| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 1.0329 | 1.1665 | 1.0324 | 1.166 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0326 | 1.2098 | 1.0321 | 1.2093 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0326 | 1.0816 | 1.0321 | 1.0811 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0326 | 1.0551 | 1.0321 | 1.0546 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 1.0324 | 1.0894 | 1.0319 | 1.0889 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0324 | 1.0549 | 1.0319 | 1.0544 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C | 1.0323 | 1.0729 | 1.0318 | 1.0724 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0321 | 1.1692 | 1.0316 | 1.1687 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 1.0318 | 1.0451 | 1.0313 | 1.0446 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022131 | 鹏华普利债券E | 1.0316 | 1.0316 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002807 | 融通通安债券 | 1.031 | 1.3564 | 1.0305 | 1.3559 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 1.029 | 1.135 | 1.0285 | 1.1345 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.029 | 1.0568 | 1.0285 | 1.0563 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 1.0284 | 1.2274 | 1.0279 | 1.2269 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A | 1.0281 | 1.2125 | 1.0276 | 1.212 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.028 | 1.2453 | 1.0275 | 1.2448 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0277 | 1.2167 | 1.0272 | 1.2162 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0277 | 1.1772 | 1.0272 | 1.1767 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 1.0269 | 1.217 | 1.0264 | 1.2165 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0268 | 1.0468 | 1.0263 | 1.0463 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0266 | 1.2056 | 1.0261 | 1.2051 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 1.0264 | 1.17 | 1.0259 | 1.1695 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0261 | 1.1798 | 1.0256 | 1.1793 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0258 | 1.0428 | 1.0253 | 1.0423 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0256 | 1.1336 | 1.0251 | 1.1331 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 1.0256 | 1.0949 | 1.0251 | 1.0944 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0254 | 1.2708 | 1.0249 | 1.2703 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0254 | 1.0824 | 1.0249 | 1.0819 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 1.0252 | 1.2553 | 1.0247 | 1.2548 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 1.0251 | 1.1734 | 1.0246 | 1.1729 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0251 | 1.0372 | 1.0246 | 1.0367 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.025 | 1.5649 | 1.0245 | 1.5644 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 1.0247 | 1.1575 | 1.0242 | 1.157 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0243 | 1.0473 | 1.0238 | 1.0468 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0236 | 1.0424 | 1.0231 | 1.0419 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 1.0235 | 1.25 | 1.023 | 1.2495 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0235 | 1.0235 | 1.023 | 1.023 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 1.0234 | 1.1258 | 1.0229 | 1.1253 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0232 | 1.0602 | 1.0227 | 1.0597 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 1.0218 | 1.1458 | 1.0213 | 1.1453 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 1.0218 | 1.0788 | 1.0213 | 1.0783 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 1.0217 | 1.4257 | 1.0212 | 1.4252 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 1.0216 | 1.0216 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.0215 | 1.3394 | 1.021 | 1.3389 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0213 | 1.0653 | 1.0208 | 1.0648 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 1.0212 | 1.3272 | 1.0207 | 1.3267 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 1.0199 | 1.1273 | 1.0194 | 1.1268 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | 1.0195 | 1.2992 | 1.019 | 1.2987 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 1.0195 | 1.0275 | 1.019 | 1.027 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 1.0194 | 1.0274 | 1.0189 | 1.0269 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0185 | 1.0185 | 1.018 | 1.018 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0185 | 1.0625 | 1.018 | 1.062 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.018 | 1.1095 | 1.0175 | 1.109 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0179 | 1.2042 | 1.0174 | 1.2037 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 1.0175 | 1.0175 | 1.017 | 1.017 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0174 | 1.1863 | 1.0169 | 1.1858 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 1.0173 | 1.0702 | 1.0168 | 1.0697 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003607 | 博时富益纯债债券A | 1.0172 | 1.2754 | 1.0167 | 1.2749 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0172 | 1.0322 | 1.0167 | 1.0317 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 1.0171 | 1.0659 | 1.0166 | 1.0654 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 1.017 | 1.1912 | 1.0165 | 1.1907 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 1.0168 | 1.2984 | 1.0163 | 1.2979 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0167 | 1.0422 | 1.0162 | 1.0417 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0163 | 1.1153 | 1.0158 | 1.1148 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0161 | 1.0361 | 1.0156 | 1.0356 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022806 | 博时富益纯债债券C | 1.016 | 1.0437 | 1.0155 | 1.0432 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.016 | 1.016 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 1.0158 | 1.2209 | 1.0153 | 1.2204 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0157 | 1.2874 | 1.0152 | 1.2869 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0154 | 1.1487 | 1.0149 | 1.1482 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 1.0145 | 1.0145 | 1.014 | 1.014 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 1.0144 | 1.1724 | 1.0139 | 1.1719 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 1.014 | 1.0587 | 1.0135 | 1.0582 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 1.0136 | 1.0665 | 1.0131 | 1.066 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0126 | 1.577 | 1.0121 | 1.5765 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 1.0121 | 1.0661 | 1.0116 | 1.0656 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0121 | 1.0231 | 1.0116 | 1.0226 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 1.0114 | 1.0127 | 1.0109 | 1.0122 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0112 | 1.1972 | 1.0107 | 1.1967 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 1.0107 | 1.2397 | 1.0252 | 1.2392 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |