每日开放式基金净值表查询_第84页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
020921 博时富乐纯债债券C 1.0842 1.1149 1.0831 1.1138 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
023048 南方通利债券E 1.0821 1.565 1.081 1.5639 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
015926 万家鑫融纯债债券C 1.0811 1.1513 1.08 1.1502 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
000564 南方通利债券C 1.081 1.528 1.0799 1.5269 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0793 1.2087 1.0782 1.2076 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
013586 天弘齐享债券发起C 1.0782 1.1624 1.0771 1.1613 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
021517 兴华兴利债券A 1.0779 1.0779 1.0768 1.0768 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
020213 银华晶鑫债券A 1.0767 1.0767 1.0756 1.0756 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0762 1.1212 1.0751 1.1201 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0759 1.0759 1.0748 1.0748 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0746 1.1936 1.0735 1.1925 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
009757 华宝1-3年国开债指数A 1.0745 1.1535 1.0734 1.1524 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
021518 兴华兴利债券C 1.074 1.074 1.0729 1.0729 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0737 1.0737 1.0726 1.0726 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
017120 华安添勤债券 1.0736 1.0836 1.0725 1.0825 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
015804 华安添魁债券 1.0712 1.1166 1.0701 1.1155 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0707 1.1537 1.0696 1.1526 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
003188 博时聚源纯债债券A 1.0704 1.4534 1.0693 1.4523 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006173 万家鑫悦纯债C 1.0699 1.2479 1.0688 1.2468 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0699 1.1229 1.0688 1.1218 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
014367 招商添悦纯债D 1.0697 1.1891 1.0686 1.188 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
023841 交银增利债券D 1.069 1.105 1.0679 1.1039 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
004728 中欧瑾泰债券A 1.0685 1.3301 1.0674 1.329 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0684 1.1494 1.0673 1.1483 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
019770 中欧瑾泰债券E 1.0678 1.1724 1.0667 1.1713 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
018594 格林泓盈利率债 1.0671 1.0971 1.066 1.096 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
024095 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0671 1.0671 1.066 1.066 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0668 1.1118 1.0657 1.1107 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
011415 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0663 1.2017 1.0652 1.2006 0.0011 0.10% 暂停申购 开放赎回
022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0653 1.1913 1.0642 1.1902 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0647 1.3072 1.0636 1.3061 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
005501 华安安逸半年定开债 1.0641 1.3045 1.063 1.3034 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0632 1.0632 1.0621 1.0621 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
519680 交银增利债券A/B 1.0617 2.0037 1.0606 2.0026 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006427 招商添悦纯债A 1.0616 1.2752 1.0605 1.2741 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
007877 惠升和风纯债A 1.0611 1.1881 1.06 1.187 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0604 1.1104 1.0593 1.1093 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
010529 广发中债1-5年国开债指数A 1.0587 1.175 1.0576 1.1739 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 1.0584 1.1474 1.0573 1.1463 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0575 1.2905 1.0564 1.2894 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
005779 鑫元常利定开债 1.0574 1.3551 1.0563 1.354 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
013585 天弘齐享债券发起A 1.0566 1.1725 1.0555 1.1714 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006428 招商添悦纯债C 1.0563 1.2587 1.0552 1.2576 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0556 1.109 1.0545 1.1079 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0552 1.2447 1.0541 1.2436 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
020700 广发中债农发债总指数D 1.0533 1.1389 1.0523 1.1379 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
007253 广发中债农发债总指数C 1.0532 1.2452 1.0522 1.2442 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0524 1.2346 1.0514 1.2336 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0524 1.1585 1.0514 1.1575 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
019979 博时中高等级信用债A 1.0519 1.0955 1.0508 1.0944 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0515 1.1596 1.0504 1.1585 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
018845 创金合信利辉利率债债券C 1.0512 1.0632 1.0501 1.0621 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
007252 广发中债农发债总指数A 1.0509 1.2483 1.0499 1.2473 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
016613 长盛盛远债券C 1.0508 1.0835 1.0498 1.0825 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
019980 博时中高等级信用债C 1.0503 1.0879 1.0492 1.0868 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
018844 创金合信利辉利率债债券A 1.0495 1.0685 1.0484 1.0674 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0494 1.1536 1.0483 1.1525 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
004729 中欧瑾泰债券C 1.049 1.2896 1.0479 1.2885 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
004109 中信保诚稳泰债券C 1.0489 1.3317 1.0479 1.3307 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
024612 鑫元裕利D 1.0486 1.0486 1.0476 1.0476 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0475 1.0643 1.0465 1.0633 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
016583 汇添富鑫润纯债A 1.0471 1.0988 1.0461 1.0978 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
024132 鹏扬合利债券A 1.0445 1.0445 1.0435 1.0435 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
023997 平安鼎信债券D 1.0431 1.0491 1.0421 1.0481 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
018067 国金中债1-5年政策性金融债A 1.0422 1.0922 1.0412 1.0912 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0418 1.1797 1.0408 1.1787 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
022637 东方招益债券A 1.0417 1.0417 1.0407 1.0407 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
012540 东方兴润债券C 1.0415 1.1037 1.0405 1.1027 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
003040 广发集富纯债C 1.041 1.31 1.04 1.309 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
024133 鹏扬合利债券C 1.0408 1.0408 1.0398 1.0398 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
019477 鹏扬淳盈6个月定开D 1.0401 1.1601 1.0391 1.1591 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
005647 广发汇佳定期开放债券 1.0388 1.2896 1.0378 1.2886 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0387 1.0887 1.0377 1.0877 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
018622 创金合信尊享纯债债券C 1.0387 1.111 1.0377 1.11 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
020930 平安鼎信债券C 1.0387 1.1137 1.0377 1.1127 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0385 1.0794 1.0375 1.0784 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
002988 平安鼎信债券A 1.0382 1.3678 1.0372 1.3668 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
003866 博时富诚纯债债券 1.038 1.2484 1.037 1.2474 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0372 1.0845 1.0362 1.0835 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
022638 东方招益债券C 1.0371 1.0371 1.0361 1.0361 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
021114 博时裕康纯债债券C 1.037 1.1369 1.036 1.1359 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 1.0366 1.0666 1.0356 1.0656 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
008595 平安惠智纯债A 1.0363 1.1917 1.0353 1.1907 0.001 0.10% 暂停申购 开放赎回
022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.036 1.069 1.035 1.068 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
004108 中信保诚稳泰债券A 1.0349 1.3397 1.0339 1.3387 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0347 1.2397 1.0337 1.2387 0.001 0.10% 封闭期 封闭期
020413 中信保诚稳泰债券D 1.0345 1.1022 1.0335 1.1012 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
015818 财通资管睿盈债券A 1.0343 1.1013 1.0333 1.1003 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
024722 兴业丰泰债券C 1.034 1.034 1.033 1.033 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
012539 东方兴润债券A 1.0336 1.0975 1.0326 1.0965 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
009600 嘉实安泽一年定开债纯债 1.0334 1.2111 1.0324 1.2101 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
002206 博时裕康纯债债券A 1.0331 1.3347 1.0321 1.3337 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
018559 广发景佳纯债 1.0331 1.0704 1.0321 1.0694 0.001 0.10% 暂停申购 开放赎回
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.033 1.3357 1.032 1.3347 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
003014 国联恒泰纯债C 1.0329 1.3395 1.0319 1.3385 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
006959 浦银中债3-5年农发债指数A 1.0329 1.2189 1.0319 1.2179 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
007323 永赢久利债券 1.0311 1.1799 1.0301 1.1789 0.001 0.10% 暂停申购 开放赎回
005361 国联聚商定期开放债券 1.0308 1.2953 1.0298 1.2943 0.001 0.10% 暂停申购 开放赎回
015620 英大安悦纯债债券A 1.0304 1.169 1.0294 1.168 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
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