025591 - 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.1075 0.07% 0.0008

盘中估值 06-17 09:15 1.1075 0.00% 0.0000

累计净值:1.1421
上期净值:1.1067
上期累计:1.1413
近一月涨跌:0.19%
今年涨跌:0.98%
成立总涨跌:12.32%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:李佳闻
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(025591)国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.05%	-0.01%	15/990
近1月	0.19%	0.14%	110/992
近3月	0.56%	0.58%	349/989
近6月	1.07%	1.12%	356/984
今年来	0.98%	1.01%	333/989
近1年	1.84%	1.78%	214/954
近2年	4.77%	4.15%	111/873
近3年	7.86%	7.61%	183/752

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.53%	0.57%	405/979
2025年4季	0.32%	0.51%	855/984
2025年3季	0.39%	0.17%	53/979
2025年2季	0.65%	0.70%	431/963
2025年1季	0.22%	0.15%	344/923
2024年4季	1.63%	1.09%	64/914
2024年3季	0.38%	0.30%	157/884
2024年2季	0.67%	0.87%	676/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.60%	1.55%	284/984
2024年	3.80%	3.30%	128/914
2023年	4.01%	3.52%	158/838

国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)基金净值走势图

025591基金近期净值走势图

025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金盘中估值图

025591基金盘中实时估值图

(025591)国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1075	1.1421	0.07%
06-15	1.1067	1.1413	0.02%
06-12	1.1065	1.1411	0.00%
06-11	1.1065	1.1411	-0.03%
06-10	1.1068	1.1414	-0.01%
06-09	1.1069	1.1415	-0.01%
06-08	1.1070	1.1416	0.02%
06-05	1.1068	1.1414	0.00%
06-04	1.1068	1.1414	0.01%
06-03	1.1067	1.1413	0.00%

(025591)国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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国泰海通安润90天持有期中短债债券C[025591]基金资讯

[025591]国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金公告

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