每日开放式基金净值表查询_第83页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
015196 汇添富智能制造股票C 1.8872 1.8872 1.8853 1.8853 0.0019 0.10% 开放申购 开放赎回
021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7835 1.7835 1.7818 1.7818 0.0017 0.10% 暂停申购 开放赎回
020517 易方达深证50ETF联接发起式A 1.7347 1.7347 1.7329 1.7329 0.0018 0.10% 开放申购 开放赎回
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.734 1.734 1.7322 1.7322 0.0018 0.10% 开放申购 开放赎回
020518 易方达深证50ETF联接发起式C 1.7222 1.7222 1.7205 1.7205 0.0017 0.10% 开放申购 开放赎回
022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.713 1.713 1.7113 1.7113 0.0017 0.10% 开放申购 开放赎回
002670 万家沪深300指数增强A 1.6827 1.8407 1.6811 1.8391 0.0016 0.10% 开放申购 开放赎回
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6305 5.489 1.6288 5.486 0.0017 0.10% 开放申购 开放赎回
018136 惠升和风纯债E 1.5049 2.1089 1.5034 2.1074 0.0015 0.10% 开放申购 开放赎回
005078 富国宝利增强债券A 1.4611 1.5011 1.4597 1.4997 0.0014 0.10% 开放申购 开放赎回
022175 富国宝利增强债券E 1.4606 1.4606 1.4592 1.4592 0.0014 0.10% 开放申购 开放赎回
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.4492 1.4492 1.4478 1.4478 0.0014 0.10% 限大额 开放赎回
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.3911 1.5083 1.3897 1.5069 0.0014 0.10% 开放申购 开放赎回
519733 交银强化回报债券A/B 1.3634 1.5714 1.362 1.57 0.0014 0.10% 限大额 开放赎回
002027 中加心享混合A 1.3582 1.4803 1.3569 1.479 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.358 1.472 1.3566 1.4706 0.0014 0.10% 开放申购 开放赎回
002533 中加心享混合C 1.3521 1.6253 1.3508 1.624 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
167601 国金300指数增强A 1.3494 1.3494 1.348 1.348 0.0014 0.10% 开放申购 开放赎回
017925 国金300指数增强C 1.3324 1.3324 1.3311 1.3311 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
008690 平安增利六个月定开债A 1.3222 1.3222 1.3209 1.3209 0.0013 0.10% 暂停申购 暂停赎回
008476 招商民安增益债券C 1.3113 1.3113 1.31 1.31 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
519735 交银强化回报债券C 1.3081 1.5051 1.3068 1.5038 0.0013 0.10% 限大额 开放赎回
675081 西部利得祥盈债券A 1.3018 1.5568 1.3005 1.5555 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
519726 交银稳固收益债券A 1.297 1.7498 1.2957 1.7485 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.2914 1.2914 1.2901 1.2901 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
008691 平安增利六个月定开债C 1.2894 1.2894 1.2881 1.2881 0.0013 0.10% 暂停申购 暂停赎回
008692 平安增利六个月定开债E 1.2894 1.2894 1.2881 1.2881 0.0013 0.10% 暂停申购 暂停赎回
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2649 1.3819 1.2636 1.3806 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
001945 东方红信用债债券A 1.2442 1.4942 1.243 1.493 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
025482 东方红信用债债券D 1.2442 1.2442 1.243 1.243 0.0012 0.10% 暂停申购 开放赎回
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2409 1.3979 1.2396 1.3966 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
675083 西部利得祥盈债券C 1.2401 1.4951 1.2389 1.4939 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
010923 永赢鑫欣混合A 1.2383 1.2383 1.2371 1.2371 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
016518 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2314 1.2314 1.2302 1.2302 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
004402 金信民旺债券C 1.2308 1.2308 1.2296 1.2296 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
001023 华夏亚债中国指数C 1.2242 1.5958 1.223 1.5946 0.0012 0.10% 限大额 开放赎回
022021 平安惠享纯债D 1.1967 1.2077 1.1955 1.2065 0.0012 0.10% 限大额 开放赎回
023405 海富通致远量化选股股票发起C 1.196 1.196 1.1948 1.1948 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
026174 路博迈港股通科技股票C 1.1949 1.1949 1.1937 1.1937 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1915 1.515 1.1903 1.5138 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
006145 前海开源鼎欣债券A 1.1856 1.7156 1.1844 1.7144 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
013650 华安乾煜债券发起式A 1.1844 1.1844 1.1832 1.1832 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1812 1.481 1.18 1.4798 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
008069 鹏扬富利增强债A 1.179 1.179 1.1778 1.1778 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.1784 1.1784 1.1772 1.1772 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.1774 1.3209 1.1762 1.3197 0.0012 0.10% 封闭期 封闭期
006146 前海开源鼎欣债券C 1.1768 1.7068 1.1756 1.7056 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
675100 西部利得得尊纯债A 1.1745 1.4445 1.1733 1.4433 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1729 1.1729 1.1717 1.1717 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
009404 平安惠享纯债C 1.1711 1.1821 1.1699 1.1809 0.0012 0.10% 限大额 开放赎回
013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1646 1.1646 1.1634 1.1634 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
007969 西部利得得尊纯债C 1.1634 1.4234 1.1622 1.4222 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
018604 民生加银添润债券A 1.1609 1.1609 1.1597 1.1597 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
007025 南方鑫利3个月定开债 1.1583 1.2683 1.1571 1.2671 0.0012 0.10% 暂停申购 开放赎回
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.1562 1.2363 1.1551 1.2352 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
001993 博时裕泰纯债债券 1.1533 1.4993 1.1521 1.4981 0.0012 0.10% 限大额 开放赎回
008070 鹏扬富利增强债C 1.1503 1.1503 1.1492 1.1492 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
018617 民生加银添润债券C 1.1501 1.1501 1.1489 1.1489 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1497 1.1497 1.1486 1.1486 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
004893 华润元大润泽债券A 1.1475 1.2029 1.1464 1.2018 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
017585 华润元大润泽债券D 1.1475 1.2029 1.1464 1.2018 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 1.143 1.143 1.1419 1.1419 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
022798 博时富发纯债债券D 1.1425 1.1425 1.1414 1.1414 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1413 1.1633 1.1402 1.1622 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
018098 博时富发纯债债券C 1.1401 1.1401 1.139 1.139 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
023616 博时中证800指数增强A 1.1395 1.1395 1.1384 1.1384 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
023617 博时中证800指数增强C 1.1368 1.1368 1.1357 1.1357 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
014503 泰信汇盈债券C 1.1345 1.2041 1.1334 1.203 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006978 泰康安欣纯债债券A 1.1333 1.2099 1.1322 1.2088 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
020880 天弘齐享债券发起D 1.13 1.163 1.1289 1.1619 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
015477 国联融盛双盈债券A 1.1296 1.1296 1.1285 1.1285 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
009671 平安恒泽混合A 1.1278 1.1278 1.1267 1.1267 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.127 1.127 1.1259 1.1259 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
007079 工银3-5年国开债指数C 1.1268 1.2744 1.1257 1.2733 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
013482 平安合轩1年定开债发起式 1.125 1.125 1.1239 1.1239 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
006854 人保鑫泽纯债A 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
003210 博时智臻纯债债券A 1.124 1.3526 1.1229 1.3515 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1223 1.1223 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006149 南方赢元债券A 1.1231 1.3047 1.122 1.3036 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1214 1.1394 1.1203 1.1383 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
006855 人保鑫泽纯债C 1.1191 1.1191 1.118 1.118 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1162 1.1162 1.1151 1.1151 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.11 1.11 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
010747 宝盈祥和9个月定开混合A 1.11 1.11 1.1089 1.1089 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1098 1.1198 1.1087 1.1187 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
580005 东吴进取策略混合A 1.1086 1.6286 1.1075 1.6275 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
290009 泰信债券周期回报A 1.1064 1.7237 1.1053 1.7226 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1059 1.1059 1.1048 1.1048 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
009256 民生加银鑫通债券 1.094 1.172 1.0929 1.1709 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
003614 中信保诚景瑞债券A 1.0936 1.3405 1.0925 1.3394 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
003315 景顺长城政策性金融债A 1.092 1.3431 1.0909 1.342 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
017137 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0915 1.1354 1.0904 1.1343 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
003615 中信保诚景瑞债券C 1.0882 1.3247 1.0871 1.3236 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
015423 浦银安盛普裕一年定开债券 1.0873 1.1253 1.0862 1.1242 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0867 1.3874 1.0856 1.3863 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0851 1.0851 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
017926 景顺长城政策性金融债C 1.0861 1.1562 1.085 1.1551 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
020181 长城智盈添益债券发起式A 1.0858 1.1058 1.0847 1.1047 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
022584 天弘齐享债券发起E 1.0848 1.0858 1.0837 1.0847 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
000563 南方通利债券A 1.0847 1.5696 1.0836 1.5685 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
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