每日开放式基金净值表查询_第70页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
016864 华安招裕一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1033 1.1033 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
021774 农银双利回报债券D 1.0994 1.0994 1.0971 1.0971 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
009818 红塔红土稳健精选混合C 1.0992 1.179 1.0969 1.1767 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
016328 农银双利回报债券C 1.0914 1.0914 1.0891 1.0891 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
014732 德邦锐升债券A 1.0706 1.0726 1.0684 1.0704 0.0022 0.21% 暂停申购 开放赎回
024087 百嘉科技创新混合A 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
519666 银河银信债券B 1.0606 1.9091 1.0584 1.9069 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
006444 永赢裕益债券C 1.0558 1.2802 1.0536 1.278 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
006443 永赢裕益债券A 1.055 1.2997 1.0528 1.2975 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 1.0481 1.0481 1.0459 1.0459 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0472 1.0472 1.045 1.045 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
009872 中欧责任投资混合A 1.038 1.038 1.0358 1.0358 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
025281 富国稳健双景债券A 1.014 1.014 1.0119 1.0119 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
025282 富国稳健双景债券C 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
026278 泉果竞争优势混合C 1.0102 1.0102 1.0081 1.0081 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
027168 南方丰泽稳健添利债券A 1.0097 1.0097 1.0076 1.0076 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
027169 南方丰泽稳健添利债券C 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
009873 中欧责任投资混合C 0.9916 0.9916 0.9895 0.9895 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7252 4.2141 0.7237 4.2108 0.0015 0.21% 开放申购 开放赎回
010915 长盛成长精选混合C 0.573 0.573 0.5718 0.5718 0.0012 0.21% 开放申购 开放赎回
377010 摩根阿尔法混合A 7.0379 8.9579 7.024 8.944 0.0139 0.20% 开放申购 开放赎回
015637 摩根阿尔法混合C 6.8704 6.8704 6.8568 6.8568 0.0136 0.20% 开放申购 开放赎回
090019 大成景恒混合A 3.4214 4.5803 3.4147 4.5713 0.0067 0.20% 限大额 开放赎回
009239 融通人工智能指数(LOF)C 2.9856 2.9856 2.9795 2.9795 0.0061 0.20% 开放申购 开放赎回
002133 广发鑫益混合 2.934 2.934 2.928 2.928 0.006 0.20% 开放申购 开放赎回
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 2.2394 2.2394 2.235 2.235 0.0044 0.20% 开放申购 开放赎回
018019 南方核心科技一年持有混合A 2.0057 2.0057 2.0016 2.0016 0.0041 0.20% 开放申购 开放赎回
005960 博时量化价值股票A 1.8238 2.0797 1.8202 2.0761 0.0036 0.20% 开放申购 开放赎回
005961 博时量化价值股票C 1.7441 1.9678 1.7407 1.9644 0.0034 0.20% 开放申购 开放赎回
009341 易方达均衡成长股票 1.7135 1.7135 1.71 1.71 0.0035 0.20% 限大额 开放赎回
021185 中信保诚中证500指数增强A 1.6832 1.6832 1.6798 1.6798 0.0034 0.20% 开放申购 开放赎回
021186 中信保诚中证500指数增强C 1.6699 1.6699 1.6666 1.6666 0.0033 0.20% 开放申购 开放赎回
012321 东财云计算增强A 1.5781 1.5781 1.575 1.575 0.0031 0.20% 开放申购 开放赎回
002276 中邮纯债恒利债券A 1.502 1.613 1.499 1.61 0.003 0.20% 开放申购 开放赎回
023167 浦银盛世E 1.476 1.476 1.473 1.473 0.003 0.20% 开放申购 开放赎回
519177 浦银盛世C 1.475 1.675 1.472 1.672 0.003 0.20% 开放申购 开放赎回
016276 招商中证800指数增强A 1.4692 1.4692 1.4662 1.4662 0.003 0.20% 开放申购 开放赎回
016277 招商中证800指数增强C 1.4414 1.4414 1.4385 1.4385 0.0029 0.20% 开放申购 开放赎回
026970 泓德裕康债券D 1.4171 1.4171 1.4143 1.4143 0.0028 0.20% 开放申购 开放赎回
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.4008 1.4008 1.398 1.398 0.0028 0.20% 开放申购 开放赎回
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.3853 2.4323 1.3826 2.4296 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.3729 1.3729 1.3702 1.3702 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
002739 泓德裕康债券C 1.3673 1.4873 1.3646 1.4846 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
022665 鹏华中证A500ETF联接A 1.3613 1.3613 1.3586 1.3586 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
023669 中银中证A500指数增强C 1.3601 1.3601 1.3574 1.3574 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
023670 中银中证A500指数增强E 1.3599 1.3599 1.3572 1.3572 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
022666 鹏华中证A500ETF联接C 1.3572 1.3572 1.3545 1.3545 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
023153 中银证券中证A500指数A 1.3518 1.3518 1.3491 1.3491 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
023864 东财中证A500ETF联接C 1.3491 1.3491 1.3464 1.3464 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
000334 长城稳固收益债券C 1.3487 1.3687 1.346 1.366 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
023154 中银证券中证A500指数C 1.3481 1.3481 1.3454 1.3454 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
023185 平安中证A500ETF联接C 1.3381 1.3381 1.3354 1.3354 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
022443 工银中证A500ETF联接C 1.3373 1.3373 1.3346 1.3346 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
022966 天弘中证A500ETF联接Y 1.332 1.332 1.3293 1.3293 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
022428 天弘中证A500ETF联接A 1.332 1.332 1.3293 1.3293 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
022440 万家中证A500ETF发起式联接A 1.3302 1.3302 1.3275 1.3275 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
022429 天弘中证A500ETF联接C 1.3277 1.3277 1.3251 1.3251 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.3272 1.3272 1.3246 1.3246 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
070005 嘉实债券A 1.3219 2.6381 1.3193 2.6355 0.0026 0.20% 限大额 开放赎回
020508 嘉实债券C 1.3214 1.5009 1.3188 1.4983 0.0026 0.20% 限大额 开放赎回
004279 国寿安保稳荣混合A 1.3212 1.7416 1.3185 1.7389 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
023038 汇安中证A500指数A 1.3186 1.3186 1.316 1.316 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022457 博时中证A500ETF联接A 1.3154 1.3154 1.3128 1.3128 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022916 博时中证A500ETF联接Y 1.3147 1.3147 1.3121 1.3121 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
023039 汇安中证A500指数C 1.314 1.314 1.3114 1.3114 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 1.3135 1.3135 1.3109 1.3109 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022458 博时中证A500ETF联接C 1.3111 1.3111 1.3085 1.3085 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022466 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3094 1.3094 1.3068 1.3068 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022463 富国中证A500ETF发起式联接A 1.3063 1.3063 1.3037 1.3037 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022434 南方中证A500ETF联接A 1.3057 1.3137 1.3031 1.3111 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022918 南方中证A500ETF联接Y 1.3055 1.3135 1.3029 1.3109 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3025 1.3025 1.2999 1.2999 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022435 南方中证A500ETF联接C 1.3015 1.3095 1.2989 1.3069 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.3014 1.3014 1.2988 1.2988 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022422 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2971 1.2971 1.2945 1.2945 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022942 泰康中证A500ETF联接Y 1.2815 1.3043 1.2789 1.3017 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022453 嘉实中证A500ETF联接A 1.2795 1.2983 1.277 1.2958 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 1.2789 1.2976 1.2764 1.2951 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
022454 嘉实中证A500ETF联接C 1.2779 1.2944 1.2754 1.2919 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
022426 泰康中证A500ETF联接A 1.2754 1.2982 1.2728 1.2956 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
015628 圆信永丰弘阳股票C 1.275 1.275 1.2724 1.2724 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022971 广发中证A500ETF联接Y 1.2713 1.2713 1.2687 1.2687 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
022427 泰康中证A500ETF联接C 1.2712 1.294 1.2686 1.2914 0.0026 0.20% 开放申购 开放赎回
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.268 1.268 1.2655 1.2655 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
008979 万家民丰回报一年持有混合 1.2611 1.2611 1.2586 1.2586 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
022911 摩根中证A500ETF联接Y 1.2584 1.2658 1.2559 1.2633 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
022759 摩根中证A500ETF联接I 1.2565 1.2639 1.254 1.2614 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
026992 博时恒乐债券B 1.2503 1.2503 1.2478 1.2478 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
014847 博时恒乐债券C 1.235 1.2418 1.2325 1.2393 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
024298 浦银安盛中证A500ETF联接A 1.2345 1.2345 1.232 1.232 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
024299 浦银安盛中证A500ETF联接C 1.2321 1.2321 1.2296 1.2296 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
025139 鹏华中证A500ETF联接I 1.2307 1.2307 1.2283 1.2283 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
013770 博时稳益9个月持有混合C 1.2298 1.2298 1.2273 1.2273 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
001086 华富恒利债券A 1.2246 1.2686 1.2221 1.2661 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
023991 华富恒利债券E 1.2244 1.2244 1.222 1.222 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
011095 博时恒泽混合A 1.224 1.224 1.2215 1.2215 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.2213 1.2213 1.2189 1.2189 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
015543 百嘉百益债券A 1.2154 1.6711 1.213 1.6687 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
015544 百嘉百益债券C 1.2085 1.6633 1.2061 1.6609 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
011096 博时恒泽混合C 1.1949 1.1949 1.1925 1.1925 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
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