021530 - 路博迈安航90天持有债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0459 0.06% 0.0006

盘中估值 06-16 09:15 1.0453 0.00% 0.0000

累计净值:1.0459
上期净值:1.0453
上期累计:1.0453
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.97%
成立总涨跌:4.59%
基金类型:债券型-混合一级
基金公司:路博迈基金(中国)
基金经理:魏丽
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(021530)路博迈安航90天持有债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.13%	0.23%	293/845
近1月	0.04%	0.25%	693/847
近3月	0.56%	0.95%	584/845
近6月	1.23%	2.22%	636/833
今年来	0.97%	1.80%	690/839
近1年	0.85%	3.44%	708/770

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.23%	0.64%	689/803
2025年4季	0.58%	0.50%	392/869
2025年3季	-0.86%	0.78%	787/877
2025年2季	0.59%	1.21%	683/844
2025年1季	-0.41%	0.33%	635/761
2024年4季	3.40%	2.14%	87/825
2024年3季	0.28%	0.36%	355/806

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	-0.10%	2.85%	710/869

路博迈安航90天持有债券A(021530)基金净值走势图

021530基金近期净值走势图

021530路博迈安航90天持有债券A基金盘中估值图

021530基金盘中实时估值图

(021530)路博迈安航90天持有债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0459	1.0459	0.06%
06-15	1.0453	1.0453	0.10%
06-12	1.0443	1.0443	0.05%
06-11	1.0438	1.0438	0.02%
06-10	1.0436	1.0436	-0.09%
06-09	1.0445	1.0445	0.05%
06-08	1.0440	1.0440	-0.05%
06-05	1.0445	1.0445	0.00%
06-04	1.0445	1.0445	-0.06%
06-03	1.0451	1.0451	-0.03%

(021530)路博迈安航90天持有债券A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

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[021530]路博迈安航90天持有债券A基金公告

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