每日开放式基金净值表查询_第64页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
021948 广发中证军工ETF联接F 1.2331 1.2331 1.2293 1.2293 0.0038 0.31% 限大额 开放赎回
024111 融通增元债券C 1.1832 1.1832 1.1796 1.1796 0.0036 0.31% 开放申购 开放赎回
015256 鹏华畅享债券A 1.1831 1.1831 1.1795 1.1795 0.0036 0.31% 开放申购 开放赎回
024748 博时中证卫星产业指数A 1.1717 1.1717 1.1681 1.1681 0.0036 0.31% 开放申购 开放赎回
015257 鹏华畅享债券C 1.1697 1.1697 1.1661 1.1661 0.0036 0.31% 开放申购 开放赎回
024428 鹏华畅享债券D 1.0838 1.0838 1.0805 1.0805 0.0033 0.31% 暂停申购 开放赎回
006069 中加颐信纯债债券C 1.0375 1.2592 1.0343 1.256 0.0032 0.31% 限大额 开放赎回
011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0272 1.0272 1.024 1.024 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
020925 格林泓卓利率债 1.0227 1.0227 1.0195 1.0195 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
024282 景顺长城安悦180天持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0182 1.0182 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
008947 华夏鼎源债券A 0.8515 0.8515 0.8489 0.8489 0.0026 0.31% 开放申购 开放赎回
008948 华夏鼎源债券C 0.8309 0.8309 0.8283 0.8283 0.0026 0.31% 开放申购 开放赎回
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8012 0.8012 0.7987 0.7987 0.0025 0.31% 开放申购 开放赎回
024711 中金新锐股票A 5.2474 5.2474 5.2318 5.2318 0.0156 0.30% 开放申购 开放赎回
024712 中金新锐股票C 5.0895 5.0895 5.0744 5.0744 0.0151 0.30% 开放申购 开放赎回
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.2206 3.2206 3.2109 3.2109 0.0097 0.30% 开放申购 开放赎回
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1875 3.1875 3.1779 3.1779 0.0096 0.30% 开放申购 开放赎回
000646 华润元大量化优选混合A 2.584 2.584 2.5763 2.5763 0.0077 0.30% 开放申购 开放赎回
007827 华润元大量化优选混合C 2.536 2.536 2.5285 2.5285 0.0075 0.30% 开放申购 开放赎回
007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 2.4293 2.4293 2.422 2.422 0.0073 0.30% 开放申购 开放赎回
001380 鹏华弘盛混合C 2.407 2.407 2.3998 2.3998 0.0072 0.30% 开放申购 开放赎回
007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 2.361 2.361 2.3539 2.3539 0.0071 0.30% 开放申购 开放赎回
200016 长城稳健成长混合A 1.9829 3.0547 1.9769 3.0455 0.006 0.30% 开放申购 开放赎回
019822 长城稳健成长混合C 1.9525 1.9525 1.9466 1.9466 0.0059 0.30% 开放申购 开放赎回
005062 博时中证500指数增强A 1.8954 1.8954 1.8898 1.8898 0.0056 0.30% 开放申购 开放赎回
022229 富国兴利增强债券E 1.8871 1.8871 1.8815 1.8815 0.0056 0.30% 开放申购 开放赎回
005795 博时中证500指数增强C 1.8345 1.8345 1.8291 1.8291 0.0054 0.30% 开放申购 开放赎回
001067 鹏华弘盛混合A 1.7953 1.7953 1.7899 1.7899 0.0054 0.30% 开放申购 开放赎回
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.6542 1.6542 1.6493 1.6493 0.0049 0.30% 开放申购 开放赎回
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.6217 1.6217 1.6169 1.6169 0.0048 0.30% 开放申购 开放赎回
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5244 1.5244 1.5199 1.5199 0.0045 0.30% 开放申购 开放赎回
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.521 1.521 1.5165 1.5165 0.0045 0.30% 开放申购 开放赎回
023612 蜂巢丰嘉债券E 1.4584 1.4584 1.4541 1.4541 0.0043 0.30% 开放申购 开放赎回
008418 惠升惠泽混合A 1.4584 1.6384 1.454 1.634 0.0044 0.30% 开放申购 开放赎回
004807 中银证券安弘债券A 1.4575 1.5225 1.4531 1.5181 0.0044 0.30% 开放申购 开放赎回
410004 华富收益增强债券A 1.4517 2.6012 1.4473 2.5968 0.0044 0.30% 开放申购 开放赎回
004808 中银证券安弘债券C 1.4196 1.4846 1.4153 1.4803 0.0043 0.30% 开放申购 开放赎回
019797 银河国企主题混合发起式A 1.4146 1.4146 1.4103 1.4103 0.0043 0.30% 开放申购 开放赎回
004756 国寿安保稳吉混合A 1.4015 1.6403 1.3973 1.6361 0.0042 0.30% 开放申购 开放赎回
008419 惠升惠泽混合C 1.398 1.578 1.3938 1.5738 0.0042 0.30% 开放申购 开放赎回
004757 国寿安保稳吉混合C 1.3947 1.6318 1.3905 1.6276 0.0042 0.30% 开放申购 开放赎回
012126 宏利新能源股票A 1.3894 1.3894 1.3853 1.3853 0.0041 0.30% 开放申购 开放赎回
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 1.2747 1.2747 1.2709 1.2709 0.0038 0.30% 开放申购 开放赎回
025511 广发信息产业股票发起式A 1.2728 1.2728 1.269 1.269 0.0038 0.30% 开放申购 开放赎回
010452 广发瑞福精选混合A 1.2716 1.2716 1.2678 1.2678 0.0038 0.30% 开放申购 开放赎回
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2696 1.2696 1.2658 1.2658 0.0038 0.30% 开放申购 开放赎回
025512 广发信息产业股票发起式C 1.269 1.269 1.2652 1.2652 0.0038 0.30% 开放申购 开放赎回
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.2546 1.2546 1.2508 1.2508 0.0038 0.30% 开放申购 开放赎回
020218 万家锦利债券发起式A 1.2219 1.2219 1.2183 1.2183 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2176 1.2176 1.2139 1.2139 0.0037 0.30% 开放申购 开放赎回
008398 汇添富鑫福债 1.189 1.269 1.1854 1.2654 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
024110 融通增元债券A 1.1872 1.1872 1.1836 1.1836 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
018276 蜂巢丰嘉债券C 1.1842 1.7402 1.1807 1.7367 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
024749 博时中证卫星产业指数C 1.1698 1.1698 1.1663 1.1663 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
024731 富国双利增强债券E 1.1664 1.1664 1.1629 1.1629 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
012746 富国双利增强债券A 1.1661 1.1661 1.1626 1.1626 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.1635 1.1635 1.16 1.16 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
012747 富国双利增强债券C 1.1596 1.1596 1.1561 1.1561 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
022259 鹏华弘盛混合E 1.1556 1.1556 1.1522 1.1522 0.0034 0.30% 开放申购 开放赎回
040009 华安稳定收益债券A 1.1521 2.0624 1.1487 2.059 0.0034 0.30% 开放申购 开放赎回
040010 华安稳定收益债券B 1.1466 1.9779 1.1432 1.9745 0.0034 0.30% 开放申购 开放赎回
026093 易方达中证A500量化增强A 1.1319 1.1319 1.1285 1.1285 0.0034 0.30% 开放申购 开放赎回
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1313 1.2143 1.1279 1.2109 0.0034 0.30% 限大额 开放赎回
010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1286 1.2166 1.1252 1.2132 0.0034 0.30% 限大额 开放赎回
018275 蜂巢丰嘉债券A 1.1007 1.7407 1.0974 1.7374 0.0033 0.30% 开放申购 开放赎回
024075 长盛中证A500指数增强A 1.0638 1.0638 1.0606 1.0606 0.0032 0.30% 开放申购 开放赎回
024076 长盛中证A500指数增强C 1.0612 1.0612 1.058 1.058 0.0032 0.30% 开放申购 开放赎回
010503 招商稳兴混合A 1.0061 1.0061 1.0031 1.0031 0.003 0.30% 开放申购 开放赎回
026892 兴合安元债券A 1.0058 1.0058 1.0028 1.0028 0.003 0.30% 开放申购 开放赎回
010504 招商稳兴混合C 0.979 0.979 0.9761 0.9761 0.0029 0.30% 开放申购 开放赎回
000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.2118 5.2118 5.1967 5.1967 0.0151 0.29% 开放申购 开放赎回
206009 鹏华新兴产业混合A 4.52 4.897 4.507 4.884 0.013 0.29% 开放申购 开放赎回
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 3.165 3.438 3.156 3.429 0.009 0.29% 限大额 开放赎回
163406 兴全合润混合A 2.6066 9.9129 2.5991 9.8844 0.0075 0.29% 开放申购 开放赎回
023875 兴全合润混合C 2.5888 9.8452 2.5814 9.8171 0.0074 0.29% 开放申购 开放赎回
005121 富国兴利增强债券A 1.8879 1.8879 1.8824 1.8824 0.0055 0.29% 开放申购 开放赎回
019690 华商产业机遇混合A 1.7765 1.7765 1.7714 1.7714 0.0051 0.29% 开放申购 开放赎回
675013 西部利得稳健双利债券C 1.743 1.868 1.738 1.863 0.005 0.29% 开放申购 开放赎回
002273 宏利创益混合B 1.708 1.854 1.703 1.849 0.005 0.29% 开放申购 开放赎回
000122 汇添富实业债债券A 1.6224 1.8964 1.6177 1.8917 0.0047 0.29% 开放申购 开放赎回
000123 汇添富实业债债券C 1.5315 1.8055 1.527 1.801 0.0045 0.29% 开放申购 开放赎回
004902 富国丰利增强债券A 1.4451 1.5031 1.4409 1.4989 0.0042 0.29% 开放申购 开放赎回
022159 富国丰利增强债券E 1.4444 1.4444 1.4402 1.4402 0.0042 0.29% 开放申购 开放赎回
519965 长信量化多策略股票A 1.4306 1.9906 1.4265 1.9865 0.0041 0.29% 开放申购 开放赎回
023992 前海开源可转债债券C 1.4288 1.4288 1.4247 1.4247 0.0041 0.29% 开放申购 开放赎回
004858 长信量化多策略股票C 1.4022 1.8822 1.3982 1.8782 0.004 0.29% 开放申购 开放赎回
000812 富国收益增强债券C 1.374 1.569 1.37 1.565 0.004 0.29% 开放申购 开放赎回
012127 宏利新能源股票C 1.3686 1.3686 1.3646 1.3646 0.004 0.29% 开放申购 开放赎回
022513 人保中证800指数增强A 1.3313 1.3313 1.3275 1.3275 0.0038 0.29% 开放申购 开放赎回
022514 人保中证800指数增强C 1.3234 1.3234 1.3196 1.3196 0.0038 0.29% 开放申购 开放赎回
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3024 1.3024 1.2986 1.2986 0.0038 0.29% 开放申购 开放赎回
010453 广发瑞福精选混合C 1.2408 1.2408 1.2372 1.2372 0.0036 0.29% 开放申购 开放赎回
023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.2263 1.2263 1.2228 1.2228 0.0035 0.29% 开放申购 开放赎回
020219 万家锦利债券发起式C 1.2106 1.2106 1.2071 1.2071 0.0035 0.29% 开放申购 开放赎回
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1429 1.1429 0.0033 0.29% 开放申购 开放赎回
026094 易方达中证A500量化增强C 1.1294 1.1294 1.1261 1.1261 0.0033 0.29% 开放申购 开放赎回
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1211 1.1211 0.0033 0.29% 开放申购 开放赎回
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1142 1.2272 1.111 1.224 0.0032 0.29% 开放申购 开放赎回
021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1104 1.1484 1.1072 1.1452 0.0032 0.29% 开放申购 开放赎回
025119 宏利盛享债券A 1.0102 1.0102 1.0073 1.0073 0.0029 0.29% 限大额 开放赎回
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