| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024843 | 博时裕达纯债债券C | 1.0948 | 1.0948 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 1.0918 | 1.1188 | 1.0903 | 1.1173 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.0901 | 1.2001 | 1.0886 | 1.1986 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A | 1.0885 | 1.0885 | 1.087 | 1.087 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 1.0875 | 1.3079 | 1.086 | 1.3064 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025962 | 永赢优选增强债券A | 1.0865 | 1.0865 | 1.085 | 1.085 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024205 | 华夏卓享债券D | 1.0862 | 1.1132 | 1.0847 | 1.1117 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0849 | 1.2379 | 1.0834 | 1.2364 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025963 | 永赢优选增强债券C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0835 | 1.1345 | 1.082 | 1.133 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 1.0835 | 1.2931 | 1.082 | 1.2916 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0813 | 1.0813 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0812 | 1.1912 | 1.0797 | 1.1897 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0778 | 1.0938 | 1.0763 | 1.0923 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 1.0756 | 1.1842 | 1.0741 | 1.1827 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0727 | 1.1374 | 1.0712 | 1.1359 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0719 | 1.1449 | 1.0704 | 1.1434 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 1.071 | 1.071 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 1.0703 | 1.0973 | 1.0688 | 1.0958 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.069 | 1.175 | 1.0675 | 1.1735 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0688 | 1.3054 | 1.0673 | 1.3039 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 1.0664 | 1.1014 | 1.0649 | 1.0999 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0659 | 1.1459 | 1.0644 | 1.1444 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0632 | 1.1582 | 1.0617 | 1.1567 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0624 | 1.2624 | 1.0609 | 1.2609 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 1.0552 | 1.0752 | 1.0537 | 1.0737 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 1.0545 | 1.1658 | 1.053 | 1.1643 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0542 | 1.3262 | 1.0527 | 1.3247 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 1.0514 | 1.2115 | 1.0499 | 1.21 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0511 | 1.4333 | 1.0496 | 1.4318 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 1.0506 | 1.0886 | 1.0491 | 1.0871 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 1.0499 | 1.0699 | 1.0484 | 1.0684 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 1.0462 | 1.0994 | 1.0447 | 1.0979 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.043 | 1.043 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022970 | 鹏华安泽混合D | 1.0404 | 1.0404 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0396 | 1.1068 | 1.0381 | 1.1053 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519942 | 长信利率C | 1.0384 | 1.2981 | 1.0369 | 1.2966 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 1.035 | 1.099 | 1.0336 | 1.0976 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 1.0332 | 1.0532 | 1.0318 | 1.0518 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014868 | 大摩灵动优选债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 1.0299 | 1.0909 | 1.0285 | 1.0895 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017783 | 博时恒享债券C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020949 | 大成景朔利率债C | 1.0277 | 1.0477 | 1.0263 | 1.0463 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0266 | 1.0658 | 1.0252 | 1.0644 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 1.0254 | 1.1324 | 1.024 | 1.131 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 1.0233 | 1.0495 | 1.0219 | 1.0481 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 1.0209 | 1.3095 | 1.0195 | 1.3081 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020552 | 兴业添盈债券 | 1.0196 | 1.0546 | 1.0182 | 1.0532 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 1.0165 | 1.0165 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024151 | 长城丰泽债券C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 0.9984 | 0.9984 | 0.997 | 0.997 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 0.9954 | 0.9954 | 0.994 | 0.994 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.9901 | 0.9901 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 0.8514 | 4.9484 | 0.8502 | 4.9472 | 0.0012 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 5.362 | 5.362 | 5.355 | 5.355 | 0.007 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 5.292 | 5.292 | 5.285 | 5.285 | 0.007 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 4.487 | 4.487 | 4.481 | 4.481 | 0.006 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 3.127 | 3.127 | 3.123 | 3.123 | 0.004 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 2.9959 | 2.9959 | 2.9921 | 2.9921 | 0.0038 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.976 | 4.504 | 2.972 | 4.5 | 0.004 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2.334 | 2.334 | 2.331 | 2.331 | 0.003 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 2.3179 | 2.3179 | 2.3149 | 2.3149 | 0.003 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.2422 | 2.5119 | 2.2392 | 2.5089 | 0.003 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2.2185 | 2.2185 | 2.2156 | 2.2156 | 0.0029 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.9382 | 2.0092 | 1.9356 | 2.0066 | 0.0026 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022668 | 尚正正达债券A | 1.8581 | 2.0461 | 1.8557 | 2.0437 | 0.0024 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.769 | 1.8293 | 1.7667 | 1.827 | 0.0023 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013360 | 华夏磐泰混合C | 1.7649 | 1.8242 | 1.7626 | 1.8219 | 0.0023 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.6739 | 1.6739 | 1.6718 | 1.6718 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.6089 | 1.6089 | 1.6068 | 1.6068 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 1.6042 | 1.6042 | 1.6021 | 1.6021 | 0.0021 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.594 | 1.789 | 1.592 | 1.787 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.53 | 1.842 | 1.528 | 1.84 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.512 | 1.5732 | 1.5101 | 1.5713 | 0.0019 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 1.4101 | 2.024 | 1.4082 | 2.0221 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3806 | 1.4866 | 1.3788 | 1.4848 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.3772 | 1.6072 | 1.3754 | 1.6054 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.3663 | 1.3663 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3641 | 2.6032 | 1.3623 | 2.6014 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.3545 | 1.7114 | 1.3528 | 1.7097 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 1.3532 | 1.4032 | 1.3515 | 1.4015 | 0.0017 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.3388 | 1.5528 | 1.3371 | 1.5511 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.3359 | 1.3359 | 1.3341 | 1.3341 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.3248 | 1.6567 | 1.3231 | 1.655 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.262 | 1.262 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 1.2617 | 1.2617 | 1.26 | 1.26 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 1.255 | 1.592 | 1.2534 | 1.5904 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 1.2546 | 1.2546 | 1.253 | 1.253 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.2196 | 1.3036 | 1.218 | 1.302 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |