| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0602 | 1.8356 | 1.0589 | 1.8343 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.058 | 1.151 | 1.0567 | 1.1497 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 1.0573 | 1.2592 | 1.056 | 1.2579 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 1.054 | 1.0897 | 1.0527 | 1.0884 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 1.0537 | 1.143 | 1.0524 | 1.1417 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024661 | 国联鑫价值混合B | 1.0514 | 1.0514 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0486 | 1.2381 | 1.0473 | 1.2368 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006187 | 永赢盈益债券C | 1.0482 | 1.2151 | 1.0469 | 1.2138 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0437 | 1.254 | 1.0424 | 1.2527 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020212 | 兴华安启纯债C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 380010 | 中银聚享债券A | 1.0431 | 1.1252 | 1.0419 | 1.124 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0399 | 1.0542 | 1.0387 | 1.053 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0388 | 1.234 | 1.0376 | 1.2328 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0377 | 1.1605 | 1.0365 | 1.1593 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 1.0374 | 1.0834 | 1.0362 | 1.0822 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0371 | 1.0875 | 1.0359 | 1.0863 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0364 | 1.1352 | 1.0352 | 1.134 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 1.0357 | 1.0511 | 1.0345 | 1.0499 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 1.0356 | 1.0786 | 1.0344 | 1.0774 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.034 | 1.034 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C | 1.0351 | 1.0759 | 1.0339 | 1.0747 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 1.0341 | 1.3078 | 1.0329 | 1.3066 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券A | 1.0301 | 1.1246 | 1.0289 | 1.1234 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 1.0299 | 1.0671 | 1.0287 | 1.0659 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0291 | 1.0691 | 1.0279 | 1.0679 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 1.0278 | 1.049 | 1.0266 | 1.0478 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0278 | 1.0537 | 1.0266 | 1.0525 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 1.0274 | 1.2374 | 1.0262 | 1.2362 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | 1.0274 | 1.0854 | 1.0262 | 1.0842 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0248 | 1.2094 | 1.0236 | 1.2082 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015438 | 中银荣享债券 | 1.0246 | 1.0976 | 1.0234 | 1.0964 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 1.0218 | 1.0508 | 1.0206 | 1.0496 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0208 | 1.2506 | 1.0196 | 1.2494 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002568 | 博时裕发纯债债券A | 1.0201 | 1.2673 | 1.0189 | 1.2661 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0182 | 1.1026 | 1.017 | 1.1014 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0174 | 1.2794 | 1.0162 | 1.2782 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 1.0172 | 1.252 | 1.016 | 1.2508 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 1.016 | 1.016 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0143 | 1.3486 | 1.0131 | 1.3474 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 1.0138 | 1.0417 | 1.0126 | 1.0405 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0084 | 1.0431 | 1.0072 | 1.0419 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 0.9998 | 1.4624 | 0.9986 | 1.4612 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 0.9752 | 0.9752 | 0.974 | 0.974 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A | 0.9708 | 0.9708 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.9551 | 0.9551 | 0.954 | 0.954 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019062 | 易方达软件ETF联接C | 0.8694 | 0.8694 | 0.8684 | 0.8684 | 0.001 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 0.813 | 3.024 | 0.812 | 3.022 | 0.001 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 0.7565 | 0.7565 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 0.7555 | 0.7555 | 0.7546 | 0.7546 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 0.3348 | 4.2 | 0.3344 | 4.1991 | 0.0004 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 6.7702 | 8.2212 | 6.7626 | 8.2136 | 0.0076 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 6.6532 | 6.6532 | 6.6457 | 6.6457 | 0.0075 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C | 6.082 | 6.082 | 6.0752 | 6.0752 | 0.0068 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.58 | 4.58 | 4.575 | 4.575 | 0.005 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 4.55 | 4.55 | 4.545 | 4.545 | 0.005 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 4.549 | 5.455 | 4.544 | 5.45 | 0.005 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2.796 | 3.424 | 2.793 | 3.421 | 0.003 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2.794 | 3.109 | 2.791 | 3.106 | 0.003 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C | 2.5035 | 2.5035 | 2.5007 | 2.5007 | 0.0028 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A | 2.3305 | 2.5605 | 2.3279 | 2.5579 | 0.0026 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.2785 | 2.2785 | 2.2759 | 2.2759 | 0.0026 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.2508 | 2.2508 | 2.2483 | 2.2483 | 0.0025 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.9399 | 1.9399 | 1.9378 | 1.9378 | 0.0021 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 1.9377 | 1.9377 | 1.9356 | 1.9356 | 0.0021 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015197 | 汇添富智能制造股票D | 1.9046 | 1.9046 | 1.9026 | 1.9026 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.896 | 2.181 | 1.894 | 2.179 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 1.886 | 1.886 | 1.884 | 1.884 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.8841 | 1.8841 | 1.882 | 1.882 | 0.0021 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.826 | 2.22 | 1.824 | 2.218 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.804 | 2.081 | 1.802 | 2.079 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7468 | 1.7468 | 1.7448 | 1.7448 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.7423 | 1.7423 | 1.7404 | 1.7404 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 1.5514 | 1.5514 | 1.5497 | 1.5497 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.456 | 1.536 | 1.4544 | 1.5344 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 1.4395 | 1.5003 | 1.4379 | 1.4987 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022058 | 平安双债添益债券E | 1.4368 | 1.4368 | 1.4352 | 1.4352 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016322 | 嘉实安益混合A | 1.4306 | 1.4306 | 1.429 | 1.429 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 1.4262 | 1.9204 | 1.4246 | 1.9188 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 1.4168 | 1.4742 | 1.4152 | 1.4726 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 1.4075 | 1.4075 | 1.406 | 1.406 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 1.4004 | 1.4004 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008475 | 招商民安增益债券A | 1.3617 | 1.3617 | 1.3602 | 1.3602 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012033 | 广发睿盛混合A | 1.3249 | 1.3249 | 1.3235 | 1.3235 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3217 | 1.3217 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 1.3112 | 1.3112 | 1.3097 | 1.3097 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012034 | 广发睿盛混合C | 1.2997 | 1.2997 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2943 | 1.6828 | 1.2929 | 1.6814 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.2894 | 1.3714 | 1.288 | 1.37 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2863 | 1.3397 | 1.2849 | 1.3383 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005059 | 南方安福混合A | 1.2574 | 1.512 | 1.256 | 1.5106 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007569 | 南方安福混合C | 1.2432 | 1.4593 | 1.2418 | 1.4579 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 1.2375 | 3.0828 | 1.2361 | 3.0814 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 1.2375 | 1.2375 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |