| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.04% | 0.23% | 441/845 |
| 近1月 | 0.33% | 0.25% | 176/847 |
| 近3月 | 1.16% | 0.95% | 162/845 |
| 近6月 | 1.78% | 2.22% | 382/833 |
| 今年来 | 1.59% | 1.80% | 348/839 |
| 近1年 | 1.13% | 3.43% | 674/770 |
| 近2年 | 4.27% | 7.30% | 527/666 |
| 近3年 | 8.97% | 10.52% | 373/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.79% | 0.64% | 284/803 |
| 2025年4季 | 0.49% | 0.50% | 507/869 |
| 2025年3季 | -1.02% | 0.78% | 804/877 |
| 2025年2季 | 1.20% | 1.21% | 290/844 |
| 2025年1季 | -0.84% | 0.33% | 730/761 |
| 2024年4季 | 2.58% | 2.14% | 217/825 |
| 2024年3季 | -0.13% | 0.36% | 652/806 |
| 2024年2季 | 1.32% | 1.18% | 1128/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | -0.20% | 2.85% | 717/869 |
| 2024年 | 5.47% | 4.94% | 200/825 |
| 2023年 | 3.91% | 3.22% | 979/3110 |
| 2022年 | 2.17% | 0.09% | 1397/2728 |
| 2021年 | 4.15% | 7.46% | 955/2409 |
| 2020年 | 2.78% | 4.45% | 823/2196 |
| 2019年 | 4.02% | 6.58% | 690/1720 |
| 2018年 | 5.63% | 4.55% | 629/1267 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0390 | 1.3000 | 0.09% |
| 06-15 | 1.0381 | 1.2991 | 0.03% |
| 06-12 | 1.0378 | 1.2988 | 0.08% |
| 06-11 | 1.0370 | 1.2980 | -0.07% |
| 06-10 | 1.0377 | 1.2987 | -0.09% |
| 06-09 | 1.0386 | 1.2996 | -0.07% |
| 06-08 | 1.0393 | 1.3003 | -0.06% |
| 06-05 | 1.0399 | 1.3009 | -0.08% |
| 06-04 | 1.0407 | 1.3017 | 0.06% |
| 06-03 | 1.0401 | 1.3011 | -0.06% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |