| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.30% | 0.23% | 167/845 |
| 近1月 | 0.62% | 0.25% | 63/847 |
| 近3月 | 1.71% | 0.95% | 70/845 |
| 近6月 | 3.47% | 2.22% | 85/833 |
| 今年来 | 2.70% | 1.80% | 89/839 |
| 近1年 | 4.51% | 3.43% | 142/770 |
| 近2年 | 6.58% | 7.30% | 273/666 |
| 近3年 | 11.37% | 10.52% | 185/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.46% | 0.64% | 588/803 |
| 2025年4季 | 1.00% | 0.50% | 85/869 |
| 2025年3季 | 0.43% | 0.78% | 329/877 |
| 2025年2季 | 1.54% | 1.21% | 133/844 |
| 2025年1季 | 0.62% | 0.33% | 164/761 |
| 2024年4季 | 1.84% | 2.14% | 438/825 |
| 2024年3季 | -1.31% | 0.36% | 773/806 |
| 2024年2季 | 0.98% | 1.18% | 2261/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 3.64% | 2.85% | 175/869 |
| 2024年 | 2.60% | 4.94% | 635/825 |
| 2023年 | 7.09% | 3.22% | 62/3110 |
| 2022年 | 0.48% | 0.09% | 2202/2728 |
| 2021年 | 3.56% | 7.46% | 1444/2409 |
| 2020年 | 2.15% | 4.45% | 1296/2196 |
| 2019年 | 4.88% | 6.58% | 337/1720 |
| 2018年 | 7.40% | 4.55% | 262/1267 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.3636 | 1.4136 | 0.12% |
| 06-15 | 1.3619 | 1.4119 | 0.24% |
| 06-12 | 1.3587 | 1.4087 | 0.13% |
| 06-11 | 1.3569 | 1.4069 | 0.01% |
| 06-10 | 1.3567 | 1.4067 | -0.21% |
| 06-09 | 1.3595 | 1.4095 | 0.22% |
| 06-08 | 1.3565 | 1.4065 | -0.24% |
| 06-05 | 1.3597 | 1.4097 | -0.02% |
| 06-04 | 1.3600 | 1.4100 | -0.11% |
| 06-03 | 1.3615 | 1.4115 | -0.01% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688135-利扬芯片 | 0.24% | -1.27% | -0.003% |