| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 1.3008 | 1.3008 | 1.2998 | 1.2998 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 1.2993 | 1.2993 | 1.2983 | 1.2983 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017763 | 银河领先债券C | 1.2957 | 1.3287 | 1.2946 | 1.3276 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2903 | 1.7022 | 1.2893 | 1.7012 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.2863 | 1.2863 | 1.2853 | 1.2853 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 1.284 | 1.4046 | 1.283 | 1.4036 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 1.28 | 1.542 | 1.279 | 1.541 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.276 | 1.632 | 1.275 | 1.631 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F | 1.274 | 1.274 | 1.273 | 1.273 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000745 | 华银稳定收益C | 1.27 | 1.57 | 1.269 | 1.569 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.257 | 1.723 | 1.256 | 1.722 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 1.2545 | 2.4895 | 1.2535 | 2.4885 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.2515 | 2.3005 | 1.2505 | 2.2995 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.25 | 1.786 | 1.249 | 1.785 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022208 | 华安稳固收益债券E | 1.25 | 1.25 | 1.249 | 1.249 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 1.2467 | 1.3904 | 1.2457 | 1.3894 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024704 | 中银增利债券D | 1.2462 | 1.2462 | 1.2452 | 1.2452 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.245 | 1.454 | 1.244 | 1.453 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009246 | 大摩ESG量化混合A | 1.2447 | 1.2447 | 1.2437 | 1.2437 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 1.2441 | 1.2441 | 1.2431 | 1.2431 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026421 | 大摩ESG量化混合C | 1.2427 | 1.2427 | 1.2417 | 1.2417 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 1.2404 | 1.2404 | 1.2394 | 1.2394 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018960 | 永赢易弘债券C | 1.2377 | 1.2377 | 1.2367 | 1.2367 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018581 | 中银纯债债券D | 1.23 | 1.23 | 1.229 | 1.229 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022360 | 永赢易弘债券B | 1.2289 | 1.2289 | 1.2279 | 1.2279 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003776 | 南方宣利定开债A | 1.2266 | 1.4266 | 1.2256 | 1.4256 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E | 1.2266 | 1.4266 | 1.2256 | 1.4256 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.2254 | 1.5025 | 1.2244 | 1.5015 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 1.2231 | 2.4231 | 1.2221 | 2.4221 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 1.2178 | 1.5802 | 1.2168 | 1.5792 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.2157 | 1.4914 | 1.2147 | 1.4904 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2141 | 1.2141 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 1.2128 | 1.2128 | 1.2118 | 1.2118 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 1.2109 | 1.2109 | 1.2099 | 1.2099 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022100 | 创金合信聚利债券E | 1.2085 | 1.2085 | 1.2075 | 1.2075 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.2069 | 1.2419 | 1.2059 | 1.2409 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2032 | 1.2032 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.197 | 1.745 | 1.196 | 1.744 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021124 | 华安安浦债券E | 1.1916 | 1.1966 | 1.1907 | 1.1957 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.1901 | 1.2351 | 1.1892 | 1.2342 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 1.1896 | 1.1896 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003777 | 南方宣利定开债C | 1.1895 | 1.3795 | 1.1886 | 1.3786 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 1.1878 | 1.1878 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A | 1.1868 | 1.1868 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C | 1.1849 | 1.1849 | 1.184 | 1.184 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1832 | 1.3372 | 1.1822 | 1.3362 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 1.1823 | 1.2184 | 1.1814 | 1.2175 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023072 | 招商招悦纯债D | 1.1819 | 1.1819 | 1.1809 | 1.1809 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 1.1814 | 1.4485 | 1.1804 | 1.4475 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C | 1.181 | 1.181 | 1.18 | 1.18 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.1805 | 1.4179 | 1.1796 | 1.417 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 1.1794 | 1.1794 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A | 1.1779 | 1.1779 | 1.1769 | 1.1769 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1775 | 1.2768 | 1.1765 | 1.2758 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1757 | 1.2058 | 1.1748 | 1.2049 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 1.1677 | 1.3407 | 1.1668 | 1.3398 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E | 1.1644 | 1.1644 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.1642 | 2.2901 | 1.1633 | 2.2892 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 1.1636 | 1.3234 | 1.1627 | 1.3225 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 1.1634 | 1.2504 | 1.1625 | 1.2495 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1633 | 1.6553 | 1.1624 | 1.6544 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 1.1606 | 1.1917 | 1.1597 | 1.1908 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1605 | 1.1605 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 1.16 | 1.16 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 1.1594 | 1.1594 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 1.1588 | 1.1679 | 1.1579 | 1.167 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1566 | 1.5016 | 1.1557 | 1.5007 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 1.1558 | 1.3424 | 1.1549 | 1.3415 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1539 | 2.179 | 1.153 | 2.1781 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 1.1512 | 1.3052 | 1.1503 | 1.3043 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.1489 | 1.1489 | 1.148 | 1.148 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 1.1478 | 1.1928 | 1.1469 | 1.1919 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016270 | 博时富鑫纯债C | 1.1467 | 1.2427 | 1.1458 | 1.2418 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.1462 | 1.1462 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1456 | 2.0874 | 1.1447 | 2.0865 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1446 | 1.189 | 1.1437 | 1.1881 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 1.1425 | 1.1425 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | 1.1398 | 1.1601 | 1.1389 | 1.1592 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1372 | 1.1372 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.137 | 1.137 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.1363 | 1.2103 | 1.1354 | 1.2094 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 1.1303 | 1.1303 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021438 | 兴业裕恒债券C | 1.1298 | 1.1298 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 1.1287 | 1.1287 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 1.1276 | 1.3603 | 1.1267 | 1.3594 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1272 | 1.1812 | 1.1263 | 1.1803 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 1.1259 | 1.1259 | 1.125 | 1.125 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.1257 | 1.7154 | 1.1248 | 1.7145 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 1.1251 | 1.2791 | 1.1242 | 1.2782 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.1248 | 1.3143 | 1.1239 | 1.3134 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1244 | 1.2113 | 1.1235 | 1.2104 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 1.1242 | 1.2886 | 1.1233 | 1.2877 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 1.1241 | 1.1241 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020024 | 博时信用债纯债债券B | 1.123 | 1.2106 | 1.1221 | 1.2097 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C | 1.1229 | 1.1459 | 1.122 | 1.145 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025113 | 东方红稳添利纯债D | 1.1229 | 1.1459 | 1.122 | 1.145 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 1.1226 | 1.1576 | 1.1217 | 1.1567 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C | 1.1224 | 1.1311 | 1.1215 | 1.1302 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |