每日开放式基金净值表查询_第97页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
006762 国泰聚享纯债债券A 1.012 1.2529 1.0113 1.2522 0.0007 0.07% 限大额 开放赎回
026051 信澳鑫丰债券A 1.0117 1.0117 1.011 1.011 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
002754 博时裕创纯债债券A 1.0116 1.3703 1.0109 1.3696 0.0007 0.07% 限大额 开放赎回
026052 信澳鑫丰债券C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0085 1.2378 1.0078 1.2371 0.0007 0.07% 暂停申购 暂停赎回
005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0078 1.2731 1.0071 1.2724 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
025321 兴银裕安增利债券A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
005990 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0074 1.266 1.0067 1.2653 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
006582 博时富永3个月定开债 1.0065 1.2223 1.0058 1.2216 0.0007 0.07% 暂停申购 开放赎回
010579 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.006 1.006 1.0053 1.0053 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
025322 兴银裕安增利债券C 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
026007 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
021462 达诚添利利率债A 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0029 1.0783 1.0022 1.0776 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
021463 达诚添利利率债C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
026705 方正富邦恒信双利债券A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
026706 方正富邦恒信双利债券C 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
012317 创金合信聚鑫债券A 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07% 限大额 开放赎回
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.9755 0.9755 0.9748 0.9748 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
011799 华安宁享6个月混合C 0.9745 0.9745 0.9738 0.9738 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
015411 中信建投景安债券C 0.9554 0.9554 0.9547 0.9547 0.0007 0.07% 暂停申购 开放赎回
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9529 0.9529 0.9522 0.9522 0.0007 0.07% 开放申购 开放赎回
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8668 1.9375 0.8662 1.9366 0.0006 0.07% 开放申购 开放赎回
023406 汇添富纯债(LOF)B 0.8668 0.8668 0.8662 0.8662 0.0006 0.07% 开放申购 开放赎回
016402 摩根内需动力混合C 0.8589 0.8589 0.8583 0.8583 0.0006 0.07% 开放申购 开放赎回
002211 嘉实新财富混合A 0.8535 1.2413 0.8529 1.2407 0.0006 0.07% 开放申购 开放赎回
021741 嘉实新财富混合C 0.8452 0.8452 0.8446 0.8446 0.0006 0.07% 开放申购 开放赎回
164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 1.7814 0.7276 1.7809 0.0005 0.07% 开放申购 开放赎回
018464 光大睿盈混合C 0.6998 0.6998 0.6993 0.6993 0.0005 0.07% 开放申购 开放赎回
019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6987 0.6987 0.6982 0.6982 0.0005 0.07% 开放申购 开放赎回
008317 光大睿盈混合A 0.6984 0.6984 0.6979 0.6979 0.0005 0.07% 开放申购 开放赎回
019395 浦银安盛策略优选混合C 0.692 0.692 0.6915 0.6915 0.0005 0.07% 开放申购 开放赎回
000577 安信价值精选股票A 5.6484 5.6484 5.6452 5.6452 0.0032 0.06% 开放申购 开放赎回
023178 安信价值精选股票C 5.6174 5.6174 5.6143 5.6143 0.0031 0.06% 开放申购 开放赎回
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1841 2.1841 2.1827 2.1827 0.0014 0.06% 封闭期 封闭期
005955 易方达鑫转添利混合A 2.0951 2.0951 2.0939 2.0939 0.0012 0.06% 开放申购 开放赎回
005956 易方达鑫转添利混合C 1.9871 1.9871 1.986 1.986 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
008383 招商安心收益债券A 1.9675 1.9675 1.9663 1.9663 0.0012 0.06% 限大额 开放赎回
217011 招商安心收益债券C 1.9291 2.2761 1.928 2.275 0.0011 0.06% 限大额 开放赎回
100072 富国强回报定开债A/B 1.8969 2.0909 1.8958 2.0898 0.0011 0.06% 暂停申购 暂停赎回
018650 光大国企改革股票C 1.803 1.803 1.802 1.802 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
519162 新华增怡债券A 1.7929 2.0199 1.7919 2.0189 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
100073 富国强回报定开债C 1.7896 1.9646 1.7886 1.9636 0.001 0.06% 暂停申购 暂停赎回
519163 新华增怡债券C 1.7858 2.0188 1.7848 2.0178 0.001 0.06% 暂停申购 开放赎回
630007 华商稳健双利债券A 1.775 2.34 1.774 2.339 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
630107 华商稳健双利债券B 1.75 2.218 1.749 2.217 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
019202 长盛全债指数增强债券C 1.7461 1.7657 1.745 1.7646 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
019203 长盛全债指数增强债券D 1.7287 1.7482 1.7276 1.7471 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.712 1.712 1.711 1.711 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
001047 光大国企改革股票A 1.696 1.696 1.695 1.695 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
001748 易方达瑞祺混合C 1.63 1.692 1.629 1.691 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
022940 天弘沪深300指数增强发起Y 1.6249 1.6249 1.624 1.624 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
008592 天弘沪深300指数增强发起A 1.6163 1.6163 1.6154 1.6154 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
531021 建信纯债债券C 1.6115 1.6295 1.6106 1.6286 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
022543 天弘沪深300指数增强发起E 1.6077 1.6077 1.6067 1.6067 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.586 1.854 1.585 1.853 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
008593 天弘沪深300指数增强发起C 1.5853 1.5853 1.5844 1.5844 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.5799 1.5799 1.5789 1.5789 0.001 0.06% 限大额 开放赎回
002018 鹏华弘安混合A 1.5669 1.6282 1.5659 1.6272 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.563 1.643 1.562 1.642 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
000046 工银产业债债券B 1.548 1.927 1.547 1.926 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
206004 鹏华信用增利债券B 1.5154 1.9115 1.5145 1.9106 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
006564 圆信永丰精选回报混合 1.4895 1.7445 1.4886 1.7436 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
002019 鹏华弘安混合C 1.4703 1.5628 1.4694 1.5619 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
007100 中银添利债券发起E 1.4536 1.6036 1.4527 1.6027 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
206003 鹏华信用增利债券A 1.4378 1.9468 1.4369 1.9459 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
023085 招商招旭纯债E 1.4374 1.4374 1.4366 1.4366 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4192 2.1391 1.4183 2.1382 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4177 1.4177 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
003860 招商招旭纯债C 1.4147 1.7357 1.4139 1.7349 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.4085 2.1269 1.4076 2.126 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
070037 嘉实纯债债券A 1.4048 1.5924 1.4039 1.5915 0.0009 0.06% 限大额 开放赎回
162299 宏利集利债券C 1.3971 2.1733 1.3963 2.1725 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3923 1.3923 1.3914 1.3914 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
017534 富国天利增长债券C 1.3918 1.5288 1.391 1.528 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
003126 长信易进混合A 1.3873 1.3873 1.3864 1.3864 0.0009 0.06% 开放申购 开放赎回
070038 嘉实纯债债券C 1.3577 1.5388 1.3569 1.538 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
162210 宏利集利债券A 1.354 2.2927 1.3532 2.2919 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
022817 宏利中证A500指数增强A 1.3392 1.3392 1.3384 1.3384 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
022818 宏利中证A500指数增强C 1.3325 1.3325 1.3317 1.3317 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
002342 融通增益债券A/B 1.3153 1.5373 1.3145 1.5365 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
021096 融通增益债券D 1.3145 1.4365 1.3137 1.4357 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
001485 华安添颐混合A 1.3105 1.3744 1.3097 1.3736 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.3073 1.9893 1.3065 1.9885 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
002704 德邦锐兴债券A 1.3052 1.3652 1.3044 1.3644 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
004388 鹏华丰享债券 1.3048 1.4658 1.304 1.465 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
016348 德邦锐兴债券E 1.2983 1.2983 1.2975 1.2975 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
004438 鹏华永安定期开放债券 1.28 1.503 1.2792 1.5022 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
002705 德邦锐兴债券C 1.2769 1.3269 1.2761 1.3261 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2752 1.9312 1.2744 1.9304 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
005577 交银丰晟收益债券A 1.2691 1.3711 1.2683 1.3703 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
013720 新华增怡债券E 1.2601 1.2601 1.2594 1.2594 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
003328 万家鑫璟纯债C 1.2582 1.445 1.2575 1.4443 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
015095 华商300智选混合C 1.2582 1.2582 1.2575 1.2575 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
022155 交银裕隆纯债债券D 1.2534 1.4314 1.2527 1.4307 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
004180 南方宏元定开债 1.2526 1.3696 1.2519 1.3689 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
371020 摩根纯债债券A 1.2463 1.7303 1.2456 1.7296 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
020363 交银丰晟收益债券D 1.2415 1.2665 1.2407 1.2657 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
019899 长盛盛康纯债E 1.2402 1.2402 1.2395 1.2395 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
003922 长盛盛康纯债债券A 1.2396 1.3174 1.2389 1.3167 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
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