每日开放式基金净值表查询_第76页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
011354 国联景盛一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0785 1.0785 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0745 1.2818 1.0729 1.2802 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0737 1.1784 1.0721 1.1768 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
008540 工银开元利率债债券C 1.0668 1.1691 1.0652 1.1675 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.066 1.176 1.0644 1.1744 0.0016 0.15% 限大额 开放赎回
021064 工银瑞升债券C 1.0638 1.0698 1.0622 1.0682 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0518 1.0518 1.0502 1.0502 0.0016 0.15% 暂停申购 暂停赎回
519943 长信利率A 1.0514 1.3442 1.0498 1.3426 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0512 1.6018 1.0496 1.6002 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
007492 上银政策性金融债债券A 1.0476 1.2624 1.046 1.2608 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
021063 工银瑞升债券A 1.046 1.052 1.0444 1.0504 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
021139 上银政策性金融债债券C 1.0445 1.1885 1.0429 1.1869 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
025845 华安消费智选混合发起式A 1.0416 1.0416 1.04 1.04 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0406 1.5181 1.039 1.5165 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
025846 华安消费智选混合发起式C 1.0388 1.0388 1.0372 1.0372 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15% 暂停申购 开放赎回
022283 鹏华安泽混合E 1.0345 1.0345 1.0329 1.0329 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
017782 博时恒享债券A 1.0342 1.0342 1.0327 1.0327 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
009792 工银瑞益债券A 1.0335 1.1195 1.032 1.118 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
012101 中金金合债券 1.0325 1.126 1.031 1.1245 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
020329 大成聚鑫债券A 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
020330 大成聚鑫债券C 1.027 1.027 1.0255 1.0255 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0218 1.118 1.0203 1.1165 0.0015 0.15% 暂停申购 暂停赎回
009793 工银瑞益债券C 1.0205 1.1065 1.019 1.105 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
026080 鹏华创兴增利债券E 1.0141 1.0141 1.0126 1.0126 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0118 1.0118 1.0103 1.0103 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
016330 鹏华创兴增利债券C 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
024150 长城丰泽债券A 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
161818 银华消费主题混合A 0.9755 1.1804 0.974 1.1789 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
010670 兴全合兴混合C 0.9502 0.9502 0.9488 0.9488 0.0014 0.15% 开放申购 开放赎回
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9187 11.5214 0.9173 11.5158 0.0014 0.15% 开放申购 开放赎回
024790 鑫元产业机遇混合A 0.877 0.877 0.8757 0.8757 0.0013 0.15% 开放申购 开放赎回
024791 鑫元产业机遇混合C 0.8744 0.8744 0.8731 0.8731 0.0013 0.15% 开放申购 开放赎回
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7461 0.7461 0.745 0.745 0.0011 0.15% 开放申购 开放赎回
005890 先锋博盈纯债A 0.6717 0.6717 0.6707 0.6707 0.001 0.15% 暂停申购 开放赎回
005891 先锋博盈纯债C 0.6534 0.6534 0.6524 0.6524 0.001 0.15% 暂停申购 开放赎回
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6038 0.6038 0.6029 0.6029 0.0009 0.15% 开放申购 开放赎回
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6 0.6 0.5991 0.5991 0.0009 0.15% 开放申购 开放赎回
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.585 0.585 0.5841 0.5841 0.0009 0.15% 开放申购 开放赎回
001370 中银新趋势灵活配置混合A 3.1004 3.1004 3.096 3.096 0.0044 0.14% 开放申购 开放赎回
014845 中银新趋势灵活配置混合C 3.0496 3.0496 3.0453 3.0453 0.0043 0.14% 开放申购 开放赎回
000143 鹏华双债加利债券A 2.2425 2.4345 2.2394 2.4314 0.0031 0.14% 开放申购 开放赎回
001112 东方红中国优势混合 2.141 2.141 2.138 2.138 0.003 0.14% 开放申购 开放赎回
001162 前海开源优势蓝筹股票A 2.141 2.141 2.138 2.138 0.003 0.14% 开放申购 开放赎回
006511 博道卓远混合A 1.9922 1.9922 1.9895 1.9895 0.0027 0.14% 开放申购 开放赎回
009054 圆信永丰沣泰A 1.9275 1.9275 1.9248 1.9248 0.0027 0.14% 开放申购 开放赎回
027777 圆信永丰沣泰C 1.9275 1.9275 1.9248 1.9248 0.0027 0.14% 开放申购 开放赎回
006512 博道卓远混合C 1.915 1.915 1.9124 1.9124 0.0026 0.14% 开放申购 开放赎回
660109 农银增强收益债券C 1.8446 1.9156 1.8421 1.9131 0.0025 0.14% 开放申购 开放赎回
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8227 1.8227 1.8201 1.8201 0.0026 0.14% 限大额 开放赎回
017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 1.8075 1.8075 1.8049 1.8049 0.0026 0.14% 开放申购 开放赎回
007502 前海开源裕和混合C 1.7806 1.8206 1.7781 1.8181 0.0025 0.14% 开放申购 开放赎回
004218 前海开源裕和混合A 1.7639 1.8039 1.7614 1.8014 0.0025 0.14% 开放申购 开放赎回
019079 国富招瑞优选股票A 1.6191 1.6191 1.6169 1.6169 0.0022 0.14% 限大额 开放赎回
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.5458 2.3998 1.5437 2.3977 0.0021 0.14% 开放申购 开放赎回
019210 浦银安盛沪深300指数增强C 1.5287 1.5287 1.5266 1.5266 0.0021 0.14% 开放申购 开放赎回
002277 中邮纯债恒利债券C 1.474 1.584 1.472 1.582 0.002 0.14% 开放申购 开放赎回
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.4576 1.4576 1.4555 1.4555 0.0021 0.14% 限大额 开放赎回
011649 易方达逆向投资混合A 1.4133 1.4133 1.4113 1.4113 0.002 0.14% 开放申购 开放赎回
007666 华夏鼎泓债券A 1.4087 1.4087 1.4067 1.4067 0.002 0.14% 开放申购 开放赎回
011650 易方达逆向投资混合C 1.3834 1.3834 1.3815 1.3815 0.0019 0.14% 开放申购 开放赎回
007190 南华价值启航纯债债券C 1.3721 2.6249 1.3702 2.623 0.0019 0.14% 开放申购 开放赎回
007667 华夏鼎泓债券C 1.3717 1.3717 1.3698 1.3698 0.0019 0.14% 开放申购 开放赎回
022226 鹏华双债加利债券D 1.3709 1.3709 1.369 1.369 0.0019 0.14% 开放申购 开放赎回
022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3664 1.3664 0.0019 0.14% 开放申购 开放赎回
013149 鹏华双债加利债券C 1.3399 1.3399 1.338 1.338 0.0019 0.14% 开放申购 开放赎回
004428 交银增利增强债券C 1.3353 1.6903 1.3334 1.6884 0.0019 0.14% 开放申购 开放赎回
013861 泓德产业升级混合A 1.2707 1.2707 1.2689 1.2689 0.0018 0.14% 开放申购 开放赎回
006332 招商金鸿债券A 1.2564 1.3635 1.2546 1.3617 0.0018 0.14% 开放申购 开放赎回
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.2518 1.3278 1.25 1.326 0.0018 0.14% 开放申购 开放赎回
021775 招商金鸿债券D 1.2498 1.2813 1.248 1.2795 0.0018 0.14% 开放申购 开放赎回
021535 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1.2463 1.2463 1.2446 1.2446 0.0017 0.14% 开放申购 开放赎回
021536 天弘中证软件服务ETF发起联接C 1.2416 1.2416 1.2399 1.2399 0.0017 0.14% 开放申购 开放赎回
013862 泓德产业升级混合C 1.2271 1.2271 1.2254 1.2254 0.0017 0.14% 开放申购 开放赎回
014167 永赢华嘉信用债C 1.2206 1.2206 1.2189 1.2189 0.0017 0.14% 限大额 开放赎回
002381 东海祥瑞A 1.1884 1.3004 1.1867 1.2987 0.0017 0.14% 开放申购 开放赎回
012577 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1843 1.1843 1.1827 1.1827 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.1841 1.3361 1.1824 1.3344 0.0017 0.14% 开放申购 开放赎回
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.1822 1.2942 1.1805 1.2925 0.0017 0.14% 开放申购 开放赎回
010856 民生加银恒泽债券 1.162 1.197 1.1604 1.1954 0.0016 0.14% 暂停申购 开放赎回
008558 永赢邦利债券A 1.1527 1.2377 1.1511 1.2361 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
012334 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1489 1.1489 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1471 1.1471 1.1455 1.1455 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
021151 广发景秀纯债C 1.1412 1.1622 1.1396 1.1606 0.0016 0.14% 限大额 开放赎回
008559 永赢邦利债券C 1.1391 1.2241 1.1375 1.2225 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
024164 泰康招享混合D 1.1291 1.1291 1.1275 1.1275 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1262 1.1262 1.1246 1.1246 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1197 1.1197 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
021310 长信稳益纯债债券C 1.1205 1.182 1.1289 1.1804 0.0016 0.14% 限大额 开放赎回
017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1128 1.1128 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1113 1.1113 1.1098 1.1098 0.0015 0.14% 开放申购 开放赎回
011135 广发价值优选混合C 1.1111 1.1111 1.1096 1.1096 0.0015 0.14% 开放申购 开放赎回
017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14% 限大额 开放赎回
016331 鹏华创兴增利债券D 1.109 1.109 1.1074 1.1074 0.0016 0.14% 开放申购 开放赎回
023843 创金合信中证A500指数增强C 1.1049 1.1049 1.1034 1.1034 0.0015 0.14% 开放申购 开放赎回
015019 蜂巢丰颐债券A 1.0999 1.1804 1.0984 1.1789 0.0015 0.14% 暂停申购 开放赎回
017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0972 1.0972 0.0015 0.14% 开放申购 开放赎回
006192 华夏鼎通债券C 1.0983 1.2723 1.0968 1.2708 0.0015 0.14% 限大额 开放赎回
006191 华夏鼎通债券A 1.0963 1.2985 1.0948 1.297 0.0015 0.14% 限大额 开放赎回
上一页1...71727374757677787980...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn