| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 519947 | 长信利保债券A | 1.2391 | 1.2391 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2387 | 1.4717 | 1.238 | 1.471 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008176 | 长信利保债券C | 1.2369 | 1.2369 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2348 | 1.3148 | 1.2341 | 1.3141 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.2327 | 1.4119 | 1.2319 | 1.4111 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 1.2262 | 1.2795 | 1.2255 | 1.2788 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.2226 | 1.6558 | 1.2219 | 1.6551 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.2225 | 1.3515 | 1.2218 | 1.3508 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.2214 | 1.2214 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 1.2205 | 1.2205 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 1.22 | 1.254 | 1.2193 | 1.2533 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.2198 | 1.5777 | 1.2191 | 1.577 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 1.2157 | 1.2157 | 1.215 | 1.215 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.2143 | 1.3108 | 1.2136 | 1.3101 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.214 | 1.4625 | 1.2133 | 1.4618 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.2135 | 1.3425 | 1.2128 | 1.3418 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 027680 | 平安添利债券E | 1.2043 | 1.2043 | 1.2036 | 1.2036 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.2042 | 1.5139 | 1.2035 | 1.5132 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002524 | 兴业福益债券A | 1.204 | 1.374 | 1.2033 | 1.3733 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.2031 | 1.2324 | 1.2024 | 1.2317 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006914 | 南方华元C | 1.2028 | 1.2418 | 1.2021 | 1.2411 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006151 | 南方交元债券A | 1.2013 | 1.2873 | 1.2006 | 1.2866 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.1992 | 1.7127 | 1.1985 | 1.712 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 1.1981 | 1.2461 | 1.1974 | 1.2454 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 1.1981 | 1.1981 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021728 | 兴业福益债券C | 1.1975 | 1.1975 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 1.1958 | 1.6127 | 1.1951 | 1.612 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 1.1957 | 1.2539 | 1.195 | 1.2532 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 1.1955 | 1.1955 | 1.1948 | 1.1948 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700006 | 平安添利债券C | 1.1943 | 1.7533 | 1.1936 | 1.7526 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1.1941 | 1.1941 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 1.1898 | 1.1898 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 1.1891 | 1.1891 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1876 | 1.2396 | 1.1869 | 1.2389 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 1.186 | 1.2754 | 1.1853 | 1.2747 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 1.1852 | 1.5514 | 1.1845 | 1.5507 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024878 | 博时中证A500指数增强C | 1.184 | 1.184 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.181 | 1.181 | 1.1803 | 1.1803 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 1.1767 | 1.1767 | 1.176 | 1.176 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 1.1764 | 1.1764 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 1.164 | 1.211 | 1.1633 | 1.2103 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 1.1627 | 1.1627 | 1.162 | 1.162 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 1.1622 | 1.2022 | 1.1615 | 1.2015 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 1.161 | 1.161 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004630 | 平安合信定开债 | 1.1601 | 1.2439 | 1.1594 | 1.2432 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.1598 | 1.6503 | 1.1591 | 1.6496 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.1594 | 1.2093 | 1.1587 | 1.2086 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 1.1592 | 1.2212 | 1.1585 | 1.2205 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 1.158 | 1.4321 | 1.1573 | 1.4314 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 1.1559 | 1.1559 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 1.1556 | 1.1556 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1533 | 1.3683 | 1.1526 | 1.3676 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1516 | 1.1766 | 1.1509 | 1.1759 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1509 | 1.1509 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 1.1503 | 1.2043 | 1.1496 | 1.2036 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 | 1.1485 | 1.1885 | 1.1478 | 1.1878 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008772 | 南方昭元债券C | 1.1477 | 1.1697 | 1.147 | 1.169 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 1.1435 | 1.1435 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.1429 | 1.1429 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1427 | 1.1427 | 1.142 | 1.142 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022143 | 富国景利纯债债券D | 1.1393 | 1.1393 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 | 1.1382 | 1.1961 | 1.1375 | 1.1954 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006953 | 华安安业债券A | 1.1359 | 1.4473 | 1.1352 | 1.4466 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007707 | 南方聪元债券C | 1.1335 | 1.201 | 1.1328 | 1.2003 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 1.1312 | 1.1327 | 1.1305 | 1.132 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025228 | 永赢逸享债券B | 1.1304 | 1.1304 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 1.1298 | 1.1711 | 1.1291 | 1.1704 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 1.1297 | 1.223 | 1.129 | 1.2223 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D | 1.1294 | 1.1294 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 1.1291 | 1.1291 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1282 | 1.6517 | 1.1275 | 1.651 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022516 | 泰信债券增强收益D | 1.1282 | 1.1282 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003664 | 新沃通利纯债A | 1.1277 | 1.1877 | 1.127 | 1.187 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1268 | 1.5806 | 1.1261 | 1.5799 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.1256 | 1.1256 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 1.1255 | 1.2524 | 1.1248 | 1.2517 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008771 | 南方昭元债券A | 1.1248 | 1.2138 | 1.1241 | 1.2131 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1232 | 1.5757 | 1.1225 | 1.575 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.123 | 1.2663 | 1.1223 | 1.2656 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.1227 | 1.1227 | 1.122 | 1.122 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021242 | 永赢逸享债券C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 1.1211 | 1.2392 | 1.1204 | 1.2385 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 1.121 | 1.2215 | 1.1203 | 1.2208 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1209 | 1.5864 | 1.1202 | 1.5857 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1201 | 1.1261 | 1.1194 | 1.1254 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 1.1201 | 1.1201 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.119 | 1.7297 | 1.1183 | 1.729 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1179 | 1.5244 | 1.1172 | 1.5237 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | 1.117 | 1.117 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.1168 | 1.1968 | 1.1161 | 1.1961 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.1166 | 1.1516 | 1.1159 | 1.1509 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.1165 | 1.3071 | 1.1158 | 1.3064 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 1.1162 | 1.1162 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1155 | 1.5794 | 1.1148 | 1.5787 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 1.1152 | 1.2297 | 1.1145 | 1.229 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C | 1.115 | 1.605 | 1.1143 | 1.6043 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1145 | 1.7811 | 1.1138 | 1.7804 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放赎回 |