| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 1.2073 | 1.2073 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.2011 | 1.2011 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.1967 | 1.1967 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 1.1943 | 1.1943 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.1906 | 1.268 | 1.1891 | 1.2665 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.1905 | 1.1905 | 1.189 | 1.189 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 1.1889 | 1.1889 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1815 | 1.6451 | 1.18 | 1.6436 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1759 | 1.1759 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1642 | 1.5859 | 1.1627 | 1.5844 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 1.1637 | 1.1637 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1516 | 1.1516 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 1.1408 | 1.2886 | 1.1393 | 1.2871 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011134 | 广发价值优选混合A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006670 | 广发景秀纯债A | 1.1325 | 1.2648 | 1.131 | 1.2633 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012231 | 华安沣信债券A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011208 | 泰康招享混合A | 1.1291 | 1.1291 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 1.1208 | 2.038 | 1.1194 | 2.0366 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026414 | 国富强化收益债券D | 1.1207 | 1.1207 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1177 | 1.1577 | 1.1163 | 1.1563 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1176 | 1.1677 | 1.1161 | 1.1662 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 1.1173 | 1.1386 | 1.1159 | 1.1372 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 1.1173 | 1.9506 | 1.1159 | 1.9492 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012232 | 华安沣信债券C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011209 | 泰康招享混合C | 1.1154 | 1.1154 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023134 | 泰康招享混合E | 1.1153 | 1.1153 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.113 | 1.113 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 1.0959 | 1.2079 | 1.0945 | 1.2065 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021617 | 天弘优选债券C | 1.095 | 1.1604 | 1.0936 | 1.159 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0755 | 1.1772 | 1.0741 | 1.1758 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | 1.0722 | 1.0722 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 1.0711 | 1.3606 | 1.0697 | 1.3592 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0632 | 1.1171 | 1.0618 | 1.1157 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0576 | 1.2546 | 1.0562 | 1.2532 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.0555 | 1.2984 | 1.0541 | 1.297 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0544 | 1.7611 | 1.053 | 1.7597 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 1.0509 | 1.0778 | 1.0495 | 1.0764 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.0506 | 1.2666 | 1.0492 | 1.2652 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0498 | 1.0599 | 1.0484 | 1.0585 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0492 | 1.3177 | 1.0478 | 1.3163 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025562 | 大摩灵动优选债券E | 1.049 | 1.049 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0489 | 1.1289 | 1.0475 | 1.1275 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0488 | 1.1324 | 1.0474 | 1.131 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0448 | 1.2071 | 1.0434 | 1.2057 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0448 | 1.0458 | 1.0434 | 1.0444 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.044 | 1.2136 | 1.0426 | 1.2122 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0437 | 1.1648 | 1.0423 | 1.1634 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0389 | 1.0549 | 1.0376 | 1.0536 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 1.0387 | 1.0767 | 1.0373 | 1.0753 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0385 | 1.1402 | 1.0371 | 1.1388 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014234 | 永赢轩益债券 | 1.0361 | 1.1471 | 1.0348 | 1.1458 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 1.0347 | 1.3617 | 1.0334 | 1.3604 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 1.0323 | 1.0323 | 1.031 | 1.031 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025920 | 易方达平衡精选混合 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | 1.0304 | 1.0894 | 1.0291 | 1.0881 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0294 | 1.0533 | 1.0281 | 1.052 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0291 | 1.2666 | 1.0278 | 1.2653 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019836 | 大摩恒利债券A | 1.0253 | 1.0553 | 1.024 | 1.054 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 1.0251 | 1.0901 | 1.0238 | 1.0888 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 1.023 | 2.7039 | 1.0217 | 2.7026 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 1.0229 | 1.0519 | 1.0216 | 1.0506 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026242 | 中银证券安怡债券A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 1.0219 | 1.1502 | 1.0206 | 1.1489 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026243 | 中银证券安怡债券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019837 | 大摩恒利债券C | 1.021 | 1.051 | 1.0197 | 1.0497 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0189 | 1.1073 | 1.0176 | 1.106 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0169 | 1.1059 | 1.0156 | 1.1046 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021289 | 中金金辰债券 | 1.0133 | 1.0403 | 1.012 | 1.039 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0122 | 1.2883 | 1.0109 | 1.287 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 1.0089 | 1.0089 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025966 | 国泰鼎利债券A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025967 | 国泰鼎利债券C | 1.004 | 1.004 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024452 | 博时卓睿成长股票A | 0.9763 | 0.9763 | 0.975 | 0.975 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.9724 | 0.9724 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024453 | 博时卓睿成长股票C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.9647 | 0.9647 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C | 0.9578 | 0.9578 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 0.9452 | 0.9452 | 0.944 | 0.944 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 0.9368 | 0.9368 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.628 | 0.628 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6209 | 0.6209 | 0.6201 | 0.6201 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A | 6.2425 | 6.4575 | 6.2353 | 6.4503 | 0.0072 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y | 2.6162 | 2.6162 | 2.6131 | 2.6131 | 0.0031 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A | 2.5867 | 3.6258 | 2.5835 | 3.6226 | 0.0032 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 2.5601 | 2.6481 | 2.5571 | 2.6451 | 0.003 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D | 2.5584 | 2.5584 | 2.5553 | 2.5553 | 0.0031 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C | 2.5368 | 2.5368 | 2.5337 | 2.5337 | 0.0031 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 2.2738 | 2.2738 | 2.2711 | 2.2711 | 0.0027 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 2.185 | 2.91 | 2.1823 | 2.9073 | 0.0027 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2.1807 | 2.1807 | 2.1781 | 2.1781 | 0.0026 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 2.1075 | 2.7775 | 2.1049 | 2.7749 | 0.0026 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022669 | 尚正正达债券C | 1.8539 | 2.0407 | 1.8516 | 2.0384 | 0.0023 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.7368 | 1.8878 | 1.7348 | 1.8858 | 0.002 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.7081 | 1.7081 | 1.7061 | 1.7061 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |