每日开放式基金净值表查询_第55页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
025984 鹏华中证500指数量化增强I 1.0028 1.0028 0.9973 0.9973 0.0055 0.55% 开放申购 开放赎回
012287 东海启航6个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9907 0.9907 0.0054 0.55% 开放申购 开放赎回
013377 东海启航6个月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9817 0.9817 0.0054 0.55% 开放申购 开放赎回
012987 嘉合锦明混合A 0.9727 0.9727 0.9674 0.9674 0.0053 0.55% 开放申购 开放赎回
018694 大成智惠量化多策略混合C 0.959 0.959 0.9538 0.9538 0.0052 0.55% 开放申购 开放赎回
026766 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A 0.957 0.957 0.9518 0.9518 0.0052 0.55% 开放申购 开放赎回
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9193 0.9293 0.9143 0.9243 0.005 0.55% 开放申购 开放赎回
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9134 0.9134 0.9084 0.9084 0.005 0.55% 开放申购 开放赎回
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9016 0.9116 0.8967 0.9067 0.0049 0.55% 开放申购 开放赎回
012690 广发消费领先混合A 0.6632 0.6632 0.6596 0.6596 0.0036 0.55% 开放申购 开放赎回
020639 广发半导体设备ETF联接A 3.1894 3.1894 3.1723 3.1723 0.0171 0.54% 开放申购 开放赎回
020640 广发半导体设备ETF联接C 3.1678 3.1678 3.1509 3.1509 0.0169 0.54% 开放申购 开放赎回
530018 建信深证100指数增强 3.0908 3.0908 3.0743 3.0743 0.0165 0.54% 开放申购 开放赎回
040011 华安核心优选混合A 2.9222 4.4522 2.9065 4.4365 0.0157 0.54% 开放申购 开放赎回
016293 华安核心优选混合C 2.8549 2.8549 2.8396 2.8396 0.0153 0.54% 开放申购 开放赎回
007460 华安成长创新混合A 2.8334 2.8334 2.8182 2.8182 0.0152 0.54% 开放申购 开放赎回
016099 华安成长创新混合C 2.7615 2.7615 2.7468 2.7468 0.0147 0.54% 开放申购 开放赎回
169103 东方红睿轩三年持有混合 2.6036 2.9416 2.5897 2.9277 0.0139 0.54% 暂停申购 开放赎回
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5571 2.5571 2.5434 2.5434 0.0137 0.54% 开放申购 开放赎回
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5514 2.5514 2.5377 2.5377 0.0137 0.54% 开放申购 开放赎回
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.3858 2.3858 2.3731 2.3731 0.0127 0.54% 开放申购 开放赎回
020873 天弘科创板50指数A 2.0475 2.0475 2.0366 2.0366 0.0109 0.54% 开放申购 开放赎回
020874 天弘科创板50指数C 2.0383 2.0383 2.0274 2.0274 0.0109 0.54% 开放申购 开放赎回
007316 交银可转债债券A 1.945 1.945 1.9345 1.9345 0.0105 0.54% 开放申购 开放赎回
007317 交银可转债债券C 1.8919 1.8919 1.8817 1.8817 0.0102 0.54% 开放申购 开放赎回
004876 融通深证100指数C 1.862 2.126 1.852 2.116 0.01 0.54% 开放申购 开放赎回
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.7908 1.8238 1.7811 1.8141 0.0097 0.54% 开放申购 开放赎回
022728 中银上证科创板50ETF联接A 1.7338 1.7338 1.7245 1.7245 0.0093 0.54% 开放申购 开放赎回
022729 中银上证科创板50ETF联接C 1.7313 1.7313 1.722 1.722 0.0093 0.54% 开放申购 开放赎回
005443 国金量化多策略A 1.688 1.9822 1.6789 1.9731 0.0091 0.54% 限大额 开放赎回
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.6799 1.6799 1.6709 1.6709 0.009 0.54% 开放申购 开放赎回
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.6644 1.7544 1.6554 1.7454 0.009 0.54% 开放申购 开放赎回
017874 国金量化多策略C 1.6638 1.8638 1.6549 1.8549 0.0089 0.54% 限大额 开放赎回
012872 易方达中小企业100(LOF)C 1.6558 1.6558 1.6469 1.6469 0.0089 0.54% 开放申购 开放赎回
024980 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.5959 1.5959 1.5874 1.5874 0.0085 0.54% 开放申购 开放赎回
024981 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.5932 1.5932 1.5847 1.5847 0.0085 0.54% 开放申购 开放赎回
016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.5775 1.5775 1.5691 1.5691 0.0084 0.54% 开放申购 开放赎回
016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.5623 1.5623 1.5539 1.5539 0.0084 0.54% 开放申购 开放赎回
017993 方正富邦远见成长混合A 1.5346 1.5346 1.5263 1.5263 0.0083 0.54% 开放申购 开放赎回
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5326 2.0383 1.5243 2.03 0.0083 0.54% 开放申购 开放赎回
017994 方正富邦远见成长混合C 1.495 1.495 1.4869 1.4869 0.0081 0.54% 开放申购 开放赎回
002972 前海开源鼎安债券C 1.48 1.48 1.472 1.472 0.008 0.54% 开放申购 开放赎回
013639 光大中证500指数增强A 1.3856 1.3856 1.3782 1.3782 0.0074 0.54% 开放申购 开放赎回
013640 光大中证500指数增强C 1.358 1.358 1.3507 1.3507 0.0073 0.54% 开放申购 开放赎回
009394 银华同力精选混合 1.3567 1.3567 1.3494 1.3494 0.0073 0.54% 开放申购 开放赎回
017498 淳厚添益债券A 1.3359 1.3359 1.3287 1.3287 0.0072 0.54% 开放申购 开放赎回
001255 长城改革红利混合A 1.2995 1.2995 1.2925 1.2925 0.007 0.54% 开放申购 开放赎回
019273 长城改革红利混合C 1.2761 1.2761 1.2692 1.2692 0.0069 0.54% 开放申购 开放赎回
023820 天弘中证A500指数增强C 1.1996 1.1996 1.1932 1.1932 0.0064 0.54% 开放申购 开放赎回
025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.1827 1.1827 1.1763 1.1763 0.0064 0.54% 开放申购 开放赎回
025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.1816 1.1816 1.1752 1.1752 0.0064 0.54% 开放申购 开放赎回
015437 太平安元债券A 1.1601 1.1601 1.1539 1.1539 0.0062 0.54% 暂停申购 开放赎回
014962 国联兴鸿优选混合C 1.0961 1.0961 1.0902 1.0902 0.0059 0.54% 开放申购 开放赎回
012840 东方红智华三年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0668 1.0668 0.0058 0.54% 开放申购 开放赎回
020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0584 1.0584 1.0527 1.0527 0.0057 0.54% 开放申购 开放赎回
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.97 1.188 0.9648 1.1828 0.0052 0.54% 开放申购 开放赎回
012988 嘉合锦明混合C 0.945 0.945 0.9399 0.9399 0.0051 0.54% 开放申购 开放赎回
026462 景顺长城均衡增长股票 0.9417 0.9417 0.9366 0.9366 0.0051 0.54% 开放申购 开放赎回
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9267 0.9267 0.9217 0.9217 0.005 0.54% 开放申购 开放赎回
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.3299 3.3299 3.3125 3.3125 0.0174 0.53% 开放申购 开放赎回
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.3063 3.3063 3.289 3.289 0.0173 0.53% 开放申购 开放赎回
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.2637 2.2637 2.2517 2.2517 0.012 0.53% 开放申购 开放赎回
008811 鹏华科技创新混合 2.0809 2.0809 2.0699 2.0699 0.011 0.53% 开放申购 开放赎回
020876 中欧景气精选混合A 1.9216 1.9329 1.9115 1.9228 0.0101 0.53% 开放申购 开放赎回
020877 中欧景气精选混合C 1.9052 1.9165 1.8952 1.9065 0.01 0.53% 开放申购 开放赎回
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 1.8553 1.8553 1.8456 1.8456 0.0097 0.53% 开放申购 开放赎回
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.658 2.4569 1.6493 2.4482 0.0087 0.53% 开放申购 开放赎回
002971 前海开源鼎安债券A 1.528 1.528 1.52 1.52 0.008 0.53% 开放申购 开放赎回
013893 国联安上证科创50ETF联接A 1.5059 1.5059 1.4979 1.4979 0.008 0.53% 开放申购 开放赎回
013894 国联安上证科创50ETF联接C 1.481 1.481 1.4732 1.4732 0.0078 0.53% 开放申购 开放赎回
022468 国泰海通中证A500指数增强C 1.4524 1.4524 1.4448 1.4448 0.0076 0.53% 开放申购 开放赎回
020750 工银科创50ETF联接E 1.3581 1.3581 1.351 1.351 0.0071 0.53% 开放申购 开放赎回
015449 太平安元债券C 1.2701 1.2701 1.2634 1.2634 0.0067 0.53% 暂停申购 开放赎回
023819 天弘中证A500指数增强A 1.2031 1.2031 1.1968 1.1968 0.0063 0.53% 开放申购 开放赎回
004885 长信先优债券A 1.201 1.496 1.1947 1.4897 0.0063 0.53% 开放申购 开放赎回
016820 长信先优债券C 1.194 1.239 1.1877 1.2327 0.0063 0.53% 开放申购 开放赎回
012839 东方红智华三年持有混合A 1.0908 1.0908 1.085 1.085 0.0058 0.53% 开放申购 开放赎回
026109 广发中证500指数量化增强A 1.0058 1.0058 1.0005 1.0005 0.0053 0.53% 开放申购 开放赎回
026110 广发中证500指数量化增强C 1.0044 1.0044 0.9991 0.9991 0.0053 0.53% 开放申购 开放赎回
011837 鹏扬中国优质成长混合A 0.9554 0.9554 0.9504 0.9504 0.005 0.53% 开放申购 开放赎回
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9469 0.9469 0.9419 0.9419 0.005 0.53% 开放申购 开放赎回
011838 鹏扬中国优质成长混合C 0.9317 0.9317 0.9268 0.9268 0.0049 0.53% 开放申购 开放赎回
360007 光大优势配置混合A 0.8792 1.3384 0.8746 1.3338 0.0046 0.53% 开放申购 开放赎回
018077 光大优势配置混合C 0.8775 0.8775 0.8729 0.8729 0.0046 0.53% 开放申购 开放赎回
090009 大成行业轮动混合A 3.861 3.861 3.841 3.841 0.02 0.52% 开放申购 开放赎回
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4218 3.4218 3.4042 3.4042 0.0176 0.52% 限大额 开放赎回
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3.3404 3.3404 3.3232 3.3232 0.0172 0.52% 限大额 开放赎回
020408 华商数字经济混合A 2.7491 2.7491 2.735 2.735 0.0141 0.52% 开放申购 开放赎回
519700 交银主题优选混合A 2.4432 3.6272 2.4306 3.6146 0.0126 0.52% 开放申购 开放赎回
013884 交银主题优选混合C 2.3781 2.3781 2.3659 2.3659 0.0122 0.52% 开放申购 开放赎回
161604 融通深证100指数A 1.93 3.572 1.92 3.562 0.01 0.52% 开放申购 开放赎回
005632 鹏华量化先锋混合 1.7309 3.3944 1.722 3.3787 0.0089 0.52% 开放申购 开放赎回
004993 中欧可转债债券A 1.6701 1.6701 1.6615 1.6615 0.0086 0.52% 开放申购 开放赎回
023928 中欧可转债债券E 1.67 1.67 1.6614 1.6614 0.0086 0.52% 开放申购 开放赎回
004994 中欧可转债债券C 1.6158 1.6158 1.6075 1.6075 0.0083 0.52% 开放申购 开放赎回
022467 国泰海通中证A500指数增强A 1.4611 1.4611 1.4535 1.4535 0.0076 0.52% 开放申购 开放赎回
025420 国泰海通中证A500指数增强D 1.4611 1.4611 1.4535 1.4535 0.0076 0.52% 开放申购 开放赎回
011614 工银科创50ETF联接A 1.3611 1.3611 1.354 1.354 0.0071 0.52% 开放申购 开放赎回
022932 工银科创ETF联接Y 1.3601 1.3601 1.353 1.353 0.0071 0.52% 开放申购 开放赎回
011615 工银科创50ETF联接C 1.3438 1.3438 1.3368 1.3368 0.007 0.52% 开放申购 开放赎回
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