| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | -0.02% | 0.23% | 663/845 |
| 近1月 | -0.10% | 0.25% | 776/847 |
| 近3月 | 0.21% | 0.95% | 773/845 |
| 近6月 | 0.81% | 2.22% | 776/833 |
| 今年来 | 0.65% | 1.80% | 782/839 |
| 近1年 | 0.19% | 3.43% | 744/770 |
| 近2年 | 2.43% | 7.30% | 644/666 |
| 近3年 | 5.37% | 10.52% | 555/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.42% | 0.64% | 608/803 |
| 2025年4季 | 0.03% | 0.50% | 778/869 |
| 2025年3季 | -0.57% | 0.78% | 738/877 |
| 2025年2季 | 1.16% | 1.21% | 310/844 |
| 2025年1季 | -0.09% | 0.33% | 506/761 |
| 2024年4季 | 0.96% | 2.14% | 701/825 |
| 2024年3季 | 0.15% | 0.36% | 476/806 |
| 2024年2季 | 0.96% | 1.18% | 317/508 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 0.52% | 2.85% | 656/869 |
| 2024年 | 2.92% | 4.94% | 614/825 |
| 2023年 | 4.10% | 3.22% | 106/412 |
| 2022年 | 9.02% | 0.09% | 2/347 |
| 2021年 | 6.34% | 7.46% | 101/258 |
| 2020年 | 0.24% | 4.45% | 183/226 |
| 2019年 | 3.93% | 6.58% | 149/201 |
| 2018年 | 8.87% | 4.55% | 12/187 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1190 | 1.7297 | 0.06% |
| 06-15 | 1.1183 | 1.7290 | 0.07% |
| 06-12 | 1.1175 | 1.7282 | 0.04% |
| 06-11 | 1.1170 | 1.7277 | -0.08% |
| 06-10 | 1.1179 | 1.7286 | -0.12% |
| 06-09 | 1.1192 | 1.7299 | -0.01% |
| 06-08 | 1.1193 | 1.7300 | -0.11% |
| 06-05 | 1.1205 | 1.7312 | -0.04% |
| 06-04 | 1.1210 | 1.7317 | -0.06% |
| 06-03 | 1.1217 | 1.7324 | -0.04% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300454-深信服 | 0.48% | -0.81% | -0.003% |