华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)基金净值走势图
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E基金盘中估值图
(023271)华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0829 | 1.0829 | 0.11% |
| 06-15 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% |
| 06-12 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% |
| 06-11 | 1.0809 | 1.0809 | -0.06% |
| 06-10 | 1.0815 | 1.0815 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% |
| 06-08 | 1.0829 | 1.0829 | -0.04% |
| 06-05 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% |
| 06-04 | 1.0839 | 1.0839 | 0.04% |
| 06-03 | 1.0835 | 1.0835 | -0.04% |
(023271)华富中证5年恒定久期国开债指数E基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |