| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.122 | 1.122 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1214 | 1.1564 | 1.1205 | 1.1555 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 1.1201 | 1.1949 | 1.1192 | 1.194 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 1.1183 | 1.2693 | 1.1174 | 1.2684 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C | 1.1173 | 1.2367 | 1.1164 | 1.2358 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 1.1157 | 1.2522 | 1.1148 | 1.2513 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 1.1148 | 1.1148 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1139 | 1.1139 | 1.113 | 1.113 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 1.1131 | 1.1131 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1129 | 1.1646 | 1.112 | 1.1637 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 1.1128 | 1.1962 | 1.1119 | 1.1953 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1122 | 1.2567 | 1.1113 | 1.2558 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020261 | 兴业裕华债券C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 1.1089 | 1.1089 | 1.108 | 1.108 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 1.1086 | 1.9268 | 1.1077 | 1.9259 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 1.1083 | 1.1083 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 1.1063 | 1.3183 | 1.1054 | 1.3174 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 | 1.1039 | 1.2098 | 1.103 | 1.2089 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A | 1.1013 | 1.1013 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 1.1009 | 1.2359 | 1.1 | 1.235 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.1004 | 1.1004 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023079 | 南方泽元债券C | 1.1 | 1.278 | 1.0991 | 1.2771 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006183 | 南方泽元债券A | 1.0997 | 1.2777 | 1.0988 | 1.2768 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016148 | 融通通灿债券A | 1.0996 | 1.0996 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 1.0987 | 1.2807 | 1.0978 | 1.2798 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | 1.0982 | 1.1382 | 1.0973 | 1.1373 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C | 1.0969 | 1.0969 | 1.096 | 1.096 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E | 1.0952 | 1.0952 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0946 | 1.3053 | 1.0937 | 1.3044 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005622 | 博时富安3个月定开债 | 1.0913 | 1.3285 | 1.0904 | 1.3276 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 1.0888 | 1.0888 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0873 | 1.3963 | 1.0864 | 1.3954 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0852 | 1.1962 | 1.0843 | 1.1953 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 1.085 | 1.1491 | 1.0841 | 1.1482 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002466 | 博时裕新纯债债券A | 1.0846 | 1.3715 | 1.0837 | 1.3706 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023346 | 博时裕新纯债债券C | 1.0846 | 1.09 | 1.0837 | 1.0891 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0834 | 2.0143 | 1.0825 | 2.0134 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0832 | 1.298 | 1.0823 | 1.2971 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014780 | 尚正臻利债券C | 1.083 | 1.083 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A | 1.0824 | 1.2981 | 1.0815 | 1.2972 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003812 | 中金金利C | 1.0824 | 1.2715 | 1.0815 | 1.2706 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0817 | 1.2855 | 1.0808 | 1.2846 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0802 | 1.1842 | 1.0793 | 1.1833 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 1.0802 | 1.0802 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0791 | 1.3761 | 1.0782 | 1.3752 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 1.0788 | 1.0788 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0776 | 1.3511 | 1.0767 | 1.3502 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0775 | 1.3296 | 1.0766 | 1.3287 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 1.0772 | 1.3388 | 1.0763 | 1.3379 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 1.076 | 1.076 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0758 | 1.2013 | 1.0749 | 1.2004 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0757 | 1.2032 | 1.0748 | 1.2023 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 1.0754 | 1.1936 | 1.0745 | 1.1927 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C | 1.0753 | 1.0794 | 1.0744 | 1.0785 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 1.075 | 1.246 | 1.0741 | 1.2451 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 011115 | 海富通利率债债券A | 1.0744 | 1.1574 | 1.0735 | 1.1565 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014912 | 南方信元债券A | 1.0735 | 1.1547 | 1.0726 | 1.1538 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.073 | 1.2199 | 1.0721 | 1.219 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 1.073 | 1.152 | 1.0721 | 1.1511 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.0723 | 1.1291 | 1.0714 | 1.1282 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.072 | 1.4645 | 1.0711 | 1.4636 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.072 | 1.1343 | 1.0711 | 1.1334 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 1.0714 | 1.1494 | 1.0705 | 1.1485 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.0706 | 1.3388 | 1.0697 | 1.3379 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D | 1.07 | 1.0981 | 1.0691 | 1.0972 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0697 | 1.1893 | 1.0688 | 1.1884 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.069 | 1.1338 | 1.0681 | 1.1329 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A | 1.0688 | 1.1308 | 1.0679 | 1.1299 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0683 | 1.1669 | 1.0674 | 1.166 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 1.0679 | 1.3752 | 1.067 | 1.3743 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0679 | 1.1665 | 1.067 | 1.1656 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0679 | 1.1665 | 1.067 | 1.1656 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024106 | 万家裕利债券A | 1.0679 | 1.0679 | 1.067 | 1.067 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 1.0677 | 1.0677 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0672 | 1.2142 | 1.0664 | 1.2134 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0671 | 1.3246 | 1.0663 | 1.3238 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C | 1.067 | 1.067 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 1.067 | 1.2614 | 1.0661 | 1.2605 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021010 | 信澳安盛纯债C | 1.0666 | 1.0666 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015414 | 华宝宝隆债券A | 1.0663 | 1.1083 | 1.0654 | 1.1074 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 1.0659 | 1.0659 | 1.065 | 1.065 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 1.0658 | 1.2008 | 1.0649 | 1.1999 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024107 | 万家裕利债券C | 1.0649 | 1.0649 | 1.064 | 1.064 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022241 | 国联恒安纯债B | 1.0648 | 1.1048 | 1.064 | 1.104 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 1.0647 | 1.1107 | 1.0638 | 1.1098 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C | 1.0646 | 1.1062 | 1.0637 | 1.1053 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 1.0643 | 1.1083 | 1.0634 | 1.1074 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0637 | 1.1057 | 1.0628 | 1.1048 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 1.0635 | 1.1829 | 1.0626 | 1.182 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 1.0633 | 1.2187 | 1.0625 | 1.2179 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022876 | 南方光元债券C | 1.0631 | 1.1131 | 1.0623 | 1.1123 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013656 | 博时臻选纯债债券C | 1.0629 | 1.1732 | 1.062 | 1.1723 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |