| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C | 1.177 | 1.177 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 1.1636 | 1.1882 | 1.1585 | 1.1831 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 1.1589 | 1.1823 | 1.1538 | 1.1772 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027144 | 易方达中证金融科技主题ETF联接A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027145 | 易方达中证金融科技主题ETF联接C | 1.008 | 1.008 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010704 | 财通智选消费股票C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0032 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 0.5889 | 0.5889 | 0.5863 | 0.5863 | 0.0026 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 0.5727 | 0.5727 | 0.5702 | 0.5702 | 0.0025 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 5.9523 | 5.9523 | 5.9267 | 5.9267 | 0.0256 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 5.8272 | 5.8272 | 5.8022 | 5.8022 | 0.025 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020403 | 易方达信创ETF联接A | 2.3399 | 2.3399 | 2.3299 | 2.3299 | 0.01 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020404 | 易方达信创ETF联接C | 2.3231 | 2.3231 | 2.3132 | 2.3132 | 0.0099 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A | 2.309 | 2.309 | 2.299 | 2.299 | 0.01 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C | 2.265 | 2.265 | 2.2553 | 2.2553 | 0.0097 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2.0982 | 2.1741 | 2.0893 | 2.1652 | 0.0089 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 2.0024 | 2.0024 | 1.9939 | 1.9939 | 0.0085 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 1.8936 | 1.8936 | 1.8854 | 1.8854 | 0.0082 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 1.7172 | 1.7172 | 1.7099 | 1.7099 | 0.0073 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 1.5023 | 1.5023 | 1.4958 | 1.4958 | 0.0065 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 1.4913 | 1.4913 | 1.4849 | 1.4849 | 0.0064 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 1.419 | 1.419 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0061 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 1.3476 | 1.3476 | 1.3418 | 1.3418 | 0.0058 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 1.3462 | 1.3462 | 1.3405 | 1.3405 | 0.0057 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 1.2286 | 1.2376 | 1.2234 | 1.2324 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A | 1.1957 | 1.1957 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010377 | 广发价值核心混合A | 1.1871 | 1.1871 | 1.182 | 1.182 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1644 | 1.1644 | 0.005 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1289 | 1.1289 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011845 | 博时周期优选混合A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9628 | 0.9628 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0041 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9396 | 0.9396 | 0.004 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.8841 | 0.8841 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0038 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.873 | 0.873 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0037 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.702 | 0.702 | 0.699 | 0.699 | 0.003 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.695 | 0.695 | 0.692 | 0.692 | 0.003 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 5.059 | 5.059 | 5.038 | 5.038 | 0.021 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1201 | 3.1201 | 0.0132 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.11 | 3.21 | 3.097 | 3.197 | 0.013 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 2.8558 | 2.8558 | 2.8439 | 2.8439 | 0.0119 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018872 | 银河量化优选混合C | 2.806 | 2.806 | 2.7944 | 2.7944 | 0.0116 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.394 | 2.724 | 2.384 | 2.714 | 0.01 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2.0858 | 2.1614 | 2.077 | 2.1526 | 0.0088 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.989 | 1.989 | 1.9807 | 1.9807 | 0.0083 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.9869 | 1.9869 | 1.9786 | 1.9786 | 0.0083 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.9767 | 1.9767 | 1.9684 | 1.9684 | 0.0083 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.9155 | 1.9155 | 1.9074 | 1.9074 | 0.0081 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 1.7174 | 1.7174 | 1.7102 | 1.7102 | 0.0072 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 1.5561 | 1.5561 | 1.5496 | 1.5496 | 0.0065 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 1.4733 | 1.4733 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0062 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005953 | 人保转型新动力混合A | 1.3703 | 1.4459 | 1.3646 | 1.4402 | 0.0057 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019535 | 东方红新兴成长混合A | 1.3358 | 1.3358 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0056 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019536 | 东方红新兴成长混合C | 1.3288 | 1.3288 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 1.3211 | 1.3211 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005954 | 人保转型新动力混合C | 1.3191 | 1.3938 | 1.3136 | 1.3883 | 0.0055 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | 1.2485 | 1.2485 | 1.2433 | 1.2433 | 0.0052 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.243 | 1.252 | 1.2378 | 1.2468 | 0.0052 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A | 1.222 | 1.245 | 1.2169 | 1.2399 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C | 1.2198 | 1.2428 | 1.2147 | 1.2377 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010378 | 广发价值核心混合C | 1.1616 | 1.1616 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1493 | 1.1493 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0048 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024649 | 建信利率债债券C | 1.1353 | 1.1353 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 1.0872 | 1.0972 | 1.0827 | 1.0927 | 0.0045 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.05 | 1.06 | 1.0456 | 1.0556 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011846 | 博时周期优选混合C | 0.9836 | 0.9836 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.965 | 1.925 | 0.961 | 1.921 | 0.004 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9563 | 0.9563 | 0.004 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9574 | 0.9574 | 0.9534 | 0.9534 | 0.004 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 5.19 | 5.265 | 5.169 | 5.244 | 0.021 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 3.0473 | 3.0473 | 3.0349 | 3.0349 | 0.0124 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 2.9618 | 2.9618 | 2.9498 | 2.9498 | 0.012 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 2.0495 | 2.3245 | 2.0411 | 2.3161 | 0.0084 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A | 2.0018 | 2.0018 | 1.9936 | 1.9936 | 0.0082 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C | 1.9918 | 1.9918 | 1.9837 | 1.9837 | 0.0081 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 1.9224 | 1.9224 | 1.9146 | 1.9146 | 0.0078 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 1.9218 | 1.9218 | 1.9139 | 1.9139 | 0.0079 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 1.9059 | 1.9059 | 1.8982 | 1.8982 | 0.0077 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.8064 | 3.4169 | 1.799 | 3.4029 | 0.0074 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.7141 | 1.7141 | 1.7071 | 1.7071 | 0.007 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.7092 | 1.7092 | 1.7022 | 1.7022 | 0.007 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 1.5355 | 1.5355 | 1.5293 | 1.5293 | 0.0062 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000057 | 中银消费主题混合A | 1.5047 | 1.5047 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0061 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 1.4725 | 1.4725 | 1.4665 | 1.4665 | 0.006 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 1.4111 | 1.4111 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0057 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 1.3986 | 1.4436 | 1.3929 | 1.4379 | 0.0057 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 1.3712 | 1.4162 | 1.3656 | 1.4106 | 0.0056 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A | 1.3361 | 1.3361 | 1.3307 | 1.3307 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C | 1.3191 | 1.3191 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C | 1.3125 | 1.3125 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 1.291 | 1.291 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2797 | 1.2797 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 1.2748 | 1.2748 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.2603 | 1.2603 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A | 1.2437 | 1.4107 | 1.2386 | 1.4056 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | 1.2406 | 1.2406 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A | 1.1874 | 1.1874 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |