| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0299 | 1.3252 | 1.0289 | 1.3242 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 1.0299 | 1.1654 | 1.0289 | 1.1644 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C | 1.0297 | 1.0967 | 1.0287 | 1.0957 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | 1.0296 | 1.1611 | 1.0286 | 1.1601 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 1.0291 | 1.2131 | 1.0281 | 1.2121 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023194 | 平安鼎信债券E | 1.0291 | 1.0878 | 1.0281 | 1.0868 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 1.0288 | 1.3023 | 1.0278 | 1.3013 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021337 | 国联恒泰纯债B | 1.0283 | 1.1228 | 1.0273 | 1.1218 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0277 | 1.1582 | 1.0267 | 1.1572 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0276 | 1.1166 | 1.0266 | 1.1156 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024962 | 宏利集享债券A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0262 | 1.0262 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 1.0263 | 1.1518 | 1.0253 | 1.1508 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0262 | 1.0662 | 1.0252 | 1.0652 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0255 | 1.1355 | 1.0245 | 1.1345 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0249 | 1.285 | 1.0239 | 1.284 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 1.0241 | 1.0822 | 1.0231 | 1.0812 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024963 | 宏利集享债券C | 1.024 | 1.024 | 1.023 | 1.023 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 1.0234 | 1.1384 | 1.0224 | 1.1374 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0216 | 1.1386 | 1.0206 | 1.1376 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 1.0215 | 1.2572 | 1.0205 | 1.2562 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0215 | 1.2055 | 1.0205 | 1.2045 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0199 | 1.0199 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 1.0208 | 1.1338 | 1.0198 | 1.1328 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0199 | 1.3768 | 1.0189 | 1.3758 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025039 | 东方红汇明债券A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0181 | 1.0181 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0185 | 1.4087 | 1.0175 | 1.4077 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0162 | 1.0162 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025040 | 东方红汇明债券C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0162 | 1.0162 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0167 | 1.4477 | 1.0157 | 1.4467 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 1.0166 | 1.0856 | 1.0156 | 1.0846 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.0164 | 1.0814 | 1.0154 | 1.0804 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 1.016 | 1.1209 | 1.015 | 1.1199 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.016 | 1.656 | 1.015 | 1.655 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 1.015 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.015 | 1.402 | 1.014 | 1.401 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0148 | 1.1027 | 1.0138 | 1.1017 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0138 | 1.0138 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 1.0144 | 1.0519 | 1.0134 | 1.0509 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016914 | 博时富泽金融债A | 1.014 | 1.1188 | 1.013 | 1.1178 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0128 | 1.0128 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 1.0131 | 1.1109 | 1.0121 | 1.1099 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021804 | 财通资管睿丰债券A | 1.0128 | 1.0398 | 1.0118 | 1.0388 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025819 | 博时裕发纯债债券C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0116 | 1.0116 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A | 1.011 | 1.083 | 1.01 | 1.082 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D | 1.011 | 1.011 | 1.01 | 1.01 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002445 | 兴业丰泰债券A | 1.01 | 1.31 | 1.009 | 1.309 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0092 | 1.0409 | 1.0082 | 1.0399 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021805 | 财通资管睿丰债券C | 1.0091 | 1.0361 | 1.0081 | 1.0351 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0085 | 1.1016 | 1.0075 | 1.1006 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 1.0085 | 1.0927 | 1.0075 | 1.0917 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0068 | 1.0068 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 封闭期 |
| 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0052 | 1.0052 | 0.001 | 0.10% | 限大额 | 封闭期 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0047 | 1.0047 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0046 | 1.0046 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0042 | 1.0042 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 1.005 | 1.1718 | 1.004 | 1.1708 | 0.001 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0019 | 1.0019 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0011 | 1.0011 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0001 | 1.0001 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 0.9994 | 1.0635 | 0.9984 | 1.0625 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9862 | 0.9862 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 0.9863 | 1.0593 | 0.9853 | 1.0583 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 0.9863 | 0.9863 | 0.9853 | 0.9853 | 0.001 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | 3.8866 | 4.1956 | 3.8831 | 4.1921 | 0.0035 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C | 3.8036 | 3.8036 | 3.8002 | 3.8002 | 0.0034 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 3.786 | 3.786 | 3.7825 | 3.7825 | 0.0035 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 3.5293 | 3.5793 | 3.526 | 3.576 | 0.0033 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167503 | 安信一带一路指数A | 2.9083 | 1.5991 | 2.9057 | 1.5974 | 0.0026 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 2.9003 | 2.9003 | 2.8977 | 2.8977 | 0.0026 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2.5288 | 2.5288 | 2.5265 | 2.5265 | 0.0023 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1118 | 2.258 | 2.1099 | 2.2561 | 0.0019 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.074 | 2.274 | 2.0721 | 2.2721 | 0.0019 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400011 | 东方核心动力混合A | 1.8706 | 2.5076 | 1.8689 | 2.5059 | 0.0017 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014986 | 东方核心动力混合C | 1.8535 | 2.2135 | 1.8518 | 2.2118 | 0.0017 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7852 | 1.7852 | 1.7836 | 1.7836 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.747 | 2.658 | 1.7455 | 2.6565 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.7133 | 1.7133 | 1.7117 | 1.7117 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 1.6972 | 1.6972 | 1.6956 | 1.6956 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.6879 | 1.9079 | 1.6864 | 1.9064 | 0.0015 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.5965 | 1.7965 | 1.5951 | 1.7951 | 0.0014 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003561 | 诺德成长精选A | 1.5915 | 1.5915 | 1.5901 | 1.5901 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A | 1.5074 | 1.5074 | 1.506 | 1.506 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 1.5016 | 3.7045 | 1.5002 | 3.7031 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C | 1.4934 | 1.4934 | 1.492 | 1.492 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 1.4511 | 1.4511 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 1.4438 | 1.4438 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 1.4308 | 1.4798 | 1.4295 | 1.4785 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.425 | 1.447 | 1.4237 | 1.4457 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 1.3932 | 1.3932 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3905 | 2.253 | 1.3893 | 2.2518 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.3905 | 1.5569 | 1.3893 | 1.5557 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.3901 | 1.4111 | 1.3889 | 1.4099 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C | 1.3893 | 1.3893 | 1.388 | 1.388 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3889 | 1.3889 | 1.3876 | 1.3876 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3841 | 1.7191 | 1.3828 | 1.7178 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A | 1.3731 | 1.3731 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270009 | 广发增强债券C | 1.369 | 1.953 | 1.3678 | 1.9518 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C | 1.3645 | 1.3645 | 1.3633 | 1.3633 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.3391 | 1.4833 | 1.3379 | 1.4821 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.327 | 1.809 | 1.3258 | 1.8078 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |