| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0402 | 1.0882 | 1.0395 | 1.0875 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 1.0401 | 1.0691 | 1.0394 | 1.0684 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022284 | 鹏华弘信混合E | 1.0401 | 1.0401 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.0398 | 1.1892 | 1.0391 | 1.1885 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 1.0395 | 1.0665 | 1.0388 | 1.0658 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0392 | 1.2172 | 1.0385 | 1.2165 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 1.0391 | 1.0491 | 1.0384 | 1.0484 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.0384 | 1.0635 | 1.0377 | 1.0628 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 1.0383 | 1.1043 | 1.0376 | 1.1036 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 1.0378 | 1.1885 | 1.0371 | 1.1878 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 1.0376 | 1.0376 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 1.0367 | 1.463 | 1.036 | 1.4623 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0365 | 1.1699 | 1.0358 | 1.1692 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0365 | 1.1265 | 1.0358 | 1.1258 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0361 | 1.0932 | 1.0354 | 1.0925 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 1.0332 | 1.0769 | 1.0325 | 1.0762 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 1.033 | 1.068 | 1.0323 | 1.0673 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018997 | 中银弘享债券B | 1.0325 | 1.0435 | 1.0318 | 1.0428 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | 1.0323 | 1.0474 | 1.0316 | 1.0467 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0319 | 1.2246 | 1.0312 | 1.2239 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券A | 1.0302 | 1.1763 | 1.0295 | 1.1756 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027686 | 民生加银恒裕债券C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 1.03 | 1.05 | 1.0293 | 1.0493 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.0299 | 1.3072 | 1.0292 | 1.3065 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E | 1.0297 | 1.3143 | 1.029 | 1.3136 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 1.0289 | 1.0349 | 1.0282 | 1.0342 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 1.0286 | 1.2336 | 1.0279 | 1.2329 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006338 | 华安安浦债券C | 1.0285 | 1.0335 | 1.0278 | 1.0328 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 1.0284 | 1.0584 | 1.0277 | 1.0577 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0276 | 1.1655 | 1.0269 | 1.1648 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 1.0273 | 1.0713 | 1.0266 | 1.0706 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 1.0269 | 1.1097 | 1.0262 | 1.109 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0268 | 1.1559 | 1.0261 | 1.1552 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015410 | 中信建投景安债券A | 1.0267 | 1.0857 | 1.026 | 1.085 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0265 | 1.1074 | 1.0258 | 1.1067 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0263 | 1.09 | 1.0256 | 1.0893 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0263 | 1.0656 | 1.0256 | 1.0649 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0262 | 1.2272 | 1.0255 | 1.2265 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 1.0261 | 1.0686 | 1.0254 | 1.0679 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.026 | 1.026 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 1.0257 | 1.3313 | 1.025 | 1.3306 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 1.0256 | 1.0516 | 1.0249 | 1.0509 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0255 | 1.3065 | 1.0248 | 1.3058 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 1.0255 | 1.1194 | 1.0248 | 1.1187 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.025 | 1.2739 | 1.0243 | 1.2732 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0247 | 1.2177 | 1.024 | 1.217 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0244 | 1.327 | 1.0237 | 1.3263 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019586 | 博远增裕利率债C | 1.024 | 1.089 | 1.0233 | 1.0883 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0235 | 1.2182 | 1.0228 | 1.2175 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0234 | 1.2154 | 1.0227 | 1.2147 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 1.0226 | 1.3363 | 1.0219 | 1.3356 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 1.0226 | 1.0821 | 1.0219 | 1.0814 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0225 | 1.0618 | 1.0218 | 1.0611 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0222 | 1.0522 | 1.0215 | 1.0515 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.022 | 1.162 | 1.0213 | 1.1613 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 1.0217 | 1.0367 | 1.021 | 1.036 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0215 | 1.1702 | 1.0208 | 1.1695 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0214 | 1.2928 | 1.0207 | 1.2921 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0208 | 1.0508 | 1.0201 | 1.0501 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021335 | 国联利率债A | 1.0208 | 1.0358 | 1.0201 | 1.0351 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C | 1.0206 | 1.065 | 1.0199 | 1.0643 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0205 | 1.1005 | 1.0198 | 1.0998 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 1.0202 | 1.3556 | 1.0195 | 1.3549 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 1.0198 | 1.0967 | 1.0191 | 1.096 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0196 | 1.0979 | 1.0189 | 1.0972 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0192 | 1.0356 | 1.0185 | 1.0349 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 1.019 | 1.2073 | 1.0183 | 1.2066 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022183 | 万家玖盛D | 1.019 | 1.0662 | 1.0183 | 1.0655 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 1.0186 | 1.1673 | 1.0179 | 1.1666 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0175 | 1.0775 | 1.0168 | 1.0768 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 1.0169 | 1.181 | 1.0162 | 1.1803 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0165 | 1.046 | 1.0158 | 1.0453 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0163 | 1.0193 | 1.0156 | 1.0186 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 1.0162 | 1.0592 | 1.0155 | 1.0585 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0154 | 1.0184 | 1.0147 | 1.0177 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 1.0152 | 1.3364 | 1.0145 | 1.3357 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0148 | 1.0927 | 1.0141 | 1.092 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 1.0147 | 1.1657 | 1.014 | 1.165 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 1.0145 | 1.152 | 1.0138 | 1.1513 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0142 | 1.2346 | 1.0135 | 1.2339 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0128 | 1.1152 | 1.0121 | 1.1145 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0127 | 1.0291 | 1.012 | 1.0284 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 1.0124 | 1.2377 | 1.0117 | 1.237 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.0122 | 1.0417 | 1.0115 | 1.041 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0121 | 1.2526 | 1.0114 | 1.2519 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.012 | 1.3203 | 1.0113 | 1.3196 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |