021237 - 合煦智远嘉悦利率债A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0536 0.05% 0.0005

盘中估值 06-16 09:15 1.0531 0.00% 0.0000

累计净值:2.3952
上期净值:1.0531
上期累计:2.3947
近一月涨跌:0.24%
今年涨跌:1.10%
成立总涨跌:143.86%
基金类型:债券型-长债
基金公司:合煦智远基金
基金经理:韩会永
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(021237)合煦智远嘉悦利率债A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.08%	0.01%	219/3167
近1月	0.24%	0.25%	1235/3174
近3月	0.76%	0.90%	1985/3166
近6月	1.29%	1.58%	2138/3153
今年来	1.10%	1.43%	2301/3159
近1年	2.72%	1.71%	205/3042

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.59%	0.75%	2232/3242
2025年4季	1.28%	0.55%	55/3527
2025年3季	0.27%	-0.37%	475/3500
2025年2季	0.28%	1.04%	2940/3453
2025年1季	0.22%	-0.24%	386/3042
2024年4季	0.19%	1.95%	3151/3318

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	2.06%	0.98%	404/3527

合煦智远嘉悦利率债A(021237)基金净值走势图

021237基金近期净值走势图

021237合煦智远嘉悦利率债A基金盘中估值图

021237基金盘中实时估值图

(021237)合煦智远嘉悦利率债A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0536	2.3952	0.05%
06-15	1.0531	2.3947	0.02%
06-12	1.0529	2.3945	0.04%
06-11	1.0525	2.3941	-0.01%
06-10	1.0526	2.3942	-0.02%
06-09	1.0528	2.3944	-0.03%
06-08	1.0531	2.3947	-0.01%
06-05	1.0532	2.3948	-0.01%
06-04	1.0533	2.3949	0.02%
06-03	1.0531	2.3947	0.00%

(021237)合煦智远嘉悦利率债A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

合煦智远嘉悦利率债A[021237]基金资讯

[021237]合煦智远嘉悦利率债A基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn