| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.2539 | 1.2539 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 1.2503 | 1.8103 | 1.2497 | 1.8097 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023080 | 长信利保债券E | 1.2424 | 1.2424 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D | 1.2413 | 1.2413 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D | 1.2391 | 1.2391 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.2316 | 1.2816 | 1.231 | 1.281 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1.2216 | 1.2815 | 1.221 | 1.2809 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 1.2184 | 1.3418 | 1.2178 | 1.3412 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 1.2141 | 1.7291 | 1.2135 | 1.7285 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 1.2123 | 1.2123 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 1.212 | 1.212 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C | 1.207 | 1.207 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D | 1.2065 | 1.2065 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 1.206 | 1.259 | 1.2054 | 1.2584 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 890011 | 长江聚利债券型A | 1.2053 | 2.3125 | 1.2047 | 2.3119 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019882 | 招商招祥纯债E | 1.1991 | 1.1991 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 1.1981 | 1.2941 | 1.1975 | 1.2935 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 1.1961 | 1.1961 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021767 | 海富通中短债债券D | 1.1961 | 1.1961 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.1955 | 1.2192 | 1.1949 | 1.2186 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1925 | 1.4245 | 1.1919 | 1.4239 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011874 | 博时先进制造混合A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1874 | 1.4634 | 1.1868 | 1.4628 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 1.1873 | 1.1873 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.187 | 1.326 | 1.1864 | 1.3254 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 1.1869 | 1.1869 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023141 | 国泰金龙债券D | 1.1869 | 1.2106 | 1.1863 | 1.21 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1861 | 2.0033 | 1.1855 | 2.0027 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1854 | 1.4957 | 1.1848 | 1.4951 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 1.1817 | 1.1817 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1806 | 1.5781 | 1.18 | 1.5775 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008726 | 平安添裕债券A | 1.18 | 1.18 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012490 | 招商招怡纯债D | 1.1787 | 1.1787 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 1.1775 | 1.2808 | 1.1769 | 1.2802 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 1.1763 | 1.1763 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1749 | 1.1749 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023578 | 平安添裕债券E | 1.1747 | 1.1747 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.1741 | 1.2027 | 1.1735 | 1.2021 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 1.1725 | 1.1725 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 1.1714 | 1.1714 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 | 1.1705 | 1.2511 | 1.1699 | 1.2505 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 1.1698 | 1.1698 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 1.1642 | 1.3852 | 1.1636 | 1.3846 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 1.1629 | 1.1629 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1595 | 1.2765 | 1.1589 | 1.2759 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.1589 | 1.1589 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 1.1588 | 1.3884 | 1.1582 | 1.3878 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007441 | 南方旭元债券C | 1.1582 | 1.2357 | 1.1576 | 1.2351 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.1576 | 1.3706 | 1.157 | 1.37 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1568 | 1.6838 | 1.1562 | 1.6832 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.1567 | 1.6467 | 1.1561 | 1.6461 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 1.1564 | 1.5466 | 1.1558 | 1.546 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023013 | 南方安睿混合C | 1.1553 | 1.4944 | 1.1547 | 1.4938 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011875 | 博时先进制造混合C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009483 | 鹏华普利债券A | 1.1543 | 1.1969 | 1.1537 | 1.1963 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1542 | 1.1542 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 1.1535 | 1.1885 | 1.1529 | 1.1879 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 1.1521 | 1.3971 | 1.1515 | 1.3965 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1521 | 1.2001 | 1.1515 | 1.1995 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008727 | 平安添裕债券C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.151 | 1.203 | 1.1504 | 1.2024 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.149 | 1.149 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 1.1486 | 1.2623 | 1.148 | 1.2617 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015464 | 兴全兴益债券A | 1.1477 | 1.1477 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 1.1475 | 1.2015 | 1.1469 | 1.2009 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 1.1469 | 1.2463 | 1.1463 | 1.2457 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 1.1426 | 1.3669 | 1.142 | 1.3663 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1425 | 1.1892 | 1.1419 | 1.1886 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1422 | 1.1472 | 1.1416 | 1.1466 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 1.142 | 1.235 | 1.1414 | 1.2344 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1419 | 1.1866 | 1.1413 | 1.186 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1406 | 1.1406 | 1.14 | 1.14 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007226 | 海富通中短债债券C | 1.14 | 1.14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007440 | 南方旭元债券A | 1.1394 | 1.2627 | 1.1388 | 1.2621 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.1388 | 1.1838 | 1.1382 | 1.1832 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 1.1385 | 1.3683 | 1.1379 | 1.3677 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006954 | 华安安业债券C | 1.1372 | 1.4387 | 1.1366 | 1.4381 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 1.1371 | 1.618 | 1.1365 | 1.6174 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009484 | 鹏华普利债券C | 1.1368 | 1.1793 | 1.1362 | 1.1787 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 1.1367 | 1.3817 | 1.1361 | 1.3811 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 1.136 | 1.136 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 1.1355 | 1.345 | 1.1349 | 1.3444 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006913 | 南方华元A | 1.1352 | 1.262 | 1.1346 | 1.2614 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 1.1345 | 1.3773 | 1.1339 | 1.3767 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1345 | 1.1965 | 1.1339 | 1.1959 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.1339 | 1.3279 | 1.1333 | 1.3273 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 1.1339 | 1.1809 | 1.1333 | 1.1803 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004548 | 中银中高等级债券C | 1.1318 | 1.4284 | 1.1312 | 1.4278 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 1.1306 | 1.1306 | 1.13 | 1.13 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.13 | 1.2747 | 1.1294 | 1.2741 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1293 | 1.6897 | 1.1287 | 1.6891 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008686 | 大成景优中短债A | 1.1293 | 1.3591 | 1.1287 | 1.3585 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020378 | 大成景优中短债D | 1.1293 | 1.1639 | 1.1287 | 1.1633 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.1278 | 1.1728 | 1.1272 | 1.1722 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1257 | 1.1257 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1255 | 1.1875 | 1.1249 | 1.1869 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 1.1247 | 1.2638 | 1.1241 | 1.2632 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |