| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.08% | 0.23% | 356/845 |
| 近1月 | 0.30% | 0.25% | 201/847 |
| 近3月 | 1.05% | 0.95% | 206/845 |
| 近6月 | 1.82% | 2.22% | 362/833 |
| 今年来 | 1.68% | 1.80% | 306/839 |
| 近1年 | 1.56% | 3.43% | 594/770 |
| 近2年 | 5.25% | 7.30% | 398/666 |
| 近3年 | 9.79% | 10.52% | 299/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.88% | 0.64% | 215/803 |
| 2025年4季 | 0.56% | 0.50% | 427/869 |
| 2025年3季 | -0.76% | 0.78% | 780/877 |
| 2025年2季 | 1.21% | 1.21% | 281/844 |
| 2025年1季 | -0.51% | 0.33% | 683/761 |
| 2024年4季 | 2.58% | 2.14% | 218/825 |
| 2024年3季 | 0.09% | 0.36% | 525/806 |
| 2024年2季 | 1.08% | 1.18% | 266/508 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 0.48% | 2.85% | 662/869 |
| 2024年 | 4.21% | 4.94% | 429/825 |
| 2023年 | 4.02% | 3.22% | 113/412 |
| 2022年 | 1.43% | 0.09% | 111/347 |
| 2021年 | 3.29% | 7.46% | 198/258 |
| 2020年 | 2.53% | 4.45% | 142/226 |
| 2019年 | 0.17% | 6.58% | 179/201 |
| 2018年 | 6.47% | 4.55% | 67/187 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1598 | 1.6503 | 0.06% |
| 06-15 | 1.1591 | 1.6496 | 0.10% |
| 06-12 | 1.1579 | 1.6484 | 0.08% |
| 06-11 | 1.1570 | 1.6475 | -0.04% |
| 06-10 | 1.1575 | 1.6480 | -0.12% |
| 06-09 | 1.1589 | 1.6494 | 0.00% |
| 06-08 | 1.1589 | 1.6494 | -0.09% |
| 06-05 | 1.1599 | 1.6504 | -0.01% |
| 06-04 | 1.1600 | 1.6505 | -0.02% |
| 06-03 | 1.1602 | 1.6507 | -0.03% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |