| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016376 | 易米和丰债券A | 1.3106 | 1.4466 | 1.3094 | 1.4454 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026435 | 金信民旺债券E | 1.2987 | 1.2987 | 1.2975 | 1.2975 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 1.2968 | 1.2968 | 1.2956 | 1.2956 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A | 1.294 | 1.294 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.2933 | 1.432 | 1.2922 | 1.4309 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 1.2933 | 1.5135 | 1.2922 | 1.5124 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 1.2858 | 1.2858 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016377 | 易米和丰债券C | 1.279 | 1.415 | 1.2779 | 1.4139 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004222 | 金信民旺债券A | 1.2788 | 1.2788 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 1.2767 | 1.2767 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 1.2739 | 1.2739 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.2734 | 1.399 | 1.2722 | 1.3978 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C | 1.2708 | 1.2708 | 1.2697 | 1.2697 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 1.2596 | 1.2596 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.254 | 1.7448 | 1.2529 | 1.7437 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 1.2373 | 1.2373 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 1.2361 | 1.2361 | 1.235 | 1.235 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.2308 | 1.6298 | 1.2297 | 1.6287 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 1.2242 | 1.2242 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2229 | 1.6901 | 1.2218 | 1.689 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.2147 | 1.4069 | 1.2136 | 1.4058 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 1.2015 | 1.4415 | 1.2004 | 1.4404 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A | 1.2003 | 1.2003 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1977 | 1.2767 | 1.1966 | 1.2756 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A | 1.1934 | 1.1934 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013997 | 广发增强债券A | 1.1916 | 1.3716 | 1.1905 | 1.3705 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1911 | 1.1911 | 1.19 | 1.19 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 1.1861 | 1.2651 | 1.185 | 1.264 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 1.1856 | 1.1856 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B | 1.1802 | 1.1802 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1758 | 1.1758 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1762 | 1.1762 | 1.1752 | 1.1752 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 1.1753 | 1.1753 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 1.1719 | 1.1719 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 1.1714 | 1.4271 | 1.1704 | 1.4261 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 1.1704 | 1.1704 | 1.1694 | 1.1694 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 1.1699 | 1.2987 | 1.1689 | 1.2977 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1688 | 1.1688 | 1.1678 | 1.1678 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 1.1683 | 1.3354 | 1.1672 | 1.3343 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1667 | 1.1667 | 1.1657 | 1.1657 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 1.1652 | 1.1652 | 1.1642 | 1.1642 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1648 | 1.7313 | 1.1637 | 1.7302 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.164 | 1.8204 | 1.163 | 1.8194 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 1.1637 | 1.2126 | 1.1626 | 1.2115 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1628 | 1.1628 | 1.1618 | 1.1618 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1628 | 1.1628 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1625 | 1.2129 | 1.1614 | 1.2118 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.1622 | 1.3074 | 1.1612 | 1.3064 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019533 | 鑫元泽利C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | 1.1621 | 1.1795 | 1.1611 | 1.1785 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.162 | 1.241 | 1.1609 | 1.2399 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1608 | 1.6846 | 1.1597 | 1.6835 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025631 | 鹏华睿丰债券A | 1.1598 | 1.1598 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1566 | 1.1566 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 1.1559 | 1.1559 | 1.1549 | 1.1549 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 1.1532 | 1.1532 | 1.1522 | 1.1522 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1498 | 1.1498 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025632 | 鹏华睿丰债券C | 1.1458 | 1.1458 | 1.1448 | 1.1448 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.1456 | 1.1456 | 1.1446 | 1.1446 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 1.1443 | 1.2098 | 1.1433 | 1.2088 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A | 1.1442 | 1.3959 | 1.1432 | 1.3949 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 1.1431 | 1.3484 | 1.1421 | 1.3474 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1411 | 1.2051 | 1.1401 | 1.2041 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.1394 | 1.1394 | 1.1384 | 1.1384 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 1.1373 | 1.1373 | 1.1363 | 1.1363 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.1366 | 1.1366 | 1.1356 | 1.1356 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012605 | 东财中证证券保险指数A | 1.1346 | 1.1346 | 1.1336 | 1.1336 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A | 1.1328 | 1.2081 | 1.1318 | 1.2071 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.1315 | 1.2755 | 1.1305 | 1.2745 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 1.1307 | 1.3177 | 1.1297 | 1.3167 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1305 | 1.4969 | 1.1295 | 1.4959 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.1304 | 1.3192 | 1.1294 | 1.3182 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1264 | 1.3434 | 1.1254 | 1.3424 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 1.1237 | 1.2513 | 1.1227 | 1.2503 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023542 | 平安恒泽混合E | 1.1233 | 1.1233 | 1.1223 | 1.1223 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.1212 | 1.1212 | 1.1202 | 1.1202 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.1185 | 1.2525 | 1.1175 | 1.2515 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021844 | 东财中证证券保险指数E | 1.1165 | 1.1165 | 1.1155 | 1.1155 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C | 1.1153 | 1.1153 | 1.1143 | 1.1143 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.114 | 1.244 | 1.113 | 1.243 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.1139 | 1.2668 | 1.1129 | 1.2658 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.113 | 1.367 | 1.112 | 1.366 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018479 | 东方红6个月持有债券A | 1.113 | 1.113 | 1.112 | 1.112 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 1.1128 | 1.2958 | 1.1118 | 1.2948 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012606 | 东财中证证券保险指数C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1116 | 1.1116 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003811 | 中金金利A | 1.1101 | 1.2986 | 1.1091 | 1.2976 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C | 1.1099 | 1.2291 | 1.1089 | 1.2281 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D | 1.1083 | 1.1308 | 1.1073 | 1.1298 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022874 | 南方赢元债券C | 1.1075 | 1.2891 | 1.1065 | 1.2881 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018480 | 东方红6个月持有债券C | 1.1053 | 1.1053 | 1.1043 | 1.1043 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1041 | 1.1041 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 1.1047 | 1.3527 | 1.1037 | 1.3517 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.1021 | 1.1021 | 1.1011 | 1.1011 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C | 1.0997 | 1.1222 | 1.0987 | 1.1212 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0994 | 1.2194 | 1.0984 | 1.2184 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022875 | 南方宁元债券C | 1.0989 | 1.0989 | 1.0979 | 1.0979 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0975 | 1.1531 | 1.0965 | 1.1521 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0971 | 1.1101 | 1.0961 | 1.1091 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.0954 | 1.3124 | 1.0944 | 1.3114 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |