嘉实商业银行精选债券D(023718)基金净值走势图
023718嘉实商业银行精选债券D基金盘中估值图
(023718)嘉实商业银行精选债券D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0539 | 1.0771 | 0.06% |
| 06-15 | 1.0533 | 1.0765 | 0.02% |
| 06-12 | 1.0531 | 1.0763 | 0.04% |
| 06-11 | 1.0527 | 1.0759 | -0.04% |
| 06-10 | 1.0531 | 1.0763 | -0.06% |
| 06-09 | 1.0537 | 1.0769 | -0.04% |
| 06-08 | 1.0541 | 1.0773 | -0.04% |
| 06-05 | 1.0545 | 1.0777 | -0.05% |
| 06-04 | 1.0550 | 1.0782 | 0.03% |
| 06-03 | 1.0547 | 1.0779 | -0.04% |
(023718)嘉实商业银行精选债券D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |