| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 1.0696 | 1.4572 | 1.069 | 1.4566 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 1.0695 | 1.1972 | 1.0689 | 1.1966 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 1.0683 | 1.1187 | 1.0677 | 1.1181 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 1.0678 | 1.0778 | 1.0672 | 1.0772 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023018 | 南方恩元债券发起C | 1.0667 | 1.0747 | 1.0661 | 1.0741 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A | 1.0658 | 1.1445 | 1.0652 | 1.1439 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 1.065 | 1.2375 | 1.0644 | 1.2369 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.065 | 1.2375 | 1.0644 | 1.2369 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 1.0647 | 1.311 | 1.0641 | 1.3104 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0641 | 1.5094 | 1.0635 | 1.5088 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.064 | 1.064 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 1.0634 | 1.1025 | 1.0628 | 1.1019 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0633 | 1.1945 | 1.0627 | 1.1939 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020438 | 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 1.063 | 1.063 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E | 1.063 | 1.084 | 1.0624 | 1.0834 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0619 | 1.2816 | 1.0613 | 1.281 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 675041 | 西部利得合享A | 1.0618 | 1.348 | 1.0612 | 1.3474 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 1.0616 | 1.2016 | 1.061 | 1.201 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 1.0616 | 1.0616 | 1.061 | 1.061 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 1.061 | 1.203 | 1.0604 | 1.2024 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0608 | 1.1328 | 1.0602 | 1.1322 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0607 | 1.2988 | 1.0601 | 1.2982 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 1.0603 | 1.0703 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 1.0602 | 1.0741 | 1.0596 | 1.0735 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 1.06 | 1.093 | 1.0594 | 1.0924 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 1.0599 | 1.1649 | 1.0593 | 1.1643 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0595 | 1.1202 | 1.0589 | 1.1196 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0594 | 1.2044 | 1.0588 | 1.2038 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 1.0593 | 1.3954 | 1.0587 | 1.3948 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 1.0592 | 1.0812 | 1.0586 | 1.0806 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 1.0586 | 1.0916 | 1.058 | 1.091 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 1.0578 | 1.1638 | 1.0572 | 1.1632 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0572 | 1.1971 | 1.0566 | 1.1965 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020439 | 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016353 | 兴银合泰债券A | 1.0568 | 1.0968 | 1.0562 | 1.0962 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0564 | 1.1443 | 1.0558 | 1.1437 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0561 | 1.0986 | 1.0555 | 1.098 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 1.0561 | 1.2323 | 1.0555 | 1.2317 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018254 | 平安利率债C | 1.0552 | 1.1452 | 1.0546 | 1.1446 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 1.0549 | 1.3189 | 1.0543 | 1.3183 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 1.0548 | 1.3226 | 1.0542 | 1.322 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0548 | 1.0926 | 1.0542 | 1.092 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0543 | 1.3091 | 1.0537 | 1.3085 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 1.0539 | 1.0771 | 1.0533 | 1.0765 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 1.0523 | 1.2573 | 1.0517 | 1.2567 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0522 | 1.2904 | 1.0516 | 1.2898 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 1.0517 | 1.2187 | 1.0511 | 1.2181 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 | 1.0516 | 1.1555 | 1.051 | 1.1549 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 1.0516 | 1.0516 | 1.051 | 1.051 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 1.0516 | 1.0516 | 1.051 | 1.051 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 1.051 | 1.1915 | 1.0504 | 1.1909 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.0503 | 2.1739 | 1.0497 | 2.1733 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018859 | 惠升和安纯债C | 1.0494 | 1.0744 | 1.0488 | 1.0738 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | 1.0491 | 1.2471 | 1.0485 | 1.2465 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 1.0486 | 1.0544 | 1.048 | 1.0538 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 1.0486 | 1.0486 | 1.048 | 1.048 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0474 | 1.4018 | 1.0468 | 1.4012 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0469 | 1.0983 | 1.0463 | 1.0977 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 1.046 | 4.3877 | 1.0454 | 4.3864 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 1.0458 | 1.2118 | 1.0452 | 1.2112 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0457 | 1.0959 | 1.0451 | 1.0953 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.0452 | 1.1867 | 1.0446 | 1.1861 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 1.0451 | 1.1961 | 1.0445 | 1.1955 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0447 | 1.2786 | 1.0441 | 1.278 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0447 | 1.2786 | 1.0441 | 1.278 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 1.0446 | 1.0446 | 1.044 | 1.044 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 1.0445 | 1.3676 | 1.0439 | 1.367 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0443 | 1.1813 | 1.0437 | 1.1807 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 1.0443 | 1.1356 | 1.0437 | 1.135 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 1.0443 | 1.0933 | 1.0437 | 1.0927 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 1.044 | 1.1756 | 1.0434 | 1.175 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C | 1.0439 | 1.0939 | 1.0433 | 1.0933 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0437 | 1.2277 | 1.0431 | 1.2271 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022193 | 鹏华安诚混合D | 1.0431 | 1.0431 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0429 | 1.3762 | 1.0423 | 1.3756 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 1.0425 | 1.1217 | 1.0419 | 1.1211 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022194 | 鹏华安诚混合E | 1.0421 | 1.0421 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 1.0413 | 1.0593 | 1.0407 | 1.0587 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.0391 | 1.7408 | 1.0385 | 1.7402 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 1.038 | 1.038 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0378 | 1.4394 | 1.0372 | 1.4388 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0378 | 1.1588 | 1.0372 | 1.1582 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0376 | 1.3 | 1.037 | 1.2994 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007706 | 南方聪元债券A | 1.037 | 1.2138 | 1.0364 | 1.2132 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0367 | 1.0427 | 1.0361 | 1.0421 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |