| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008687 | 大成景优中短债C | 1.0913 | 1.3167 | 1.0908 | 1.3162 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 1.0898 | 1.1198 | 1.0893 | 1.1193 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C | 1.0891 | 1.1201 | 1.0886 | 1.1196 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 1.0886 | 1.1166 | 1.0881 | 1.1161 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0881 | 1.1356 | 1.0876 | 1.1351 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023690 | 中信保诚稳利D | 1.088 | 1.1015 | 1.0875 | 1.101 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007427 | 永赢凯利债券 | 1.0876 | 1.2567 | 1.0871 | 1.2562 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0876 | 1.1866 | 1.0871 | 1.1861 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A | 1.0875 | 1.0875 | 1.087 | 1.087 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 1.0874 | 1.2983 | 1.0869 | 1.2978 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B | 1.0874 | 1.0874 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0873 | 1.2256 | 1.0868 | 1.2251 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0873 | 1.0973 | 1.0868 | 1.0968 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0872 | 1.2422 | 1.0867 | 1.2417 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.087 | 1.278 | 1.0865 | 1.2775 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 1.087 | 1.171 | 1.0865 | 1.1705 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 1.0865 | 1.4117 | 1.086 | 1.4112 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 1.0859 | 1.1259 | 1.0854 | 1.1254 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 1.0857 | 1.1192 | 1.0852 | 1.1187 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0839 | 1.1086 | 1.0834 | 1.1081 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0836 | 1.0836 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0834 | 1.124 | 1.0829 | 1.1235 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 1.0833 | 1.1588 | 1.0828 | 1.1583 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024652 | 汇添富稳安三个月持有债券D | 1.0833 | 1.0833 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0832 | 1.2692 | 1.0827 | 1.2687 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.083 | 1.547 | 1.0825 | 1.5465 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0829 | 1.5029 | 1.0824 | 1.5024 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 1.0829 | 1.1459 | 1.0824 | 1.1454 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0829 | 1.1235 | 1.0824 | 1.123 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 1.0825 | 1.0825 | 1.082 | 1.082 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0824 | 1.123 | 1.0819 | 1.1225 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 1.0816 | 1.0816 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 1.0811 | 1.3982 | 1.0806 | 1.3977 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022128 | 华安纯债债券E | 1.081 | 1.1155 | 1.0805 | 1.115 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007384 | 国融稳益债券C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 1.0805 | 1.0805 | 1.08 | 1.08 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014391 | 华安添信债券 | 1.0805 | 1.0805 | 1.08 | 1.08 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C | 1.0801 | 1.0914 | 1.0796 | 1.0909 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.08 | 1.113 | 1.0795 | 1.1125 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0785 | 1.0785 | 1.078 | 1.078 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 1.0784 | 1.1944 | 1.0779 | 1.1939 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 1.0783 | 1.2737 | 1.0778 | 1.2732 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0782 | 1.0882 | 1.0777 | 1.0877 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 1.0771 | 1.0771 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006421 | 中银弘享债券A | 1.0766 | 1.2307 | 1.0761 | 1.2302 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C | 1.0762 | 1.2279 | 1.0757 | 1.2274 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0758 | 1.2718 | 1.0753 | 1.2713 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 1.0751 | 1.2615 | 1.0746 | 1.261 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 1.075 | 1.1927 | 1.0745 | 1.1922 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0748 | 1.1878 | 1.0743 | 1.1873 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 1.0741 | 1.2657 | 1.0736 | 1.2652 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0737 | 1.2237 | 1.0732 | 1.2232 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 1.0735 | 1.2617 | 1.073 | 1.2612 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013251 | 中信建投稳硕债券A | 1.0734 | 1.1604 | 1.0729 | 1.1599 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 1.073 | 1.292 | 1.0725 | 1.2915 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0728 | 1.1078 | 1.0723 | 1.1073 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0726 | 1.2566 | 1.0721 | 1.2561 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 1.0725 | 1.1227 | 1.072 | 1.1222 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 1.072 | 1.072 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 1.0719 | 1.0879 | 1.0714 | 1.0874 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 1.0718 | 1.3958 | 1.0713 | 1.3953 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0715 | 1.1748 | 1.071 | 1.1743 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0715 | 1.1035 | 1.071 | 1.103 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0708 | 1.2198 | 1.0703 | 1.2193 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 1.0702 | 1.2575 | 1.0697 | 1.257 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 1.0701 | 1.5976 | 1.0696 | 1.5971 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 1.0701 | 1.1852 | 1.0696 | 1.1847 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 1.0684 | 1.2286 | 1.0679 | 1.2281 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C | 1.068 | 1.077 | 1.0675 | 1.0765 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0674 | 1.2334 | 1.0669 | 1.2329 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 1.0674 | 1.0934 | 1.0669 | 1.0929 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 1.0672 | 1.6543 | 1.0667 | 1.6538 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0668 | 1.348 | 1.0663 | 1.3475 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 1.0665 | 1.3005 | 1.066 | 1.3 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 1.0664 | 1.3387 | 1.0659 | 1.3382 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 1.0652 | 1.4314 | 1.0647 | 1.4309 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 1.0648 | 1.3455 | 1.0643 | 1.345 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C | 1.0638 | 1.2033 | 1.0633 | 1.2028 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0628 | 1.1887 | 1.0623 | 1.1882 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 1.0626 | 2.8846 | 1.0621 | 2.8841 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C | 1.0626 | 1.1396 | 1.0621 | 1.1391 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016354 | 兴银合泰债券C | 1.0624 | 1.1024 | 1.0619 | 1.1019 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0622 | 1.0622 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0608 | 1.1391 | 1.0603 | 1.1386 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 1.0608 | 1.1118 | 1.0603 | 1.1113 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 1.0607 | 1.1942 | 1.0602 | 1.1937 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 1.06 | 1.1 | 1.0595 | 1.0995 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0597 | 1.22 | 1.0592 | 1.2195 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |