| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 1.1144 | 1.1144 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 1.114 | 1.3088 | 1.1133 | 1.3081 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014785 | 华安添顺债券 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.1138 | 1.1138 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 1.113 | 1.29 | 1.1123 | 1.2893 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 1.1123 | 1.3498 | 1.1116 | 1.3491 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 1.1104 | 1.1859 | 1.1097 | 1.1852 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 1.1101 | 1.3201 | 1.1094 | 1.3194 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.1086 | 1.2076 | 1.1079 | 1.2069 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1071 | 1.5386 | 1.1064 | 1.5379 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A | 1.1071 | 1.3798 | 1.1064 | 1.3791 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 1.1052 | 1.1952 | 1.1045 | 1.1945 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 1.1047 | 1.1757 | 1.104 | 1.175 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 1.1045 | 1.4035 | 1.1038 | 1.4028 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C | 1.1043 | 1.1151 | 1.1036 | 1.1144 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021001 | 平安惠利纯债C | 1.1027 | 1.1467 | 1.102 | 1.146 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018445 | 东财瑞利债券C | 1.1008 | 1.1008 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 1.1003 | 1.4733 | 1.0996 | 1.4726 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0987 | 1.0987 | 1.098 | 1.098 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007740 | 天弘信益债券A | 1.0983 | 1.2153 | 1.0976 | 1.2146 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021003 | 平安惠利纯债E | 1.0982 | 1.1422 | 1.0975 | 1.1415 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | 1.0974 | 1.0974 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007741 | 天弘信益债券C | 1.097 | 1.1902 | 1.0963 | 1.1895 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 1.0959 | 1.0959 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 1.0936 | 1.0936 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 1.0933 | 1.1135 | 1.0926 | 1.1128 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 1.0932 | 1.1523 | 1.0925 | 1.1516 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 1.0929 | 1.0929 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0925 | 1.1495 | 1.0918 | 1.1488 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 1.0925 | 1.0925 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 1.0919 | 1.3771 | 1.0912 | 1.3764 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002523 | 光大恒利纯债债券A | 1.0915 | 1.3161 | 1.0908 | 1.3154 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.0914 | 1.1964 | 1.0908 | 1.1958 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.0914 | 1.6365 | 1.0907 | 1.6358 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007321 | 鹏华金利债券A | 1.0912 | 1.2522 | 1.0905 | 1.2515 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0909 | 1.3241 | 1.0903 | 1.3235 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 1.0887 | 1.1717 | 1.088 | 1.171 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0886 | 1.1336 | 1.088 | 1.133 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0882 | 1.0882 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0872 | 1.0872 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007296 | 天弘安益债券C | 1.0856 | 1.238 | 1.085 | 1.2374 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018196 | 兴全恒远债券A | 1.0854 | 1.1054 | 1.0848 | 1.1048 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0853 | 1.0943 | 1.0847 | 1.0937 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 1.0852 | 1.0902 | 1.0845 | 1.0895 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0851 | 1.1813 | 1.0845 | 1.1807 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | 1.0848 | 1.208 | 1.0842 | 1.2074 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0848 | 1.0848 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 1.0844 | 1.3509 | 1.0838 | 1.3503 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0843 | 1.1173 | 1.0837 | 1.1167 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0842 | 1.2916 | 1.0836 | 1.291 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018197 | 兴全恒远债券C | 1.0831 | 1.1031 | 1.0825 | 1.1025 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 1.0827 | 1.1697 | 1.082 | 1.169 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0827 | 1.3188 | 1.082 | 1.3181 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 1.0826 | 1.1073 | 1.082 | 1.1067 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0825 | 1.1275 | 1.0819 | 1.1269 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0823 | 1.1273 | 1.0817 | 1.1267 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010035 | 平安高等级债E | 1.0814 | 1.1534 | 1.0808 | 1.1528 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 1.0803 | 1.1316 | 1.0797 | 1.131 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A | 1.0803 | 1.1221 | 1.0796 | 1.1214 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0801 | 1.1701 | 1.0794 | 1.1694 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006097 | 平安高等级债A | 1.08 | 1.191 | 1.0794 | 1.1904 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 1.08 | 1.3353 | 1.0793 | 1.3346 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015470 | 华安添锦债券 | 1.0798 | 1.1078 | 1.0791 | 1.1071 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 1.0793 | 1.3067 | 1.0786 | 1.306 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 1.0791 | 1.2273 | 1.0785 | 1.2267 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0784 | 1.1757 | 1.0777 | 1.175 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 1.0781 | 1.2896 | 1.0775 | 1.289 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0778 | 1.1228 | 1.0772 | 1.1222 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 1.0771 | 1.1588 | 1.0855 | 1.1582 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 1.0765 | 1.3421 | 1.0759 | 1.3415 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 1.0763 | 1.112 | 1.0757 | 1.1114 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 1.0756 | 1.6435 | 1.075 | 1.6429 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 1.0754 | 1.1886 | 1.0748 | 1.188 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009406 | 平安高等级债C | 1.0738 | 1.1428 | 1.0732 | 1.1422 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 1.0737 | 1.1774 | 1.0731 | 1.1768 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 1.0734 | 1.3593 | 1.0728 | 1.3587 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.0732 | 1.4846 | 1.0726 | 1.484 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0728 | 1.1128 | 1.0722 | 1.1122 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0717 | 1.313 | 1.0711 | 1.3124 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0716 | 1.1796 | 1.071 | 1.179 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0708 | 1.0776 | 1.0702 | 1.077 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0702 | 1.1439 | 1.0696 | 1.1433 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 1.07 | 1.179 | 1.0694 | 1.1784 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 1.0699 | 1.0799 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A | 1.0698 | 1.3252 | 1.0692 | 1.3246 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0696 | 1.3057 | 1.069 | 1.3051 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |