | 1.2437 | 0.0123 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010142 | 朱雀企业优选C | 1.1289 | 1.1289 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0121 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026141 | 财信芙璟混合C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0112 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519651 | 银河转型混合A | 0.47 | 0.47 | 0.465 | 0.465 | 0.005 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 3.8741 | 4.6755 | 3.833 | 4.6259 | 0.0411 | 1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 2.9132 | 2.9132 | 2.8823 | 2.8823 | 0.0309 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018872 | 银河量化优选混合C | 2.8623 | 2.8623 | 2.832 | 2.832 | 0.0303 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 2.0473 | 2.0473 | 2.0256 | 2.0256 | 0.0217 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.9585 | 1.9585 | 1.9377 | 1.9377 | 0.0208 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.7507 | 1.7507 | 1.7321 | 1.7321 | 0.0186 | 1.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.7442 | 1.7442 | 1.7257 | 1.7257 | 0.0185 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 1.6378 | 1.6378 | 1.6205 | 1.6205 | 0.0173 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.4138 | 1.4238 | 1.3988 | 1.4088 | 0.015 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.3857 | 1.3957 | 1.371 | 1.381 | 0.0147 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 1.1473 | 1.1673 | 1.1352 | 1.1552 | 0.0121 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.1261 | 1.1461 | 1.1142 | 1.1342 | 0.0119 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 1.1232 | 1.1432 | 1.1113 | 1.1313 | 0.0119 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A | 1.0923 | 1.0923 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0116 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C | 1.0881 | 1.0881 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0115 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200006 | 长城消费增值混合A | 1.0151 | 2.4551 | 1.0044 | 2.4444 | 0.0107 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 4.2655 | 4.2655 | 4.2207 | 4.2207 | 0.0448 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 4.1318 | 4.1318 | 4.0884 | 4.0884 | 0.0434 | 1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 2.572 | 2.572 | 2.545 | 2.545 | 0.027 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.39 | 2.39 | 2.365 | 2.365 | 0.025 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y | 2.2982 | 2.3882 | 2.274 | 2.364 | 0.0242 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.2729 | 4.3129 | 2.2491 | 4.2891 | 0.0238 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 2.2193 | 2.4093 | 2.196 | 2.386 | 0.0233 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A | 1.9093 | 1.9093 | 1.8892 | 1.8892 | 0.0201 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C | 1.8879 | 1.8879 | 1.8681 | 1.8681 | 0.0198 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 1.778 | 1.778 | 1.7593 | 1.7593 | 0.0187 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 1.7761 | 1.7761 | 1.7574 | 1.7574 | 0.0187 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.7707 | 1.7707 | 1.7522 | 1.7522 | 0.0185 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 1.7567 | 1.7567 | 1.7382 | 1.7382 | 0.0185 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.6723 | 5.5971 | 1.6547 | 5.5795 | 0.0176 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 1.587 | 1.587 | 1.5703 | 1.5703 | 0.0167 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.525 | 2.563 | 1.509 | 2.547 | 0.016 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.1483 | 1.3273 | 1.1362 | 1.3152 | 0.0121 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0109 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0108 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019414 | 长城消费增值混合C | 0.9984 | 0.9984 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0105 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010902 | 博时成长领航混合A | 0.9479 | 0.9479 | 0.938 | 0.938 | 0.0099 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.8122 | 0.8122 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0085 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.7948 | 0.7948 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0083 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.6049 | 3.6049 | 3.5674 | 3.5674 | 0.0375 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.5554 | 3.5554 | 3.5184 | 3.5184 | 0.037 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 2.506 | 2.506 | 2.48 | 2.48 | 0.026 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.4826 | 2.5226 | 2.4569 | 2.4969 | 0.0257 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4525 | 2.4925 | 2.4271 | 2.4671 | 0.0254 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | 2.1229 | 2.1229 | 2.1009 | 2.1009 | 0.022 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 1.7533 | 1.7533 | 1.735 | 1.735 | 0.0183 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.7485 | 1.7485 | 1.7303 | 1.7303 | 0.0182 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 1.7463 | 1.7463 | 1.7282 | 1.7282 | 0.0181 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 1.7263 | 1.7263 | 1.7084 | 1.7084 | 0.0179 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 1.7144 | 1.7144 | 1.6966 | 1.6966 | 0.0178 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022822 | 鹏华中证1000指数增强I | 1.6189 | 1.6189 | 1.602 | 1.602 | 0.0169 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 1.347 | 2.493 | 1.333 | 2.479 | 0.014 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 1.1947 | 1.1947 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0124 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A | 1.1893 | 1.1893 | 1.177 | 1.177 | 0.0123 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 1.1201 | 1.2547 | 1.1085 | 1.2431 | 0.0116 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 027157 | 鑫元启航混合发起式C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0113 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025920 | 易方达平衡精选混合 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0428 | 1.0428 | 0.011 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010903 | 博时成长领航混合C | 0.9176 | 0.9176 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0095 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | 3.1565 | 3.1565 | 3.1239 | 3.1239 | 0.0326 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |