| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.4013 | 1.4591 | 1.4003 | 1.4581 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 1.3894 | 2.4415 | 1.3884 | 2.4397 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002636 | 广发集裕债券A | 1.388 | 1.525 | 1.387 | 1.524 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007235 | 广发聚利债券C | 1.3845 | 1.7198 | 1.3836 | 1.7189 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.3821 | 1.3821 | 1.3811 | 1.3811 | 0.001 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003127 | 长信易进混合C | 1.3741 | 1.3741 | 1.3732 | 1.3732 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C | 1.3677 | 1.3677 | 1.3667 | 1.3667 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.3579 | 1.7571 | 1.3569 | 1.7561 | 0.001 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002116 | 广发安享混合A | 1.3469 | 1.5877 | 1.346 | 1.5868 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002637 | 广发集裕债券C | 1.341 | 1.461 | 1.34 | 1.46 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021960 | 建信双债增强债券F | 1.336 | 1.336 | 1.335 | 1.335 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.3265 | 1.7258 | 1.3256 | 1.7249 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.3234 | 1.3234 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.3132 | 1.6812 | 1.3123 | 1.6803 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 1.3098 | 1.6778 | 1.3089 | 1.6769 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002117 | 广发安享混合C | 1.3062 | 1.6115 | 1.3053 | 1.6106 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.3062 | 1.3877 | 1.3053 | 1.3868 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3007 | 1.3007 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2973 | 1.3464 | 1.2964 | 1.3455 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.2895 | 1.5637 | 1.2886 | 1.5628 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A | 1.2834 | 1.764 | 1.2825 | 1.7631 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 1.283 | 1.283 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 1.2695 | 1.2695 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 1.2633 | 1.2633 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2591 | 1.6039 | 1.2582 | 1.603 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.2562 | 1.2562 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 1.2446 | 1.3386 | 1.2437 | 1.3377 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163806 | 中银增利债券A | 1.242 | 1.9302 | 1.2411 | 1.9293 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006896 | 新华聚利债券A | 1.2405 | 1.297 | 1.2396 | 1.2961 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.2397 | 1.7169 | 1.2388 | 1.716 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 1.2354 | 1.4357 | 1.2345 | 1.4348 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016951 | 鹏华丰顺债券A | 1.2322 | 1.2322 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.2279 | 1.5499 | 1.227 | 1.549 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 1.2275 | 1.2275 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.2204 | 1.5394 | 1.2195 | 1.5385 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 1.2179 | 1.3951 | 1.2171 | 1.3943 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 1.2172 | 1.2172 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 1.217 | 1.379 | 1.2161 | 1.3781 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 1.2168 | 1.2168 | 1.216 | 1.216 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.216 | 1.261 | 1.2151 | 1.2601 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E | 1.2136 | 1.2586 | 1.2127 | 1.2577 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | 1.2101 | 1.2101 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 1.2088 | 1.3188 | 1.208 | 1.318 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.2059 | 1.2059 | 1.205 | 1.205 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 1.2055 | 1.3754 | 1.2047 | 1.3746 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 1.2051 | 1.2051 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 700005 | 平安添利债券A | 1.2043 | 1.835 | 1.2035 | 1.8342 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C | 1.2042 | 1.2582 | 1.2033 | 1.2573 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006916 | 南方亨元债券C | 1.202 | 1.2409 | 1.2012 | 1.2401 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 1.2019 | 1.2679 | 1.201 | 1.267 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006897 | 新华聚利债券C | 1.2019 | 1.2584 | 1.201 | 1.2575 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021781 | 南方交元债券C | 1.2007 | 1.2867 | 1.1999 | 1.2859 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006742 | 南方臻元债券A | 1.2004 | 1.2654 | 1.1996 | 1.2646 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 | 1.1995 | 1.3135 | 1.1987 | 1.3127 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 1.1989 | 1.3816 | 1.1981 | 1.3808 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 1.1984 | 1.1984 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023019 | 南方臻元债券C | 1.1979 | 1.2629 | 1.1971 | 1.2621 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 1.1965 | 1.1965 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 1.1946 | 1.2896 | 1.1938 | 1.2888 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1921 | 1.1921 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I | 1.1873 | 1.1873 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024877 | 博时中证A500指数增强A | 1.1868 | 1.1868 | 1.186 | 1.186 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 1.1833 | 1.1833 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006812 | 大成惠福债券A | 1.1827 | 1.2027 | 1.1819 | 1.2019 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020283 | 大成惠福债券C | 1.1796 | 1.1796 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 1.1722 | 1.1902 | 1.1714 | 1.1894 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1695 | 1.1695 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.1687 | 1.2836 | 1.1679 | 1.2828 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 1.1681 | 1.1681 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 1.1678 | 1.1678 | 1.167 | 1.167 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006761 | 银河家盈债券A | 1.1656 | 2.6979 | 1.1648 | 2.6971 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024644 | 银河家盈债券C | 1.1639 | 1.1639 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 1.1637 | 1.1637 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1625 | 1.4675 | 1.1617 | 1.4667 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1622 | 1.6192 | 1.1614 | 1.6184 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 1.162 | 1.244 | 1.1612 | 1.2432 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 1.1607 | 1.1607 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1578 | 1.5528 | 1.157 | 1.552 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | 1.1578 | 1.1578 | 1.157 | 1.157 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 1.1565 | 1.4251 | 1.1557 | 1.4243 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020974 | 鑫元鸿利C | 1.1564 | 1.1564 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 1.1564 | 1.1564 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 1.1561 | 1.1861 | 1.1553 | 1.1853 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.155 | 1.155 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 1.1549 | 1.1549 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 1.1536 | 1.1536 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1533 | 1.1533 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 1.1523 | 1.3022 | 1.1515 | 1.3014 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 1.1522 | 1.1522 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 1.1492 | 1.4169 | 1.1484 | 1.4161 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019881 | 中信保诚稳达E | 1.1488 | 1.1488 | 1.148 | 1.148 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1472 | 1.3237 | 1.1464 | 1.3229 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010247 | 惠升和泰纯债A | 1.147 | 1.147 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 1.1442 | 1.4124 | 1.1434 | 1.4116 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1441 | 1.4058 | 1.1433 | 1.405 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 1.1441 | 1.1631 | 1.1433 | 1.1623 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1436 | 1.304 | 1.1428 | 1.3032 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 1.1429 | 1.1429 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018166 | 东方红稳添利纯债E | 1.1428 | 1.1872 | 1.142 | 1.1864 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |