| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 1.1406 | 1.3531 | 1.1398 | 1.3523 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.139 | 1.139 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 1.137 | 1.137 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.1369 | 1.2819 | 1.1361 | 1.2811 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010248 | 惠升和泰纯债C | 1.1348 | 1.1348 | 1.134 | 1.134 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.1347 | 1.241 | 1.1339 | 1.2402 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.134 | 1.2938 | 1.1332 | 1.293 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 1.133 | 1.133 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 1.132 | 1.132 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1314 | 1.1314 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 1.1307 | 1.1357 | 1.1299 | 1.1349 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022245 | 平安惠悦纯债E | 1.1307 | 1.1537 | 1.1299 | 1.1529 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1302 | 1.7003 | 1.1294 | 1.6995 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1286 | 1.6434 | 1.1278 | 1.6426 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 1.1282 | 1.1732 | 1.1274 | 1.1724 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 1.1281 | 1.1846 | 1.1273 | 1.1838 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1.128 | 1.128 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 1.127 | 1.127 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 1.1262 | 1.3791 | 1.1254 | 1.3783 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C | 1.1262 | 1.1465 | 1.1254 | 1.1457 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 1.1237 | 1.2748 | 1.1229 | 1.274 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 1.1232 | 1.3232 | 1.1224 | 1.3224 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A | 1.1231 | 1.3656 | 1.1223 | 1.3648 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 1.1214 | 1.2884 | 1.1206 | 1.2876 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 1.1183 | 1.1183 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 1.118 | 1.199 | 1.1172 | 1.1982 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1177 | 1.1407 | 1.1169 | 1.1399 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 1.1166 | 1.1614 | 1.1158 | 1.1606 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 1.1165 | 1.4108 | 1.1157 | 1.41 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.1163 | 1.6206 | 1.1155 | 1.6198 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 1.1151 | 1.1151 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 1.1138 | 1.1853 | 1.113 | 1.1845 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 1.1137 | 1.1957 | 1.1129 | 1.1949 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 1.1135 | 1.2862 | 1.1127 | 1.2854 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 1.1127 | 1.1127 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 1.1115 | 1.1415 | 1.1107 | 1.1407 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 1.111 | 1.122 | 1.1102 | 1.1212 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1106 | 1.1406 | 1.1098 | 1.1398 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.1102 | 1.2242 | 1.1094 | 1.2234 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.1083 | 1.2824 | 1.1075 | 1.2816 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 1.1083 | 1.1399 | 1.1075 | 1.1391 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020119 | 博时富顺纯债债券C | 1.1082 | 1.1158 | 1.1074 | 1.115 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 1.108 | 1.138 | 1.1072 | 1.1372 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 1.1075 | 1.1421 | 1.1067 | 1.1413 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.1074 | 1.2886 | 1.1066 | 1.2878 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 1.1071 | 1.1071 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 1.1066 | 1.1856 | 1.1058 | 1.1848 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.1056 | 1.5646 | 1.1048 | 1.5638 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020889 | 融通通灿债券C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 1.1046 | 1.1046 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 1.104 | 1.1983 | 1.1032 | 1.1975 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.1031 | 1.2303 | 1.1023 | 1.2295 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.0995 | 1.0995 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 1.098 | 1.2546 | 1.0972 | 1.2538 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0978 | 1.0978 | 1.097 | 1.097 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 1.0974 | 1.268 | 1.0966 | 1.2672 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 1.0959 | 1.1249 | 1.0951 | 1.1241 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 1.0943 | 1.1991 | 1.0935 | 1.1983 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015629 | 招商添兴6个月定开债A | 1.0855 | 1.1299 | 1.0847 | 1.1291 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016442 | 中信建投景益债券A | 1.0854 | 1.1254 | 1.0846 | 1.1246 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 1.0848 | 1.2338 | 1.084 | 1.233 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 1.0823 | 1.1638 | 1.0815 | 1.163 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0821 | 1.0951 | 1.0813 | 1.0943 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0816 | 1.1563 | 1.0808 | 1.1555 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0803 | 1.1463 | 1.0795 | 1.1455 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0796 | 1.1896 | 1.0788 | 1.1888 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C | 1.0793 | 1.1413 | 1.0785 | 1.1405 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015476 | 广发景阳纯债 | 1.0793 | 1.1197 | 1.0785 | 1.1189 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0788 | 1.1388 | 1.078 | 1.138 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013543 | 英大安惠纯债E | 1.0788 | 1.1288 | 1.078 | 1.128 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 1.0782 | 1.3157 | 1.0774 | 1.3149 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0763 | 1.6029 | 1.0756 | 1.6022 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 1.0757 | 1.1558 | 1.0749 | 1.155 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0754 | 1.1114 | 1.0747 | 1.1107 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 1.0754 | 1.1447 | 1.0746 | 1.1439 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 | 1.0754 | 1.0806 | 1.0746 | 1.0798 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021012 | 招商招享纯债D | 1.0751 | 1.0851 | 1.0744 | 1.0844 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 1.0749 | 1.1319 | 1.0741 | 1.1311 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.0748 | 1.353 | 1.0741 | 1.3523 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0748 | 1.1368 | 1.074 | 1.136 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016443 | 中信建投景益债券C | 1.0747 | 1.1147 | 1.074 | 1.114 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 1.0747 | 1.0747 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 1.0741 | 1.1748 | 1.0733 | 1.174 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020881 | 长信180天持有债券A | 1.074 | 1.074 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0736 | 1.2258 | 1.0728 | 1.225 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0735 | 1.2525 | 1.0727 | 1.2517 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0734 | 1.1454 | 1.0727 | 1.1447 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0734 | 1.1354 | 1.0727 | 1.1347 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 1.0719 | 1.2205 | 1.0712 | 1.2198 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |