| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0593 | 1.1421 | 1.0588 | 1.1416 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0592 | 1.2182 | 1.0587 | 1.2177 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | 1.0584 | 1.0584 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0576 | 1.1156 | 1.0571 | 1.1151 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 1.0568 | 1.3038 | 1.0563 | 1.3033 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 1.0568 | 1.0769 | 1.0563 | 1.0764 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012601 | 长信稳惠债券A | 1.0562 | 1.1494 | 1.0557 | 1.1489 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 1.056 | 1.236 | 1.0555 | 1.2355 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018858 | 惠升和安纯债A | 1.0559 | 1.0809 | 1.0554 | 1.0804 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 1.0556 | 1.27 | 1.0551 | 1.2695 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 1.0545 | 1.204 | 1.054 | 1.2035 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 1.0544 | 1.3283 | 1.0539 | 1.3278 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0543 | 1.3116 | 1.0538 | 1.3111 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 1.0542 | 1.1022 | 1.0537 | 1.1017 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0541 | 1.2262 | 1.0536 | 1.2257 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 1.0539 | 1.1896 | 1.0534 | 1.1891 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0538 | 1.0538 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0537 | 1.1913 | 1.0532 | 1.1908 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0536 | 2.3952 | 1.0531 | 2.3947 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0531 | 1.0531 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0526 | 1.2416 | 1.0521 | 1.2411 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008081 | 汇添富鑫远债 | 1.0519 | 1.1749 | 1.0514 | 1.1744 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0514 | 1.1314 | 1.0509 | 1.1309 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 1.0513 | 1.2998 | 1.0508 | 1.2993 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 1.0513 | 1.3278 | 1.0508 | 1.3273 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 1.0511 | 1.1711 | 1.0506 | 1.1706 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 1.0509 | 1.3643 | 1.0504 | 1.3638 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 1.0508 | 1.1613 | 1.0503 | 1.1608 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011292 | 招商添裕纯债D | 1.0504 | 1.0604 | 1.0499 | 1.0599 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0503 | 1.0853 | 1.0498 | 1.0848 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0502 | 1.293 | 1.0497 | 1.2925 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0502 | 1.0909 | 1.0497 | 1.0904 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 1.0502 | 1.0522 | 1.0497 | 1.0517 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006661 | 永赢昌益债券C | 1.05 | 1.1956 | 1.0495 | 1.1951 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0491 | 1.3095 | 1.0486 | 1.309 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A | 1.0491 | 1.3548 | 1.0486 | 1.3543 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A | 1.0485 | 1.0485 | 1.048 | 1.048 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0471 | 1.1191 | 1.0466 | 1.1186 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | 1.0467 | 1.1247 | 1.0462 | 1.1242 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023066 | 安联安裕债券A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.0461 | 2.3562 | 1.0456 | 2.3557 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 1.046 | 1.3604 | 1.0455 | 1.3599 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0457 | 1.2097 | 1.0452 | 1.2092 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 1.0454 | 1.3001 | 1.0449 | 1.2996 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 1.0446 | 1.0946 | 1.0441 | 1.0941 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0442 | 1.3211 | 1.0437 | 1.3206 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020079 | 金信民富债券C | 1.0442 | 1.4001 | 1.0437 | 1.3996 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 1.0438 | 1.0918 | 1.0433 | 1.0913 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 1.0434 | 1.2904 | 1.0429 | 1.2899 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0428 | 1.0798 | 1.0423 | 1.0793 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.0427 | 1.3333 | 1.0422 | 1.3328 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0427 | 1.3478 | 1.0422 | 1.3473 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 1.0426 | 1.1753 | 1.0421 | 1.1748 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 1.0423 | 1.1355 | 1.0418 | 1.135 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 1.042 | 1.174 | 1.0415 | 1.1735 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 1.0419 | 1.2932 | 1.0414 | 1.2927 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 1.0416 | 1.3348 | 1.0411 | 1.3343 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023067 | 安联安裕债券C | 1.0415 | 1.0415 | 1.041 | 1.041 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D | 1.0412 | 1.0516 | 1.0407 | 1.0511 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 1.0408 | 1.0408 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A | 1.0406 | 1.3228 | 1.0401 | 1.3223 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 1.0406 | 1.3558 | 1.0401 | 1.3553 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0406 | 1.4526 | 1.0401 | 1.4521 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0401 | 1.0976 | 1.0396 | 1.0971 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0398 | 1.221 | 1.0393 | 1.2205 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020950 | 信澳臻享债券A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.0385 | 1.1715 | 1.038 | 1.171 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006559 | 永赢通益债券C | 1.0378 | 1.262 | 1.0373 | 1.2615 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 1.0376 | 1.1026 | 1.0371 | 1.1021 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 1.0375 | 1.184 | 1.037 | 1.1835 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021552 | 广发景裕纯债A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 1.037 | 1.2017 | 1.0365 | 1.2012 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0369 | 1.0639 | 1.0364 | 1.0634 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 1.0365 | 1.3022 | 1.036 | 1.3017 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0364 | 1.0764 | 1.0359 | 1.0759 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 1.0357 | 1.1301 | 1.0352 | 1.1296 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020951 | 信澳臻享债券C | 1.0355 | 1.0355 | 1.035 | 1.035 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0354 | 1.2959 | 1.0349 | 1.2954 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 1.0354 | 1.0804 | 1.0349 | 1.0799 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0349 | 1.0439 | 1.0344 | 1.0434 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0347 | 1.2217 | 1.0342 | 1.2212 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0347 | 1.0617 | 1.0342 | 1.0612 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0346 | 1.0546 | 1.0341 | 1.0541 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 1.0342 | 1.0481 | 1.0337 | 1.0476 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018534 | 银河景泰债券A | 1.0339 | 1.0649 | 1.0334 | 1.0644 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0338 | 1.0638 | 1.0333 | 1.0633 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 1.0336 | 1.0831 | 1.0331 | 1.0826 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |