| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A | 1.0278 | 1.033 | 1.027 | 1.0322 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 1.0275 | 1.0336 | 1.0267 | 1.0328 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 1.0269 | 1.033 | 1.0261 | 1.0322 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024721 | 兴业丰利债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0257 | 1.3116 | 1.0249 | 1.3108 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0253 | 1.1347 | 1.0245 | 1.1339 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0253 | 1.0463 | 1.0245 | 1.0455 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0251 | 1.2005 | 1.0243 | 1.1997 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.025 | 1.1577 | 1.0242 | 1.1569 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022972 | 鹏华弘信混合D | 1.0247 | 1.0247 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 1.0246 | 1.1075 | 1.0238 | 1.1067 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 | 1.0245 | 1.139 | 1.0237 | 1.1382 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 1.0245 | 1.1165 | 1.0237 | 1.1157 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0244 | 1.2729 | 1.0236 | 1.2721 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C | 1.0244 | 1.0292 | 1.0236 | 1.0284 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0242 | 1.1911 | 1.0234 | 1.1903 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 1.0239 | 1.2614 | 1.0231 | 1.2606 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0239 | 1.1329 | 1.0231 | 1.1321 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0238 | 1.0298 | 1.023 | 1.029 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0237 | 1.0437 | 1.0229 | 1.0429 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0231 | 1.1646 | 1.0223 | 1.1638 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 1.0223 | 1.0603 | 1.0215 | 1.0595 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0221 | 1.3341 | 1.0213 | 1.3333 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 1.0213 | 1.2103 | 1.0355 | 1.2095 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021336 | 国联利率债C | 1.0211 | 1.0271 | 1.0203 | 1.0263 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023804 | 汇安聚利债券A | 1.021 | 1.021 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0209 | 1.0636 | 1.0201 | 1.0628 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 1.0208 | 1.0807 | 1.02 | 1.0799 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0201 | 1.3289 | 1.0193 | 1.3281 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.019 | 1.202 | 1.0182 | 1.2012 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0189 | 1.0449 | 1.0181 | 1.0441 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 1.0188 | 1.153 | 1.018 | 1.1522 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025915 | 鹏华产业债债券D | 1.0184 | 1.0214 | 1.0176 | 1.0206 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 1.0176 | 1.0745 | 1.0168 | 1.0737 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.016 | 1.021 | 1.0152 | 1.0202 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004464 | 万家玖盛A | 1.0156 | 1.3355 | 1.0148 | 1.3347 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003196 | 光大永利债券C | 1.0155 | 1.2778 | 1.0147 | 1.277 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004465 | 万家玖盛C | 1.0147 | 1.3203 | 1.0139 | 1.3195 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0145 | 1.0195 | 1.0137 | 1.0187 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 1.0144 | 1.057 | 1.0136 | 1.0562 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002268 | 兴业丰利债券A | 1.0134 | 1.3071 | 1.0126 | 1.3063 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 1.0133 | 1.1593 | 1.0125 | 1.1585 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 1.013 | 1.0776 | 1.0122 | 1.0768 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | 1.0117 | 1.1785 | 1.0109 | 1.1777 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0117 | 1.1649 | 1.0109 | 1.1641 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007719 | 永赢元利债券A | 1.0099 | 1.1618 | 1.0164 | 1.161 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013187 | 长城恒利债券C | 1.0096 | 1.078 | 1.0088 | 1.0772 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026502 | 汇添富增益回报债券C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0087 | 1.0125 | 1.0079 | 1.0117 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0069 | 1.0536 | 1.0061 | 1.0528 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.0068 | 1.1394 | 1.006 | 1.1386 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 1.0067 | 1.1502 | 1.0059 | 1.1494 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 1.006 | 1.1908 | 1.0052 | 1.19 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017044 | 新华聚利债券E | 1.0046 | 1.0046 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 1.0027 | 1.1977 | 1.0019 | 1.1969 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013186 | 长城恒利债券A | 1.0013 | 1.0911 | 1.0005 | 1.0903 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025260 | 华安沣泰债券A | 1.0005 | 1.0005 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025261 | 华安沣泰债券C | 0.9988 | 0.9988 | 0.998 | 0.998 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.9928 | 0.9928 | 0.992 | 0.992 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 0.9543 | 1.0683 | 0.9535 | 1.0675 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004793 | 富荣富乾债券C | 0.8405 | 0.89 | 0.8398 | 0.8893 | 0.0007 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.877 | 3.877 | 3.8744 | 3.8744 | 0.0026 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.8033 | 3.8033 | 3.8008 | 3.8008 | 0.0025 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 3.736 | 3.736 | 3.7333 | 3.7333 | 0.0027 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.976 | 2.976 | 2.974 | 2.974 | 0.002 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.911 | 3.251 | 2.909 | 3.249 | 0.002 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.887 | 2.887 | 2.885 | 2.885 | 0.002 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2.734 | 3.354 | 2.732 | 3.352 | 0.002 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1508 | 2.1508 | 2.1494 | 2.1494 | 0.0014 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1.8316 | 1.9104 | 1.8303 | 1.9091 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.7509 | 3.126 | 1.7497 | 3.1248 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.7163 | 1.9713 | 1.7151 | 1.9701 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6911 | 1.7224 | 1.6899 | 1.7212 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.683 | 1.683 | 1.6818 | 1.6818 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008297 | 广发价值优势混合 | 1.659 | 1.659 | 1.6578 | 1.6578 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.6181 | 1.8631 | 1.6169 | 1.8619 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.612 | 1.612 | 1.6109 | 1.6109 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 1.6051 | 1.6051 | 1.604 | 1.604 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.5891 | 1.5891 | 1.588 | 1.588 | 0.0011 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.533 | 1.533 | 1.532 | 1.532 | 0.001 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004495 | 博时量化平衡混合A | 1.5131 | 1.6797 | 1.5121 | 1.6787 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019195 | 博时量化平衡混合C | 1.5038 | 1.5655 | 1.5028 | 1.5645 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.4932 | 1.5392 | 1.4921 | 1.5381 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 1.4863 | 1.9383 | 1.4853 | 1.9373 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018660 | 中科沃土转型升级混合C | 1.4742 | 1.4742 | 1.4731 | 1.4731 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4696 | 1.4718 | 1.4686 | 1.4708 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 1.452 | 1.904 | 1.451 | 1.903 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 1.4432 | 1.4432 | 1.4422 | 1.4422 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 1.4382 | 1.4382 | 1.4372 | 1.4372 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 1.438 | 1.944 | 1.437 | 1.943 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |