每日开放式基金净值表查询_第73页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
014572 长信银利精选混合C 1.0953 1.3389 1.0933 1.3369 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
026433 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0929 1.0929 1.0909 1.0909 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
003730 博时富华纯债债券A 1.0925 1.3758 1.0905 1.3738 0.002 0.18% 限大额 开放赎回
026434 华泰柏瑞中证A500指数增强C 1.0913 1.0913 1.0893 1.0893 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
022799 博时富华纯债债券D 1.0891 1.0891 1.0871 1.0871 0.002 0.18% 限大额 开放赎回
020391 安信90天滚动持有债券A 1.0871 1.0871 1.0851 1.0851 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
014257 国联恒泽纯债A 1.0868 1.1118 1.0848 1.1098 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
015908 方正富邦鸿远债券A 1.0833 1.0833 1.0813 1.0813 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
021729 金鹰悦享债券D 1.0833 1.0833 1.0813 1.0813 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
020392 安信90天滚动持有债券C 1.0817 1.0817 1.0798 1.0798 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
020354 农银瑞益一年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0772 1.0772 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
018645 金鹰悦享债券C 1.0749 1.0749 1.073 1.073 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
015958 财通资管双安债券C 1.0743 1.0993 1.0724 1.0974 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0738 1.0738 1.0719 1.0719 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
020355 农银瑞益一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0668 1.0668 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0677 3.5637 1.0658 3.5618 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0595 1.1462 1.0576 1.1443 0.0019 0.18% 暂停申购 暂停赎回
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0569 1.0569 1.055 1.055 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
022258 鹏华弘尚混合E 1.0551 1.0551 1.0532 1.0532 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
015909 方正富邦鸿远债券C 1.0545 1.0545 1.0526 1.0526 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
022373 鹏华金享混合C 1.042 1.042 1.0401 1.0401 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
023582 交银180天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
020565 华夏鼎昭利率债债券A 1.033 1.048 1.0311 1.0461 0.0019 0.18% 暂停申购 开放赎回
024303 财通资管鸿曜90天持有债券A 1.0168 1.0168 1.015 1.015 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0137 1.0137 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026307 新华锦利债券A 1.0133 1.0133 1.0115 1.0115 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026308 新华锦利债券C 1.0129 1.0129 1.0111 1.0111 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
010837 格林泓景债券A 1.0118 2.3778 1.01 2.376 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0082 1.0082 1.0064 1.0064 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0051 1.0051 1.0033 1.0033 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
020074 财通中证A500指数C 1.0006 1.0006 0.9988 0.9988 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
008268 国泰添瑞一年定开债 0.9911 1.1688 0.9893 1.167 0.0018 0.18% 暂停申购 暂停赎回
019298 博时卓越优选混合C 0.9375 0.9375 0.9358 0.9358 0.0017 0.18% 开放申购 开放赎回
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9031 0.9031 0.9015 0.9015 0.0016 0.18% 开放申购 开放赎回
005950 鑫元行业轮动混合C 0.7403 0.7403 0.739 0.739 0.0013 0.18% 开放申购 开放赎回
010276 嘉实优质精选混合C 0.7349 0.7349 0.7336 0.7336 0.0013 0.18% 开放申购 开放赎回
519656 银河灵活配置混合A 3.6806 3.6806 3.6743 3.6743 0.0063 0.17% 开放申购 开放赎回
519657 银河灵活配置混合C 3.3799 3.3799 3.3741 3.3741 0.0058 0.17% 开放申购 开放赎回
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.916 3.126 2.911 3.121 0.005 0.17% 开放申购 开放赎回
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.416 2.416 2.412 2.412 0.004 0.17% 开放申购 开放赎回
002295 广发稳安灵活配置A 2.0483 2.0483 2.0449 2.0449 0.0034 0.17% 开放申购 开放赎回
008604 广发稳安灵活配置C 1.9948 1.9948 1.9915 1.9915 0.0033 0.17% 开放申购 开放赎回
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.815 1.815 1.812 1.812 0.003 0.17% 开放申购 开放赎回
003495 鹏华弘尚混合A 1.6292 1.7292 1.6264 1.7264 0.0028 0.17% 开放申购 开放赎回
004100 鹏华安益增强混合D 1.4373 1.4698 1.4349 1.4674 0.0024 0.17% 开放申购 开放赎回
004042 华夏鼎茂债券A 1.4196 1.4759 1.4172 1.4735 0.0024 0.17% 开放申购 开放赎回
023866 兴业中证A500ETF联接C 1.3395 1.3395 1.3372 1.3372 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
022432 中欧中证A500指数发起A 1.3363 1.3363 1.334 1.334 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
022433 中欧中证A500指数发起C 1.3309 1.3309 1.3286 1.3286 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
022781 中泰中证A500指增发起A 1.322 1.322 1.3197 1.3197 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
022782 中泰中证A500指增发起C 1.3155 1.3155 1.3133 1.3133 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2776 1.2776 1.2754 1.2754 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
025425 华宝安盈混合E 1.2712 1.2712 1.2691 1.2691 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2606 1.2606 1.2584 1.2584 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
021917 富荣富兴纯债C 1.2604 1.3183 1.2583 1.3162 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
022456 招商中证A500ETF发起式联接C 1.253 1.2815 1.2509 1.2794 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
004441 富荣富兴纯债A 1.2502 1.3841 1.2481 1.382 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
014152 国富鑫享价值混合C 1.2464 1.2464 1.2443 1.2443 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.2394 1.9524 1.2373 1.9503 0.0021 0.17% 限大额 开放赎回
024212 嘉实稳固收益债券D 1.2191 1.259 1.217 1.2569 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
013260 太平睿享混合A 1.2132 1.2132 1.2111 1.2111 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.2095 1.2095 1.2075 1.2075 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2071 1.2071 1.205 1.205 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
070020 嘉实稳固收益债券C 1.2068 1.828 1.2048 1.826 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.2057 1.9135 1.2037 1.9115 0.002 0.17% 限大额 开放赎回
022114 前海开源弘泽债券D 1.2057 1.2135 1.2037 1.2115 0.002 0.17% 限大额 开放赎回
001328 鹏华弘华混合C 1.2042 1.2042 1.2021 1.2021 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
021355 汇添富增强收益债券D 1.1813 1.3603 1.1793 1.3583 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1775 1.1775 1.1755 1.1755 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
017121 南方贤元一年持有债券A 1.1713 1.1713 1.1693 1.1693 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
021054 永赢众利债券C 1.1682 1.2132 1.1662 1.2112 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1681 1.2651 1.1661 1.2631 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
017122 南方贤元一年持有债券C 1.1513 1.1513 1.1493 1.1493 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1494 1.6904 1.1475 1.6885 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
023784 中欧增强回报债券(LOF)D 1.1494 1.1494 1.1475 1.1475 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
014738 广发恒祥债券A 1.1485 1.1485 1.1466 1.1466 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.1442 1.6915 1.1423 1.6896 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
018597 兴全招益债券A 1.1426 1.1426 1.1407 1.1407 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
007838 国寿安保尊耀纯债C 1.1355 1.2325 1.1336 1.2306 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.135 1.135 1.1331 1.1331 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
025035 中信保诚中证A500指数增强C 1.1343 1.1343 1.1324 1.1324 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
014739 广发恒祥债券C 1.1334 1.1334 1.1315 1.1315 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
018598 兴全招益债券C 1.1292 1.1292 1.1273 1.1273 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
012027 光大安阳一年持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1258 1.1258 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
012028 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1035 1.1035 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
025463 汇添富稳健回报债券D 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
018830 汇添富稳健回报债券A 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
025011 财通华裕量化选股股票A 1.0961 1.0961 1.0942 1.0942 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
012338 中信建投双鑫债券A 1.0955 1.0955 1.0936 1.0936 0.0019 0.17% 限大额 开放赎回
024816 东方红中证A500指数增强A 1.0954 1.0954 1.0935 1.0935 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
025012 财通华裕量化选股股票C 1.0929 1.0929 1.091 1.091 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
025763 工银中证800指数增强发起式A 1.092 1.092 1.0901 1.0901 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
018831 汇添富稳健回报债券C 1.0919 1.0919 1.09 1.09 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
025764 工银中证800指数增强发起式C 1.0896 1.0896 1.0877 1.0877 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
015957 财通资管双安债券A 1.0874 1.1124 1.0856 1.1106 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
013706 同泰泰和三个月定开债A 1.0795 2.1815 1.0777 2.1797 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0781 2.1761 1.0763 2.1743 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
012339 中信建投双鑫债券C 1.0753 1.0753 1.0735 1.0735 0.0018 0.17% 限大额 开放赎回
000320 宏利淘利债券C 1.073 1.5792 1.0712 1.5774 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0713 1.0713 1.0695 1.0695 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
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