| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 1.228 | 1.228 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 1.2204 | 1.3184 | 1.2191 | 1.3171 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 1.2067 | 1.3663 | 1.2054 | 1.365 | 0.0013 | 0.11% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 1.2031 | 1.2031 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C | 1.2006 | 1.2006 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 1.1983 | 1.1983 | 1.197 | 1.197 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 1.1967 | 1.3532 | 1.1954 | 1.3519 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 1.183 | 1.183 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.1692 | 1.1692 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1641 | 1.1936 | 1.1628 | 1.1923 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 1.1598 | 1.1598 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1591 | 1.1807 | 1.1578 | 1.1794 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 1.1558 | 1.2125 | 1.1545 | 1.2112 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.1528 | 1.6555 | 1.1515 | 1.6542 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A | 1.1528 | 1.1528 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.1507 | 1.2307 | 1.1494 | 1.2294 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 1.1495 | 1.3773 | 1.1482 | 1.376 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 1.1469 | 1.1863 | 1.1456 | 1.185 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.1458 | 1.1888 | 1.1445 | 1.1875 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 1.1439 | 1.1835 | 1.1427 | 1.1823 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A | 1.142 | 1.2081 | 1.1408 | 1.2069 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 1.1398 | 1.1673 | 1.1385 | 1.166 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 1.1397 | 1.1397 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A | 1.1389 | 1.3415 | 1.1377 | 1.3403 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 1.1386 | 1.2006 | 1.1373 | 1.1993 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 1.1384 | 1.2564 | 1.1371 | 1.2551 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1371 | 1.1371 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.1361 | 1.3888 | 1.1348 | 1.3873 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021408 | 兴业天融债券C | 1.1356 | 1.1506 | 1.1343 | 1.1493 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 1.1354 | 1.1914 | 1.1342 | 1.1902 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1327 | 1.2477 | 1.1314 | 1.2464 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 1.1305 | 1.1377 | 1.1293 | 1.1365 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1298 | 1.2814 | 1.1286 | 1.2802 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.1283 | 1.1493 | 1.1271 | 1.1481 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021589 | 博时智臻纯债债券C | 1.1272 | 1.1272 | 1.126 | 1.126 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015539 | 富国元利债券A | 1.1193 | 1.1193 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 1.1165 | 1.1165 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 1.1147 | 1.1147 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1143 | 1.1613 | 1.1131 | 1.1601 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018640 | 华安沣润债券A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 1.1113 | 1.1113 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | 1.1055 | 1.1055 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 1.1054 | 1.1054 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015540 | 富国元利债券C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018641 | 华安沣润债券C | 1.1017 | 1.1017 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 1.0983 | 1.0983 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.0957 | 1.0957 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002638 | 兴业天融债券A | 1.0933 | 1.3907 | 1.0921 | 1.3895 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 1.0928 | 1.0928 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 1.0913 | 1.1076 | 1.0901 | 1.1064 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0899 | 1.1099 | 1.0887 | 1.1087 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 封闭期 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.089 | 1.089 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.0889 | 1.1489 | 1.0877 | 1.1477 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 1.0887 | 1.1437 | 1.0875 | 1.1425 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | 1.088 | 1.088 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0866 | 1.2886 | 1.0854 | 1.2874 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0858 | 1.2453 | 1.0846 | 1.2441 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0852 | 1.1675 | 1.084 | 1.1663 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0848 | 1.2408 | 1.0836 | 1.2396 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0843 | 1.2873 | 1.0831 | 1.2861 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.083 | 1.2798 | 1.0818 | 1.2786 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 1.0829 | 1.0829 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 1.0819 | 1.2869 | 1.0807 | 1.2857 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 1.0809 | 1.0909 | 1.0797 | 1.0897 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 1.0798 | 1.0898 | 1.0786 | 1.0886 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0794 | 1.2784 | 1.0782 | 1.2772 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 1.0791 | 1.275 | 1.0779 | 1.2738 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 1.0787 | 1.1447 | 1.0775 | 1.1435 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022271 | 合煦智远稳进纯债债券E | 1.0741 | 1.0741 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 1.0719 | 1.2889 | 1.0707 | 1.2877 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | 1.0718 | 1.1801 | 1.0706 | 1.1789 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.071 | 1.256 | 1.0698 | 1.2548 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0697 | 1.1152 | 1.0685 | 1.114 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C | 1.0695 | 1.22 | 1.0683 | 1.2188 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 1.0693 | 1.1913 | 1.0681 | 1.1901 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 1.0693 | 1.1873 | 1.0681 | 1.1861 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0692 | 1.0692 | 1.068 | 1.068 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 1.0686 | 1.1864 | 1.0674 | 1.1852 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007566 | 中银宁享债券 | 1.0683 | 1.1304 | 1.0671 | 1.1292 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 1.0671 | 1.1817 | 1.0659 | 1.1805 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 1.0666 | 1.1507 | 1.0654 | 1.1495 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 1.0665 | 1.1358 | 1.0653 | 1.1346 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 | 1.0661 | 1.2273 | 1.0649 | 1.2261 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 1.0617 | 1.2397 | 1.0605 | 1.2385 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 1.057 | 1.057 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C | 1.0557 | 1.0987 | 1.0545 | 1.0975 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0529 | 1.0929 | 1.0517 | 1.0917 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0518 | 1.2804 | 1.0506 | 1.2792 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 380011 | 中银聚享债券B | 1.0517 | 1.1488 | 1.0505 | 1.1476 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 1.0514 | 1.2104 | 1.0502 | 1.2092 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |