| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0366 | 1.0861 | 1.036 | 1.0855 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.036 | 1.067 | 1.0354 | 1.0664 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 | 1.0358 | 1.3124 | 1.0352 | 1.3118 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006094 | 永赢泰益债券A | 1.0358 | 1.2817 | 1.0352 | 1.2811 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019218 | 永赢腾利债券C | 1.0349 | 1.0529 | 1.0343 | 1.0523 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 1.0347 | 1.202 | 1.0341 | 1.2014 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0334 | 1.1784 | 1.0328 | 1.1778 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0331 | 1.4572 | 1.0325 | 1.4566 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 1.0331 | 1.0531 | 1.0325 | 1.0525 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 1.0328 | 1.2688 | 1.0322 | 1.2682 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 1.0321 | 1.3333 | 1.0315 | 1.3327 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0321 | 1.191 | 1.0315 | 1.1904 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0316 | 1.1246 | 1.031 | 1.124 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.031 | 1.2365 | 1.0304 | 1.2359 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0306 | 1.0752 | 1.03 | 1.0746 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018719 | 中银证券安澈债券C | 1.030433 | 1.0849 | 1.029764 | 1.0843 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012890 | 大成景盈债券C | 1.0302 | 1.1372 | 1.0296 | 1.1366 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0301 | 1.1987 | 1.0295 | 1.1981 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 1.0299 | 1.3017 | 1.0293 | 1.3011 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 1.0297 | 1.1735 | 1.0291 | 1.1729 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.029 | 1.029 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006095 | 永赢泰益债券C | 1.0288 | 1.2639 | 1.0282 | 1.2633 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 1.0287 | 1.1607 | 1.0281 | 1.1601 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0283 | 1.31 | 1.0277 | 1.3094 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C | 1.0279 | 1.0279 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 1.0277 | 1.2945 | 1.0271 | 1.2939 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003441 | 招商招享纯债C | 1.0273 | 1.0373 | 1.0267 | 1.0367 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0271 | 1.5211 | 1.0265 | 1.5205 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 1.0271 | 1.2061 | 1.0265 | 1.2055 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0268 | 1.0883 | 1.0262 | 1.0877 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 1.0266 | 1.2266 | 1.026 | 1.226 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0263 | 1.2 | 1.0257 | 1.1994 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.0263 | 1.1633 | 1.0257 | 1.1627 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0263 | 1.1633 | 1.0257 | 1.1627 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0258 | 1.3304 | 1.0252 | 1.3298 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024876 | 博时富融纯债债券C | 1.0258 | 1.0307 | 1.0252 | 1.0301 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0257 | 1.0737 | 1.0251 | 1.0731 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0257 | 1.0307 | 1.0251 | 1.0301 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0255 | 1.0908 | 1.0249 | 1.0902 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0255 | 1.0725 | 1.0249 | 1.0719 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021545 | 博远增汇纯债债券C | 1.0252 | 1.0352 | 1.0246 | 1.0346 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0251 | 1.1156 | 1.0245 | 1.115 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 1.0248 | 1.2038 | 1.0242 | 1.2032 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0248 | 1.1694 | 1.0242 | 1.1688 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021544 | 博远增汇纯债债券A | 1.0248 | 1.0348 | 1.0242 | 1.0342 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A | 1.0247 | 1.2517 | 1.0241 | 1.2511 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0244 | 1.1154 | 1.0238 | 1.1148 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 1.0242 | 1.1212 | 1.0236 | 1.1206 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022602 | 天弘信利债券E | 1.024 | 1.0966 | 1.0234 | 1.096 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C | 1.0239 | 1.0754 | 1.0233 | 1.0748 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012602 | 长信稳惠债券C | 1.0237 | 1.1155 | 1.0231 | 1.1149 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0235 | 1.0423 | 1.0229 | 1.0417 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0232 | 1.1398 | 1.0226 | 1.1392 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0231 | 1.0873 | 1.0225 | 1.0867 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.023 | 1.221 | 1.0224 | 1.2204 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0229 | 1.0573 | 1.0223 | 1.0567 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0226 | 1.0549 | 1.022 | 1.0543 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0217 | 1.2754 | 1.0211 | 1.2748 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006811 | 大成景盈债券A | 1.0217 | 1.2047 | 1.0211 | 1.2041 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0213 | 1.3059 | 1.0207 | 1.3053 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018718 | 中银证券安澈债券A | 1.020845 | 1.0753 | 1.020215 | 1.0747 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 1.0206 | 1.0466 | 1.02 | 1.046 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 1.0199 | 1.2179 | 1.0193 | 1.2173 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019585 | 博远增裕利率债A | 1.0198 | 1.0848 | 1.0192 | 1.0842 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0195 | 1.0909 | 1.0189 | 1.0903 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 1.0193 | 1.1635 | 1.0187 | 1.1629 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0193 | 1.1394 | 1.0187 | 1.1388 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 1.0189 | 1.0768 | 1.0183 | 1.0762 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 1.0186 | 1.1898 | 1.018 | 1.1892 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 1.0186 | 1.0782 | 1.018 | 1.0776 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0184 | 1.3525 | 1.0178 | 1.3519 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 1.0183 | 1.1022 | 1.0177 | 1.1016 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 1.0175 | 1.2265 | 1.0169 | 1.2259 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 | 1.0174 | 1.0874 | 1.0168 | 1.0868 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017699 | 广发景泰债券A | 1.0173 | 1.1024 | 1.0167 | 1.1018 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 1.0168 | 1.0278 | 1.0162 | 1.0272 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 1.0167 | 1.0982 | 1.0161 | 1.0976 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | 1.0167 | 1.0697 | 1.0161 | 1.0691 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0163 | 1.0713 | 1.0157 | 1.0707 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 1.0152 | 1.0605 | 1.0146 | 1.0599 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018970 | 光大恒利纯债债券D | 1.015 | 1.0802 | 1.0144 | 1.0796 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017700 | 广发景泰债券C | 1.0147 | 1.0996 | 1.0141 | 1.099 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007720 | 永赢元利债券C | 1.0143 | 1.1457 | 1.0204 | 1.1451 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0142 | 1.0565 | 1.0136 | 1.0559 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 1.014 | 1.017 | 1.0134 | 1.0164 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0139 | 1.0169 | 1.0133 | 1.0163 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 1.0126 | 1.1658 | 1.012 | 1.1652 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C | 1.0118 | 1.0394 | 1.0112 | 1.0388 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 | 1.0116 | 1.0991 | 1.011 | 1.0985 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |