| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 1.2011 | 1.071 | 1.2004 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 1.0713 | 1.1319 | 1.0706 | 1.1312 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0712 | 1.1012 | 1.0704 | 1.1004 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0711 | 1.2045 | 1.0704 | 1.2038 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0709 | 1.2149 | 1.0702 | 1.2142 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0709 | 1.0717 | 1.0701 | 1.0709 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0706 | 1.0915 | 1.0699 | 1.0908 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 1.0698 | 1.1231 | 1.0691 | 1.1224 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0698 | 1.2461 | 1.0691 | 1.2454 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 1.0697 | 1.0697 | 1.069 | 1.069 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020882 | 长信180天持有债券C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 1.0691 | 1.2981 | 1.0683 | 1.2973 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 1.069 | 1.2276 | 1.0683 | 1.2269 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0686 | 1.1945 | 1.0678 | 1.1937 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 1.068 | 1.1213 | 1.0672 | 1.1205 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0667 | 1.1067 | 1.066 | 1.106 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 1.065 | 1.324 | 1.0643 | 1.3233 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 1.0641 | 1.2434 | 1.0634 | 1.2427 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015948 | 南方光元债券A | 1.0638 | 1.1138 | 1.0631 | 1.1131 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 1.0638 | 1.3052 | 1.0631 | 1.3045 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 1.0629 | 1.1599 | 1.0622 | 1.1592 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 1.0629 | 1.3566 | 1.0622 | 1.3559 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018253 | 平安利率债A | 1.0627 | 1.1527 | 1.062 | 1.152 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 1.0617 | 1.2535 | 1.061 | 1.2528 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C | 1.0616 | 1.0626 | 1.0609 | 1.0619 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 1.0611 | 1.0922 | 1.0604 | 1.0915 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022977 | 平安利率债E | 1.0611 | 1.1511 | 1.0604 | 1.1504 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 1.0608 | 1.2188 | 1.0601 | 1.2181 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0607 | 1.4579 | 1.06 | 1.4572 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0605 | 1.1708 | 1.0598 | 1.1701 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 | 1.0596 | 1.1916 | 1.0589 | 1.1909 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 1.0596 | 1.1641 | 1.0589 | 1.1634 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 1.0594 | 1.3478 | 1.0587 | 1.3471 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 1.0593 | 1.1256 | 1.0586 | 1.1249 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0591 | 1.1251 | 1.0584 | 1.1244 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D | 1.0589 | 1.0589 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0585 | 1.1185 | 1.0578 | 1.1178 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 1.0582 | 1.0582 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A | 1.0579 | 1.357 | 1.0572 | 1.3563 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0577 | 1.4911 | 1.057 | 1.4904 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0577 | 1.0577 | 1.057 | 1.057 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0573 | 1.3211 | 1.0566 | 1.3204 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 1.0573 | 1.2263 | 1.0566 | 1.2256 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013821 | 南方定利一年定开债券 | 1.0572 | 1.1072 | 1.0565 | 1.1065 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 1.0565 | 1.0565 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | 1.0561 | 1.3542 | 1.0554 | 1.3535 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0561 | 1.2121 | 1.0554 | 1.2114 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 1.0561 | 1.0711 | 1.0554 | 1.0704 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 1.0559 | 1.1419 | 1.0701 | 1.1411 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 1.0556 | 1.0784 | 1.0549 | 1.0777 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 1.0552 | 1.3155 | 1.0545 | 1.3148 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0537 | 1.1078 | 1.053 | 1.1071 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 1.0537 | 1.0537 | 1.053 | 1.053 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 1.0532 | 1.1753 | 1.0525 | 1.1746 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 1.0514 | 1.3254 | 1.0507 | 1.3247 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 1.0513 | 1.085 | 1.0506 | 1.0843 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C | 1.0502 | 1.0502 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 1.0499 | 1.1279 | 1.0492 | 1.1272 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | 1.0496 | 1.0936 | 1.0489 | 1.0929 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 1.0496 | 1.1241 | 1.0489 | 1.1234 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0495 | 1.1017 | 1.0488 | 1.101 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0493 | 1.1323 | 1.0486 | 1.1316 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 1.0493 | 1.0973 | 1.0486 | 1.0966 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 1.0492 | 1.1055 | 1.0485 | 1.1048 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005690 | 中银安享债券A | 1.0489 | 1.2649 | 1.0482 | 1.2642 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 1.0488 | 1.2513 | 1.0481 | 1.2506 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 1.0488 | 1.0588 | 1.0481 | 1.0581 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 1.0481 | 1.3113 | 1.0474 | 1.3106 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 1.0473 | 1.0473 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0471 | 1.3432 | 1.0464 | 1.3425 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 1.0462 | 1.3171 | 1.0455 | 1.3164 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008804 | 招商添华纯债A | 1.0462 | 1.1162 | 1.0455 | 1.1155 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A | 1.046 | 1.046 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0454 | 1.4389 | 1.0447 | 1.4382 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006915 | 南方亨元债券A | 1.0451 | 1.243 | 1.0444 | 1.2423 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008805 | 招商添华纯债C | 1.0447 | 1.1147 | 1.044 | 1.114 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 1.0439 | 1.1499 | 1.0432 | 1.1492 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 1.0431 | 1.115 | 1.0424 | 1.1143 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0429 | 1.0849 | 1.0422 | 1.0842 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0428 | 1.1838 | 1.0421 | 1.1831 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.0426 | 1.1306 | 1.0419 | 1.1299 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 1.0425 | 1.3489 | 1.0418 | 1.3482 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0423 | 1.2121 | 1.0416 | 1.2114 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 1.0419 | 1.0419 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0418 | 1.0418 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0417 | 1.0837 | 1.041 | 1.083 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0411 | 1.1769 | 1.0404 | 1.1762 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 1.0407 | 1.1354 | 1.04 | 1.1347 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006632 | 鑫元臻利C | 1.0405 | 1.2071 | 1.0398 | 1.2064 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0405 | 1.208 | 1.0398 | 1.2073 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0405 | 1.2038 | 1.0398 | 1.2031 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |