| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0397 | 1.2955 | 1.0388 | 1.2946 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 1.0394 | 1.2225 | 1.0385 | 1.2216 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.039 | 1.3 | 1.0381 | 1.2991 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 1.0373 | 1.0968 | 1.0364 | 1.0959 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | 1.0372 | 1.0871 | 1.0363 | 1.0862 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0369 | 1.2854 | 1.036 | 1.2845 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 1.0369 | 1.3214 | 1.036 | 1.3205 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 1.0364 | 1.0881 | 1.0355 | 1.0872 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 1.0364 | 1.0881 | 1.0355 | 1.0872 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 1.036 | 1.036 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020338 | 富达90天债券C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008432 | 人保安睿定开 | 1.0342 | 1.0832 | 1.0333 | 1.0823 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 1.0339 | 1.2282 | 1.033 | 1.2273 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C | 1.0334 | 1.0504 | 1.0325 | 1.0495 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014993 | 广发景宏债券A | 1.0321 | 1.1045 | 1.0312 | 1.1036 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0316 | 1.0952 | 1.0307 | 1.0943 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021017 | 广发景宏债券C | 1.0306 | 1.0958 | 1.0297 | 1.0949 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 1.0293 | 1.2475 | 1.0284 | 1.2466 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 1.0289 | 1.1947 | 1.028 | 1.1938 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006237 | 永赢嘉益债券 | 1.0286 | 1.2575 | 1.0277 | 1.2566 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 1.0286 | 1.0636 | 1.0277 | 1.0627 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 1.0283 | 1.3449 | 1.0274 | 1.344 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 1.0269 | 1.0768 | 1.026 | 1.0759 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0263 | 1.3113 | 1.0254 | 1.3104 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0259 | 1.202 | 1.025 | 1.2011 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | 1.0251 | 1.0751 | 1.0242 | 1.0742 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | 1.025 | 1.085 | 1.0241 | 1.0841 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005703 | 永赢增益债券A | 1.0246 | 1.2993 | 1.0237 | 1.2984 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0245 | 1.1927 | 1.0236 | 1.1918 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0235 | 1.0858 | 1.0226 | 1.0849 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 1.0235 | 1.0658 | 1.0226 | 1.0649 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 1.0232 | 1.1568 | 1.0223 | 1.1559 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005704 | 永赢增益债券C | 1.0229 | 1.2828 | 1.022 | 1.2819 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0226 | 1.084 | 1.0217 | 1.0831 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 1.0224 | 1.0574 | 1.0215 | 1.0565 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020216 | 博时富泽金融债C | 1.0222 | 1.1 | 1.0213 | 1.0991 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 1.0218 | 1.1828 | 1.0209 | 1.1819 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 1.0211 | 1.071 | 1.0202 | 1.0701 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 1.0204 | 1.0787 | 1.0195 | 1.0778 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0189 | 1.0189 | 1.018 | 1.018 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0181 | 1.1081 | 1.0172 | 1.1072 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 1.0175 | 1.0485 | 1.0166 | 1.0476 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 1.0146 | 1.1352 | 1.0137 | 1.1343 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0146 | 1.0866 | 1.0137 | 1.0857 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 1.014 | 1.0456 | 1.0131 | 1.0447 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0133 | 1.3207 | 1.0124 | 1.3198 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 1.0133 | 1.1113 | 1.0124 | 1.1104 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.013 | 1.079 | 1.0121 | 1.0781 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 1.0123 | 1.1035 | 1.0114 | 1.1026 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0106 | 1.086 | 1.0097 | 1.0851 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 1.0099 | 1.0099 | 1.009 | 1.009 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026501 | 汇添富增益回报债券A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 1.006 | 1.5804 | 1.0051 | 1.5795 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.98 | 0.98 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004792 | 富荣富乾债券A | 0.9166 | 0.9662 | 0.9158 | 0.9654 | 0.0008 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D | 4.8425 | 5.3659 | 4.8387 | 5.3621 | 0.0038 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 4.8377 | 8.0319 | 4.8339 | 8.0281 | 0.0038 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | 4.809 | 5.3315 | 4.8053 | 5.3278 | 0.0037 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 3.1744 | 3.1744 | 3.1718 | 3.1718 | 0.0026 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 3.1229 | 3.1229 | 3.1204 | 3.1204 | 0.0025 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.947 | 2.0297 | 1.9455 | 2.0282 | 0.0015 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.7311 | 1.7311 | 1.7297 | 1.7297 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 1.6864 | 1.6864 | 1.685 | 1.685 | 0.0014 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 1.6031 | 1.6031 | 1.6018 | 1.6018 | 0.0013 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 1.585 | 1.585 | 1.5837 | 1.5837 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 1.5565 | 4.6537 | 1.5553 | 4.6516 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 1.5545 | 1.6518 | 1.5533 | 1.6506 | 0.0012 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.5365 | 2.0895 | 1.5352 | 2.0882 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018390 | 国富中国收益混合C | 1.5361 | 1.5361 | 1.5349 | 1.5349 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021621 | 天弘汽车零部件指数A | 1.4847 | 1.4847 | 1.4835 | 1.4835 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021622 | 天弘汽车零部件指数C | 1.4789 | 1.4789 | 1.4777 | 1.4777 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.4657 | 1.4657 | 1.4646 | 1.4646 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.4596 | 1.4596 | 1.4585 | 1.4585 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 1.4387 | 1.4387 | 1.4376 | 1.4376 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 1.4367 | 1.4367 | 1.4355 | 1.4355 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 1.4337 | 1.4337 | 1.4326 | 1.4326 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 1.4292 | 1.4292 | 1.4281 | 1.4281 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.3786 | 1.5395 | 1.3775 | 1.5384 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485107 | 工银添利债券A | 1.3578 | 2.1763 | 1.3567 | 2.1752 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 485007 | 工银添利债券B | 1.3455 | 2.0823 | 1.3444 | 2.0812 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 1.3388 | 1.5293 | 1.3377 | 1.5282 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3331 | 1.7734 | 1.332 | 1.7723 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A | 1.3236 | 1.3236 | 1.3226 | 1.3226 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 1.3229 | 1.4459 | 1.3219 | 1.4449 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.321 | 1.742 | 1.32 | 1.741 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 1.3155 | 1.4975 | 1.3145 | 1.4965 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.313 | 1.994 | 1.312 | 1.993 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3083 | 1.3083 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519669 | 银河领先债券A | 1.307 | 1.831 | 1.3059 | 1.8299 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 1.3065 | 1.4885 | 1.3055 | 1.4875 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 1.305 | 1.305 | 1.304 | 1.304 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 1.3024 | 1.3024 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |