| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0953 | 1.2253 | 1.0943 | 1.2243 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0939 | 1.0939 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018665 | 南方宁元债券A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0923 | 1.0923 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 1.0928 | 1.1978 | 1.0918 | 1.1968 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.092 | 2.052 | 1.091 | 2.051 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 1.0915 | 1.0915 | 1.0905 | 1.0905 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.0905 | 1.5421 | 1.0895 | 1.5411 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.0899 | 1.5415 | 1.0889 | 1.5405 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 | 1.088 | 1.154 | 1.087 | 1.153 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0867 | 1.2037 | 1.0857 | 1.2027 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 1.0865 | 1.1286 | 1.0855 | 1.1276 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0854 | 1.1469 | 1.0844 | 1.1459 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.0845 | 1.2129 | 1.0835 | 1.2119 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A | 1.0844 | 1.2454 | 1.0834 | 1.2444 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0832 | 1.0832 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.0837 | 1.1737 | 1.0827 | 1.1727 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 1.0836 | 1.1367 | 1.0826 | 1.1357 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0822 | 1.2262 | 1.0812 | 1.2252 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0818 | 1.212 | 1.0808 | 1.211 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0807 | 1.1225 | 1.0797 | 1.1215 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0795 | 1.0795 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 1.0804 | 1.228 | 1.0794 | 1.227 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0799 | 1.1984 | 1.0789 | 1.1974 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0798 | 1.2098 | 1.0788 | 1.2088 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 1.079 | 1.099 | 1.078 | 1.098 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 1.0787 | 1.2427 | 1.0777 | 1.2417 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 1.0787 | 1.0937 | 1.0777 | 1.0927 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 1.0779 | 1.1761 | 1.0769 | 1.1751 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0769 | 1.1486 | 1.0759 | 1.1476 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0743 | 1.0743 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 1.0725 | 1.0875 | 1.0715 | 1.0865 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A | 1.0697 | 1.1113 | 1.0687 | 1.1103 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0691 | 1.0691 | 1.0681 | 1.0681 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0635 | 1.0635 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025214 | 信澳睿益鑫享混合A | 1.064 | 1.064 | 1.063 | 1.063 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0639 | 1.1554 | 1.0629 | 1.1544 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | 1.0639 | 1.1039 | 1.0629 | 1.1029 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0636 | 1.0636 | 1.0626 | 1.0626 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0622 | 1.0622 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | 1.0625 | 1.0975 | 1.0615 | 1.0965 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 1.0622 | 1.1838 | 1.0612 | 1.1828 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 1.0619 | 1.2179 | 1.0609 | 1.2169 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0615 | 1.1555 | 1.0605 | 1.1545 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 1.0613 | 1.2833 | 1.0603 | 1.2823 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025215 | 信澳睿益鑫享混合C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0603 | 1.0603 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 1.0612 | 1.1732 | 1.0602 | 1.1722 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0596 | 1.0596 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 1.0603 | 1.0815 | 1.0593 | 1.0805 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 1.0597 | 1.1997 | 1.0588 | 1.1988 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.059 | 1.923 | 1.058 | 1.922 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0589 | 1.1123 | 1.0579 | 1.1113 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0584 | 1.1649 | 1.0575 | 1.164 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 1.058 | 1.079 | 1.057 | 1.078 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0578 | 1.0878 | 1.0569 | 1.0869 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0576 | 1.3845 | 1.0566 | 1.3835 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022515 | 农银金盈债券C | 1.0576 | 1.1176 | 1.0566 | 1.1166 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 1.057 | 1.147 | 1.0561 | 1.1461 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 1.057 | 1.151 | 1.0561 | 1.1501 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.0562 | 1.7282 | 1.0552 | 1.7272 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016612 | 长盛盛远债券A | 1.0557 | 1.0914 | 1.0547 | 1.0904 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 1.0555 | 1.1225 | 1.0546 | 1.1216 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0555 | 1.2851 | 1.0545 | 1.2841 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 1.0552 | 1.0752 | 1.0543 | 1.0743 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006093 | 永赢荣益债券C | 1.0552 | 1.3123 | 1.0542 | 1.3113 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 1.0551 | 1.1501 | 1.0542 | 1.1492 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 1.055 | 1.088 | 1.0541 | 1.0871 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 1.0549 | 1.0749 | 1.054 | 1.074 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 1.0537 | 1.2286 | 1.0528 | 1.2277 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026359 | 易方达中证800增强A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 1.0531 | 1.0531 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002915 | 鑫元裕利A | 1.0522 | 1.3566 | 1.0513 | 1.3557 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020381 | 人保民享利率债债券A | 1.0514 | 1.0714 | 1.0505 | 1.0705 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 1.0511 | 1.2693 | 1.0502 | 1.2684 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 1.0509 | 1.1698 | 1.05 | 1.1689 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0502 | 1.3319 | 1.0493 | 1.331 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006092 | 永赢荣益债券A | 1.05 | 1.3173 | 1.0491 | 1.3164 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0496 | 1.0664 | 1.0487 | 1.0655 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.049 | 1.4279 | 1.0481 | 1.427 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 1.0487 | 1.2437 | 1.0478 | 1.2428 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0479 | 1.1651 | 1.047 | 1.1642 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009397 | 大成安诚债券C | 1.0462 | 1.1972 | 1.0453 | 1.1963 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0462 | 1.0662 | 1.0453 | 1.0653 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 1.046 | 1.1634 | 1.0451 | 1.1625 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 1.0459 | 1.1236 | 1.045 | 1.1227 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022574 | 鹏华丰达债券D | 1.0449 | 1.0449 | 1.044 | 1.044 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 1.0444 | 1.3474 | 1.0435 | 1.3465 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023628 | 平安鼎信债券F | 1.0436 | 1.0594 | 1.0427 | 1.0585 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.043 | 1.043 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0423 | 1.0663 | 1.0414 | 1.0654 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0407 | 1.293 | 1.0398 | 1.2921 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020337 | 富达90天债券A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003195 | 光大永利债券A | 1.0403 | 1.3152 | 1.0394 | 1.3143 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021888 | 光大永利债券D | 1.0403 | 1.0403 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 1.0401 | 1.0401 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0399 | 1.1369 | 1.039 | 1.136 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0398 | 1.2713 | 1.0389 | 1.2704 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |