| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.6647 | 1.6647 | 1.6627 | 1.6627 | 0.002 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 1.664 | 1.771 | 1.662 | 1.769 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 1.658 | 1.72 | 1.656 | 1.718 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.634 | 1.831 | 1.632 | 1.829 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 1.5792 | 1.874 | 1.5773 | 1.8721 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A | 1.5776 | 1.5776 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C | 1.561 | 1.561 | 1.5591 | 1.5591 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 1.5567 | 1.7863 | 1.5548 | 1.7844 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 1.5248 | 1.5248 | 1.523 | 1.523 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.4771 | 1.5352 | 1.4753 | 1.5334 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 1.4598 | 3.3998 | 1.458 | 3.398 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019095 | 东方双债添利债券D | 1.4506 | 1.4506 | 1.4489 | 1.4489 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 1.4504 | 1.9853 | 1.4487 | 1.9836 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 1.4468 | 1.4588 | 1.4451 | 1.4571 | 0.0017 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022811 | 人保中证A500指数增强A | 1.4387 | 1.4387 | 1.437 | 1.437 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.436 | 1.637 | 1.4343 | 1.6353 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022812 | 人保中证A500指数增强C | 1.4316 | 1.4316 | 1.4299 | 1.4299 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.3636 | 1.4136 | 1.3619 | 1.4119 | 0.0017 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.3595 | 1.3595 | 1.3579 | 1.3579 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 1.3584 | 1.3584 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.358 | 1.535 | 1.3564 | 1.5334 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 1.3574 | 1.5168 | 1.3558 | 1.5152 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.3529 | 1.3529 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A | 1.3345 | 1.3513 | 1.3329 | 1.3497 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 1.322 | 1.322 | 1.3204 | 1.3204 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 1.3175 | 1.3175 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000997 | 南方双元A | 1.3001 | 1.3261 | 1.2985 | 1.3245 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2978 | 1.2978 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025307 | 华宝宝康债券D | 1.2918 | 1.3238 | 1.2902 | 1.3222 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2917 | 2.4767 | 1.2901 | 2.4751 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004602 | 前海开源润和债券A | 1.2713 | 1.3913 | 1.2698 | 1.3898 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004603 | 前海开源润和债券C | 1.2673 | 1.3723 | 1.2658 | 1.3708 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000998 | 南方双元C | 1.2502 | 1.2762 | 1.2487 | 1.2747 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.2392 | 1.2392 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 1.2307 | 1.2307 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021055 | 永赢伟益债券C | 1.2108 | 1.2208 | 1.2094 | 1.2194 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006635 | 永赢伟益债券A | 1.2105 | 1.3045 | 1.2091 | 1.3031 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D | 1.2092 | 1.2092 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.2086 | 1.8623 | 1.2071 | 1.8608 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.2017 | 1.2757 | 1.2002 | 1.2742 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1838 | 1.5693 | 1.1824 | 1.5679 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1806 | 1.2946 | 1.1792 | 1.2932 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1785 | 1.517 | 1.1771 | 1.5156 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.1731 | 1.2269 | 1.1717 | 1.2255 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C | 1.1725 | 1.2295 | 1.1711 | 1.2281 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 1.1534 | 1.1534 | 1.152 | 1.152 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021587 | 永赢润益债券D | 1.1468 | 1.1468 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006088 | 永赢润益债券A | 1.1467 | 1.2787 | 1.1453 | 1.2773 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A | 1.1418 | 1.1418 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 1.1326 | 1.1326 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.1307 | 1.1307 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006089 | 永赢润益债券C | 1.1289 | 1.2599 | 1.1276 | 1.2586 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.1272 | 1.4522 | 1.1259 | 1.4506 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.1267 | 1.2387 | 1.1254 | 1.2374 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010473 | 华富安华债券A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026846 | 华富安华债券D | 1.1259 | 1.1259 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C | 1.1257 | 1.1257 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024387 | 华安沣信债券E | 1.125 | 1.125 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 1.1237 | 1.2695 | 1.1223 | 1.2681 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.1196 | 1.1596 | 1.1183 | 1.1583 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 1.1186 | 1.2936 | 1.1173 | 1.2923 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 1.1168 | 1.1168 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022662 | 永赢润益债券B | 1.1164 | 1.1164 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F | 1.1131 | 1.1131 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.1121 | 1.2024 | 1.1108 | 1.2011 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010474 | 华富安华债券C | 1.1021 | 1.1021 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 1.1017 | 1.2291 | 1.1004 | 1.2278 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 1.101 | 1.101 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0994 | 1.0994 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0994 | 1.0994 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 1.0978 | 1.1151 | 1.0965 | 1.1138 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022542 | 天弘优选债券E | 1.0948 | 1.1204 | 1.0935 | 1.1191 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0931 | 1.0944 | 1.0918 | 1.0931 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550013 | 中信保诚景华C | 1.091 | 1.3528 | 1.0897 | 1.3515 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 1.0878 | 1.3127 | 1.0865 | 1.3114 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550012 | 中信保诚景华A | 1.0875 | 1.1939 | 1.0862 | 1.1926 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.087 | 1.122 | 1.0857 | 1.1207 | 0.0013 | 0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020963 | 中信保诚景华D | 1.0863 | 1.1129 | 1.085 | 1.1116 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 1.085 | 1.239 | 1.0837 | 1.2377 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.083 | 1.083 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0828 | 1.1118 | 1.0815 | 1.1105 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.082 | 1.082 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 1.08 | 1.287 | 1.0787 | 1.2857 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 1.08 | 1.08 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 1.0782 | 1.2086 | 1.0769 | 1.2073 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 1.0774 | 1.2054 | 1.0761 | 1.2041 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 1.0749 | 1.111 | 1.0736 | 1.1097 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 1.073 | 1.2026 | 1.0717 | 1.2013 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 1.0726 | 1.2199 | 1.0713 | 1.2186 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0725 | 1.1285 | 1.0712 | 1.1272 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0695 | 1.124 | 1.0682 | 1.1227 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 1.0654 | 1.3224 | 1.0641 | 1.3211 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 1.0624 | 1.2174 | 1.0611 | 1.2161 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A | 1.0623 | 1.1053 | 1.061 | 1.104 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0622 | 2.0618 | 1.0609 | 2.0605 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005653 | 国富天颐混合C | 1.0611 | 1.4066 | 1.0598 | 1.4053 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |