每日开放式基金净值表查询_第62页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
013980 光大恒鑫混合A 1.1906 1.1906 1.1863 1.1863 0.0043 0.36% 开放申购 开放赎回
008129 湘财长源股票型C 1.1832 1.6707 1.179 1.6665 0.0042 0.36% 开放申购 开放赎回
013981 光大恒鑫混合C 1.169 1.169 1.1648 1.1648 0.0042 0.36% 开放申购 开放赎回
006540 南方绩优成长混合C 1.1672 3.8189 1.163 3.8147 0.0042 0.36% 开放申购 开放赎回
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1613 1.1613 1.1571 1.1571 0.0042 0.36% 暂停申购 暂停赎回
010088 工银优质成长混合A 1.1499 1.1499 1.1458 1.1458 0.0041 0.36% 开放申购 开放赎回
023210 国泰海通君得盈债券D 1.1432 1.1462 1.1391 1.1421 0.0041 0.36% 开放申购 开放赎回
025491 平安中证卫星产业指数C 1.1136 1.1136 1.1096 1.1096 0.004 0.36% 开放申购 开放赎回
952020 国泰海通君得盈债券A 1.103 1.435 1.099 1.431 0.004 0.36% 开放申购 开放赎回
161626 融通通福债券(LOF)A 1.1023 2.3561 1.0984 2.3499 0.0039 0.36% 开放申购 开放赎回
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.1016 1.1016 1.0977 1.0977 0.0039 0.36% 暂停申购 暂停赎回
010089 工银优质成长混合C 1.0999 1.0999 1.096 1.096 0.0039 0.36% 开放申购 开放赎回
952320 国泰海通君得盈债券C 1.097 1.127 1.0931 1.1231 0.0039 0.36% 开放申购 开放赎回
014214 光大核心资产混合A 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36% 开放申购 开放赎回
024954 长城兴达债券A 1.0128 1.0128 1.0092 1.0092 0.0036 0.36% 限大额 开放赎回
024955 长城兴达债券C 1.0106 1.0106 1.007 1.007 0.0036 0.36% 限大额 开放赎回
014215 光大核心资产混合C 0.999 0.999 0.9954 0.9954 0.0036 0.36% 开放申购 开放赎回
026638 新华医疗创新混合发起A 0.72 0.72 0.7174 0.7174 0.0026 0.36% 开放申购 开放赎回
026639 新华医疗创新混合发起C 0.7189 0.7189 0.7163 0.7163 0.0026 0.36% 开放申购 开放赎回
166801 浙商聚潮新思维混合A 3.116 4.379 3.105 4.368 0.011 0.35% 开放申购 开放赎回
003396 东方红优享红利混合A 2.9362 2.9362 2.926 2.926 0.0102 0.35% 开放申购 开放赎回
021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 2.6066 2.6066 2.5974 2.5974 0.0092 0.35% 开放申购 开放赎回
021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 2.5951 2.5951 2.586 2.586 0.0091 0.35% 开放申购 开放赎回
018553 景顺长城中小盘混合C 2.325 2.649 2.317 2.641 0.008 0.35% 开放申购 开放赎回
000550 广发新动力混合A 2.144 2.144 2.1365 2.1365 0.0075 0.35% 开放申购 开放赎回
025942 广发新动力混合C 2.1391 2.1391 2.1317 2.1317 0.0074 0.35% 开放申购 开放赎回
008701 华夏黄金ETF联接A 2.074 2.074 2.0667 2.0667 0.0073 0.35% 限大额 开放赎回
008702 华夏黄金ETF联接C 2.0315 2.0315 2.0245 2.0245 0.007 0.35% 限大额 开放赎回
002597 兴业成长动力混合A 2.0284 2.2464 2.0213 2.2393 0.0071 0.35% 开放申购 开放赎回
020106 兴业成长动力混合C 2.0124 2.0124 2.0054 2.0054 0.007 0.35% 限大额 开放赎回
001758 嘉实研究增强混合 1.997 1.997 1.99 1.99 0.007 0.35% 开放申购 开放赎回
001420 南方大数据300A 1.9449 1.9449 1.9382 1.9382 0.0067 0.35% 开放申购 开放赎回
217002 招商安泰平衡混合 1.8755 4.1319 1.8689 4.1253 0.0066 0.35% 开放申购 开放赎回
007825 博道志远混合A 1.6711 1.6711 1.6653 1.6653 0.0058 0.35% 开放申购 开放赎回
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.6456 2.303 1.6399 2.2973 0.0057 0.35% 开放申购 开放赎回
007826 博道志远混合C 1.6157 1.6157 1.6101 1.6101 0.0056 0.35% 开放申购 开放赎回
000810 富国收益增强债券A 1.446 1.641 1.441 1.636 0.005 0.35% 开放申购 开放赎回
006536 恒生前海恒锦裕利C 1.4346 1.4346 1.4296 1.4296 0.005 0.35% 开放申购 开放赎回
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3512 1.6733 1.3465 1.6686 0.0047 0.35% 开放申购 开放赎回
021434 融通通福债券(LOF)D 1.3302 1.5355 1.3255 1.5308 0.0047 0.35% 开放申购 开放赎回
007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.3205 1.3205 1.3159 1.3159 0.0046 0.35% 开放申购 开放赎回
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2347 2.0534 1.2304 2.0491 0.0043 0.35% 开放申购 开放赎回
000142 融通增强收益债券A 1.2294 1.8129 1.2251 1.8075 0.0043 0.35% 开放申购 开放赎回
014463 光大汇佳混合C 1.2263 1.2263 1.222 1.222 0.0043 0.35% 开放申购 开放赎回
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2091 1.2091 0.0042 0.35% 开放申购 开放赎回
161627 融通通福债券(LOF)C 1.2081 1.6452 1.2039 1.6404 0.0042 0.35% 开放申购 开放赎回
012903 平安添悦债券C 1.2005 1.274 1.1963 1.2698 0.0042 0.35% 开放申购 开放赎回
023364 平安添悦债券E 1.196 1.196 1.1918 1.1918 0.0042 0.35% 开放申购 开放赎回
023503 中信建投中证A500指数增强A 1.1657 1.1657 1.1616 1.1616 0.0041 0.35% 开放申购 开放赎回
008867 博时产业新趋势混合C 1.1642 1.1642 1.1601 1.1601 0.0041 0.35% 开放申购 开放赎回
023504 中信建投中证A500指数增强C 1.1613 1.1613 1.1572 1.1572 0.0041 0.35% 开放申购 开放赎回
010340 易方达高质量严选三年持有 1.1393 1.1393 1.1353 1.1353 0.004 0.35% 开放申购 开放赎回
017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.0998 1.0998 0.0038 0.35% 开放申购 开放赎回
023657 大成元鸿锦利债券A 1.002 1.002 0.9985 0.9985 0.0035 0.35% 开放申购 开放赎回
015034 泰信优势领航混合A 0.958 0.958 0.9547 0.9547 0.0033 0.35% 开放申购 开放赎回
023602 泰信优势领航混合C 0.9536 0.9536 0.9503 0.9503 0.0033 0.35% 开放申购 开放赎回
021448 华宝成长策略混合C 3.5196 3.5196 3.5077 3.5077 0.0119 0.34% 开放申购 开放赎回
009189 华宝成长策略混合A 3.5134 3.5134 3.5014 3.5014 0.012 0.34% 开放申购 开放赎回
002833 华夏新锦绣混合A 3.0017 3.2637 2.9916 3.2536 0.0101 0.34% 限大额 开放赎回
002834 华夏新锦绣混合C 2.9926 2.9926 2.9826 2.9826 0.01 0.34% 限大额 开放赎回
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.983 3.981 2.973 3.971 0.01 0.34% 开放申购 开放赎回
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.918 3.912 2.908 3.902 0.01 0.34% 开放申购 开放赎回
017536 东方红优享红利混合C 2.8851 2.8851 2.8752 2.8752 0.0099 0.34% 开放申购 开放赎回
260115 景顺长城中小盘混合A 2.363 3.247 2.355 3.239 0.008 0.34% 开放申购 开放赎回
100037 富国优化增强债券C 2.096 2.406 2.089 2.399 0.007 0.34% 暂停申购 开放赎回
001426 南方大数据300C 1.8656 1.8656 1.8592 1.8592 0.0064 0.34% 开放申购 开放赎回
001418 宏利创益混合A 1.768 1.921 1.762 1.915 0.006 0.34% 开放申购 开放赎回
019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6954 1.6954 1.6897 1.6897 0.0057 0.34% 开放申购 开放赎回
011001 中邮兴荣价值一年持有混合 1.6308 1.6308 1.6252 1.6252 0.0056 0.34% 开放申购 开放赎回
002765 新华双利债券A 1.4443 1.4443 1.4394 1.4394 0.0049 0.34% 开放申购 开放赎回
002766 新华双利债券C 1.387 1.387 1.3823 1.3823 0.0047 0.34% 暂停申购 开放赎回
018184 万家先进制造混合发起式A 1.3471 1.3471 1.3426 1.3426 0.0045 0.34% 开放申购 开放赎回
024260 长信汇智量化选股混合E 1.3025 1.3025 1.2981 1.2981 0.0044 0.34% 限大额 开放赎回
010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2846 1.2846 1.2803 1.2803 0.0043 0.34% 暂停申购 暂停赎回
021992 新华双利债券E 1.2439 1.2439 1.2397 1.2397 0.0042 0.34% 开放申购 开放赎回
001761 广发安宏回报混合A 1.1863 1.5412 1.1823 1.5372 0.004 0.34% 开放申购 开放赎回
013532 广发安宏回报混合E 1.1659 1.5166 1.162 1.5127 0.0039 0.34% 限大额 开放赎回
001762 广发安宏回报混合C 1.1582 1.5084 1.1543 1.5045 0.0039 0.34% 开放申购 开放赎回
024596 财通成长量化选股混合A 1.1576 1.1576 1.1537 1.1537 0.0039 0.34% 开放申购 开放赎回
024597 财通成长量化选股混合C 1.1536 1.1536 1.1497 1.1497 0.0039 0.34% 开放申购 开放赎回
001124 融通增强收益债券C 1.1485 1.6886 1.1446 1.6837 0.0039 0.34% 开放申购 开放赎回
022109 华泰保兴安悦债券D 1.1425 1.1474 1.1386 1.1435 0.0039 0.34% 开放申购 开放赎回
340001 兴全可转债混合 1.1379 4.3525 1.134 4.3486 0.0039 0.34% 开放申购 开放赎回
004102 中信保诚稳悦债券A 1.1308 1.3878 1.127 1.384 0.0038 0.34% 开放申购 开放赎回
021290 安信宝利债券(LOF)F 1.1247 1.1447 1.1209 1.1409 0.0038 0.34% 开放申购 开放赎回
017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1141 1.1141 0.0038 0.34% 开放申购 开放赎回
012876 富荣福耀混合A 1.1003 1.1003 1.0966 1.0966 0.0037 0.34% 开放申购 开放赎回
018952 安信宝利债券(LOF)E 1.0752 1.1492 1.0716 1.1456 0.0036 0.34% 开放申购 开放赎回
020738 安信宝利债券(LOF)C 1.0729 1.1469 1.0693 1.1433 0.0036 0.34% 开放申购 开放赎回
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0599 1.6299 1.0563 1.6263 0.0036 0.34% 开放申购 开放赎回
007121 中加裕盈纯债债券A 1.03 1.179 1.0265 1.1755 0.0035 0.34% 开放申购 开放赎回
022871 中加裕盈纯债债券C 1.0145 1.0145 1.0111 1.0111 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
017868 民生加银均衡优选混合A 1.0071 1.0071 1.0037 1.0037 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
023658 大成元鸿锦利债券C 0.9981 0.9981 0.9947 0.9947 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
023603 泰信优势领航混合D 0.9523 0.9523 0.9491 0.9491 0.0032 0.34% 开放申购 开放赎回
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.015 3.015 3.005 3.005 0.01 0.33% 开放申购 开放赎回
002945 大成盛世精选混合A 2.432 2.432 2.424 2.424 0.008 0.33% 开放申购 开放赎回
019201 大成盛世精选混合C 2.413 2.413 2.405 2.405 0.008 0.33% 开放申购 开放赎回
630015 华商大盘量化精选混合 2.409 3.089 2.401 3.081 0.008 0.33% 开放申购 开放赎回
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7736 1.7736 1.7678 1.7678 0.0058 0.33% 限大额 开放赎回
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