| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 1.1122 | 1.4157 | 1.1096 | 1.4131 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 1.1008 | 1.1008 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 1.0975 | 1.0975 | 1.095 | 1.095 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 1.0939 | 1.1619 | 1.0914 | 1.1594 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0844 | 1.1524 | 1.0819 | 1.1499 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 1.077 | 1.077 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.052 | 1.052 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.0173 | 1.0173 | 1.015 | 1.015 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 026494 | 恒生前海丰元兴瑞债券C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 0.9348 | 0.9348 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 0.8872 | 0.8872 | 0.8852 | 0.8852 | 0.002 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.871 | 0.871 | 0.869 | 0.869 | 0.002 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.7965 | 0.7965 | 0.7947 | 0.7947 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.794 | 0.794 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.7263 | 0.7263 | 0.7246 | 0.7246 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.286 | 2.342 | 2.281 | 2.337 | 0.005 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2.276 | 2.332 | 2.271 | 2.327 | 0.005 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2.23 | 2.23 | 2.225 | 2.225 | 0.005 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2.0895 | 2.0895 | 2.085 | 2.085 | 0.0045 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2.0319 | 2.0319 | 2.0275 | 2.0275 | 0.0044 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2.0231 | 2.0231 | 2.0187 | 2.0187 | 0.0044 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 2.0156 | 2.0156 | 2.0112 | 2.0112 | 0.0044 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.998 | 1.998 | 1.9936 | 1.9936 | 0.0044 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.8876 | 1.8876 | 1.8835 | 1.8835 | 0.0041 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.8813 | 1.8813 | 1.8771 | 1.8771 | 0.0042 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 1.874 | 1.874 | 1.8699 | 1.8699 | 0.0041 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 1.8688 | 1.8688 | 1.8647 | 1.8647 | 0.0041 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 1.8465 | 1.8465 | 1.8424 | 1.8424 | 0.0041 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 1.843 | 1.843 | 1.839 | 1.839 | 0.004 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.8412 | 1.922 | 1.8372 | 1.918 | 0.004 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.8126 | 1.8126 | 1.8086 | 1.8086 | 0.004 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.801 | 1.956 | 1.797 | 1.952 | 0.004 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.7342 | 1.7342 | 1.7304 | 1.7304 | 0.0038 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519660 | 银河增利债券A | 1.7307 | 2.0407 | 1.7269 | 2.0369 | 0.0038 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.6866 | 1.7216 | 1.6829 | 1.7179 | 0.0037 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519661 | 银河增利债券C | 1.6562 | 1.9562 | 1.6526 | 1.9526 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.6456 | 1.6456 | 1.642 | 1.642 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | 1.5676 | 1.5676 | 1.5642 | 1.5642 | 0.0034 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 1.5303 | 1.5303 | 1.5269 | 1.5269 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 1.5197 | 1.5197 | 1.5163 | 1.5163 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010994 | 博时创新经济混合A | 1.4068 | 1.4068 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0031 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.3951 | 1.4451 | 1.3921 | 1.4421 | 0.003 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 1.3852 | 1.3961 | 1.3821 | 1.393 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 1.3812 | 1.3921 | 1.3781 | 1.389 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.3742 | 1.3742 | 1.3712 | 1.3712 | 0.003 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3534 | 1.3729 | 1.3504 | 1.3699 | 0.003 | 0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010995 | 博时创新经济混合C | 1.347 | 1.347 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0029 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 1.3413 | 1.3413 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0029 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022702 | 人保核心智选混合A | 1.304 | 1.304 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022703 | 人保核心智选混合C | 1.2985 | 1.2985 | 1.2956 | 1.2956 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 1.2958 | 1.2958 | 1.293 | 1.293 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 1.2896 | 1.2896 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2856 | 1.3226 | 1.2828 | 1.3198 | 0.0028 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2592 | 1.2842 | 1.2564 | 1.2814 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2581 | 1.3261 | 1.2553 | 1.3233 | 0.0028 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.2563 | 1.2663 | 1.2535 | 1.2635 | 0.0028 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2544 | 1.2794 | 1.2516 | 1.2766 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1.2542 | 1.2542 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.2113 | 1.2911 | 1.2087 | 1.2885 | 0.0026 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 1.1825 | 1.3787 | 1.1799 | 1.3761 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.1651 | 1.2778 | 1.1625 | 1.2752 | 0.0026 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 1.1613 | 1.1613 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0026 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.1473 | 1.1813 | 1.1448 | 1.1788 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 1.1331 | 1.1671 | 1.1306 | 1.1646 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 1.1319 | 1.1319 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 1.13 | 1.13 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 1.1208 | 1.2116 | 1.1183 | 1.2091 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1.12 | 1.12 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.1157 | 1.8657 | 1.1133 | 1.8633 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 1.1157 | 1.1157 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 1.1133 | 1.1133 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D | 1.1077 | 1.1077 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 1.1076 | 1.4144 | 1.1052 | 1.412 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 1.1061 | 1.1061 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C | 1.1015 | 1.1015 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0995 | 1.0995 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 1.0556 | 1.1754 | 1.0533 | 1.1731 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519667 | 银河银信债券A | 1.0505 | 1.9879 | 1.0482 | 1.9856 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 1.0484 | 1.4484 | 1.0461 | 1.4461 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 1.0394 | 1.0394 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0214 | 1.0945 | 1.0192 | 1.0923 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0204 | 1.0364 | 1.0182 | 1.0342 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0172 | 1.0332 | 1.015 | 1.031 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026277 | 泉果竞争优势混合A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026013 | 圆信永丰永福90天持有债券C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.9982 | 0.9982 | 0.996 | 0.996 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008719 | 德邦安顺混合A | 0.969 | 0.969 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0021 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |