华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金净值走势图
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D基金盘中估值图
(022063)华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0787 | 1.1447 | 0.11% |
| 06-15 | 1.0775 | 1.1435 | 0.01% |
| 06-12 | 1.0774 | 1.1434 | 0.07% |
| 06-11 | 1.0767 | 1.1427 | -0.06% |
| 06-10 | 1.0773 | 1.1433 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0781 | 1.1441 | -0.06% |
| 06-08 | 1.0787 | 1.1447 | -0.04% |
| 06-05 | 1.0791 | 1.1451 | -0.06% |
| 06-04 | 1.0797 | 1.1457 | 0.04% |
| 06-03 | 1.0793 | 1.1453 | -0.04% |
(022063)华富中证5年恒定久期国开债指数D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |