每日开放式基金净值表查询_第74页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
022369 鹏华安益增强混合A 1.0574 1.0574 1.0556 1.0556 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
022370 鹏华安益增强混合C 1.0562 1.0562 1.0544 1.0544 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
021835 东方红益恒纯债债券A 1.041 1.041 1.0392 1.0392 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
023583 交银180天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0381 1.0381 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
020566 华夏鼎昭利率债债券C 1.0322 1.0472 1.0304 1.0454 0.0018 0.17% 暂停申购 开放赎回
006714 博时富源纯债债券A 1.0314 1.2323 1.0297 1.2306 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
013812 景顺长城景气进取混合A 1.0307 1.0307 1.0289 1.0289 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
019060 博时富源纯债债券C 1.0306 1.0914 1.0288 1.0896 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
000319 宏利淘利债券A 1.0268 1.6159 1.0251 1.6142 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0246 1.289 1.0229 1.2873 0.0017 0.17% 暂停申购 开放赎回
025303 东方红汇诚债券A 1.0234 1.0234 1.0217 1.0217 0.0017 0.17% 限大额 开放赎回
025304 东方红汇诚债券C 1.0204 1.0204 1.0187 1.0187 0.0017 0.17% 限大额 开放赎回
022786 大摩稳丰利率债A 1.0172 1.0172 1.0155 1.0155 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
026529 贝莱德富元金利混合A 1.011 1.011 1.0093 1.0093 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
026530 贝莱德富元金利混合C 1.0096 1.0096 1.0079 1.0079 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
024128 宏利嘉利债券A 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
013813 景顺长城景气进取混合C 1.0028 1.0028 1.0011 1.0011 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
020073 财通中证A500指数A 1.001 1.001 0.9993 0.9993 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
024129 宏利嘉利债券C 1.0005 1.0005 0.9988 0.9988 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
027117 东财新兴产业混合发起式A 0.9965 0.9965 0.9948 0.9948 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
027118 东财新兴产业混合发起式C 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9574 0.9574 0.9558 0.9558 0.0016 0.17% 开放申购 开放赎回
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9472 0.9472 0.9456 0.9456 0.0016 0.17% 开放申购 开放赎回
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9452 0.9452 0.9436 0.9436 0.0016 0.17% 开放申购 开放赎回
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8375 0.8375 0.0014 0.17% 开放申购 开放赎回
005949 鑫元行业轮动混合A 0.7552 0.7552 0.7539 0.7539 0.0013 0.17% 开放申购 开放赎回
010275 嘉实优质精选混合A 0.7513 0.7513 0.75 0.75 0.0013 0.17% 开放申购 开放赎回
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.96 7.96 7.947 7.947 0.013 0.16% 开放申购 开放赎回
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2.2152 2.2902 2.2116 2.2866 0.0036 0.16% 开放申购 开放赎回
025336 博时稳健回报债券(LOF)E 2.2149 2.2149 2.2114 2.2114 0.0035 0.16% 开放申购 开放赎回
016796 长安鑫富领先混合C 1.904 1.904 1.901 1.901 0.003 0.16% 开放申购 开放赎回
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.8966 1.9966 1.8936 1.9936 0.003 0.16% 开放申购 开放赎回
519127 浦银盛世A 1.85 2.05 1.847 2.047 0.003 0.16% 开放申购 开放赎回
000270 建信灵活配置混合A 1.7706 2.7045 1.7678 2.7002 0.0028 0.16% 限大额 开放赎回
020726 建信灵活配置混合C 1.7555 1.7555 1.7527 1.7527 0.0028 0.16% 限大额 开放赎回
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.6908 1.9648 1.6881 1.9621 0.0027 0.16% 开放申购 开放赎回
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6447 1.6447 1.6421 1.6421 0.0026 0.16% 开放申购 开放赎回
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.5776 1.8396 1.5751 1.8371 0.0025 0.16% 开放申购 开放赎回
005901 诺安汇利混合A 1.4798 1.4798 1.4775 1.4775 0.0023 0.16% 开放申购 开放赎回
024908 诺安汇利混合D 1.4783 1.4783 1.476 1.476 0.0023 0.16% 开放申购 开放赎回
022851 诺安汇利混合E 1.4734 1.4734 1.4711 1.4711 0.0023 0.16% 开放申购 开放赎回
021181 中欧价值精选混合A 1.417 1.4279 1.4148 1.4257 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
004043 华夏鼎茂债券C 1.416 1.4663 1.4137 1.464 0.0023 0.16% 开放申购 开放赎回
023501 安信中证A500指数增强A 1.4068 1.4068 1.4046 1.4046 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
021182 中欧价值精选混合C 1.4053 1.4162 1.4031 1.414 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
026382 中航洞见领航混合A 1.4027 1.4027 1.4005 1.4005 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
026383 中航洞见领航混合C 1.3991 1.3991 1.3969 1.3969 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
023865 兴业中证A500ETF联接A 1.3425 1.3425 1.3403 1.3403 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
023043 民生加银中证A500指数C 1.3301 1.3301 1.328 1.328 0.0021 0.16% 开放申购 开放赎回
020366 光大锦弘混合E 1.2921 1.2921 1.2901 1.2901 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
022695 鹏华中证800ETF发起式联接A 1.2921 1.2921 1.2901 1.2901 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 1.292 1.292 1.29 1.29 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
022696 鹏华中证800ETF发起式联接C 1.2884 1.2884 1.2864 1.2864 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
001384 东方新思路混合A 1.2829 1.2829 1.2809 1.2809 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
024606 前海开源上证科创板50成份指数C 1.2743 1.2743 1.2723 1.2723 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
010868 华宝安盈混合A 1.2719 1.2719 1.2699 1.2699 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.271 1.271 1.269 1.269 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
000208 建信双债增强债券C 1.268 1.479 1.266 1.477 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
023868 华宝安盈混合C 1.2676 1.2676 1.2656 1.2656 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
024347 金信民达纯债E 1.2668 1.2668 1.2648 1.2648 0.002 0.16% 暂停申购 开放赎回
011232 光大锦弘混合C 1.2596 1.2596 1.2576 1.2576 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2526 1.2526 1.2506 1.2506 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
023880 浙商汇金中证A500指数C 1.2393 1.2393 1.2373 1.2373 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
008356 中加科丰价值精选混合 1.2386 1.379 1.2366 1.377 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2316 1.2316 1.2296 1.2296 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
001385 东方新思路混合C 1.2282 1.2282 1.2262 1.2262 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
009089 嘉实稳固收益债券A 1.2182 1.4276 1.2162 1.4256 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
009096 鹏华安泽混合A 1.2171 1.2171 1.2152 1.2152 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.216 1.311 1.214 1.309 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
002645 大成景荣债券C 1.2144 1.3472 1.2125 1.3453 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
519078 汇添富增强收益债券A 1.1891 1.8801 1.1872 1.8782 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1886 1.1886 1.1867 1.1867 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1883 1.4193 1.1864 1.4174 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1883 1.4198 1.1864 1.4179 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
021460 汇添富增强收益债券E 1.184 1.363 1.1821 1.3611 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
164902 交银信用添利债券(LOF)A 1.18 1.905 1.1781 1.9031 0.0019 0.16% 限大额 开放赎回
027672 交银信用添利债券(LOF)C 1.18 1.18 1.1781 1.1781 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
007279 永赢众利债券A 1.1718 1.2593 1.1699 1.2574 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
003717 中银量化精选混合A 1.1619 1.1889 1.1601 1.1871 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1492 1.1492 1.1474 1.1474 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
012430 农银瑞康6个月持有混合 1.1487 1.1975 1.1469 1.1957 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1352 1.1352 1.1334 1.1334 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
470078 汇添富增强收益债券C 1.1219 1.7949 1.1201 1.7931 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 1.1924 1.1197 1.1906 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
008571 金信民达纯债A 1.1211 1.2743 1.1193 1.2725 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
020815 圆信永丰瑞盈债券A 1.1154 1.1154 1.1136 1.1136 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1149 1.1149 1.1131 1.1131 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
024008 圆信永丰瑞盈债券E 1.1134 1.1134 1.1116 1.1116 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
020832 圆信永丰瑞盈债券C 1.1096 1.1096 1.1078 1.1078 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
015372 中加聚享增盈债券C 1.0931 1.1331 1.0914 1.1314 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
024817 东方红中证A500指数增强C 1.0929 1.0929 1.0911 1.0911 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0913 1.0913 1.0896 1.0896 0.0017 0.16% 暂停申购 暂停赎回
016422 万家惠利债券C 1.0897 1.0897 1.088 1.088 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0893 1.1923 1.0876 1.1906 0.0017 0.16% 暂停申购 暂停赎回
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0833 1.2024 1.0816 1.2007 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
016713 长信均衡策略一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0799 1.0799 0.0017 0.16% 暂停申购 开放赎回
025578 鹏华中证800ETF发起式联接I 1.0794 1.0794 1.0777 1.0777 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0777 1.0777 1.076 1.076 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 1.0749 1.2664 1.1148 1.2646 0.0018 0.16% 暂停申购 暂停赎回
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